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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.04%-24.09万 | 38.06%-23.08万 | 12.99%-86.75万 | -4,879.67%-22.76万 | 90.58%-2.39万 | 37.17%-24.34万 | -3.39%-37.26万 | -65.94%-99.7万 | 103.18%4,761 | -91.17%-25.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.95%-53.67万 | -1,125.51%-33.03万 | 54.72%-116.23万 | 0.09%-31.67万 | 11.64%-64.44万 | 78.90%-23.34万 | 107.76%3.22万 | -10.53%-256.71万 | 23.61%-31.7万 | -74.69%-72.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,000.00%30.81万 | 129.41%7万 | -91.59%12.6万 | 35.82%-11.2万 | -16.81%44.82万 | -96.87%2.8万 | -200.00%-23.81万 | 0.83%149.85万 | -182.42%-17.46万 | 92.33%53.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.20%1.68万 | -8.79%1.67万 | -13.92%7.9万 | -9.90%2.2万 | -11.75%2万 | -17.27%1.87万 | -17.12%1.83万 | 19.59%9.18万 | 1.79%2.44万 | 9.24%2.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,513 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --2.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 48.67%-2.91万 | 92.59%-1.37万 | 435.73%8.98万 | -61.49%17.92万 | 277.18%15.23万 | 71.68%-5.68万 | 10.05%-18.5万 | 17.71%-2.67万 | 1,466.24%46.55万 | -431.76%-8.6万 |
| -売上債権増減額 | 104.89%452 | 1,853.67%2.72万 | 317.23%6.01万 | 12.11%-2.41万 | 133.97%9.2万 | -318.42%-9,247 | -70.39%1,390 | 122.58%1.44万 | -324.07%-2.74万 | 600.60%3.93万 |
| -前払費用増減額 | 83.57%-9,387 | 72.51%-4.67万 | 175.28%1.86万 | -52.40%20.54万 | 173.94%4.04万 | 72.02%-5.71万 | 13.83%-17.01万 | -258.41%-2.47万 | 16,069.43%43.16万 | -503.24%-5.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -310.47%-2.02万 | 135.97%5,879 | 167.56%1.11万 | -103.38%-2,074 | 128.20%1.99万 | 61.87%9,602 | -25.47%-1.63万 | -143.12%-1.64万 | 82.98%6.13万 | -9,599.06%-7.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.04%-24.09万 | 38.06%-23.08万 | 12.99%-86.75万 | -4,879.67%-22.76万 | 90.58%-2.39万 | 37.17%-24.34万 | -3.39%-37.26万 | -65.94%-99.7万 | 103.18%4,761 | -91.17%-25.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -20.12万 | 128.61%10.11万 | 100.00%2 | 292.04%12.68万 | -278.30%-2.57万 | 0 | 80.17%-35.33万 | 75.19%-23.27万 | 37.84%-6.6万 |
| 資本支出 | --0 | ---1,204 | 52.77%-6.11万 | 100.01%2 | 46.45%-3.54万 | -278.30%-2.57万 | --0 | 85.72%-12.94万 | 45.43%-3.27万 | -32.21%-6.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 77.78%-20万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---20万 | 777.13%16.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---20.12万 | 128.61%10.11万 | 100.00%2 | 292.04%12.68万 | -278.30%-2.57万 | --0 | 80.17%-35.33万 | 75.19%-23.27万 | 37.84%-6.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.90%46.65万 | -46.03%89.85万 | -44.78%166.49万 | -40.48%112.61万 | -53.74%102.32万 | -50.41%129.23万 | -44.77%166.49万 | --301.53万 | -53.87%189.18万 | 45.68%221.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.51%-24.09万 | -15.94%-43.2万 | 43.24%-76.64万 | 0.15%-22.76万 | 132.16%10.29万 | 31.73%-26.92万 | 8.73%-37.26万 | -144.80%-135.03万 | 79.03%-22.79万 | -112.39%-32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.94%22.57万 | -63.90%46.65万 | -46.03%89.85万 | -46.03%89.85万 | -40.48%112.61万 | -53.74%102.32万 | -50.41%129.23万 | -44.77%166.49万 | -44.77%166.49万 | -53.87%189.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.51%-24.09万 | 37.74%-23.2万 | 29.99%-92.86万 | 0.15%-22.76万 | 81.47%-5.93万 | 31.73%-26.92万 | 3.04%-37.26万 | 44.89%-132.64万 | 79.46%-22.79万 | -75.05%-32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
