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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.66%2.22億 | 12.50%8.65億 | -41.26%1.86億 | -43.06%1.78億 | 67.48%2.25億 | 4,895.97%2.76億 | 949.57%7.69億 | 529.92%3.16億 | 11,119.92%3.13億 | 383.85%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.84%2.14億 | -14.18%5.47億 | -54.28%1.21億 | -62.29%1億 | -30.73%1.32億 | 328.82%1.93億 | 371.82%6.37億 | 674.89%2.64億 | 463.28%2.66億 | 462.11%1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,175.43%-1,252.7万 | -113.33%-964.9万 | -65.95%241.8万 | -156.21%-967.2万 | -3,133.85%-210.2万 | -100.42%-29.3万 | 37,418.65%7,241.1万 | 388.66%710.1万 | -32.41%-377.5万 | ---6.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.14%4,791万 | -2.09%2.03億 | -1.05%5,066万 | 0.32%5,115.2万 | -0.21%5,071万 | -7.15%4,998.1万 | -13.91%2.07億 | -14.80%5,119.9万 | -15.18%5,098.9万 | -14.48%5,081.9万 |
| その他の非現金項目 | 100.20%299.9万 | -59.38%842万 | -72.19%-3,199.1万 | 66.85%1,980.9万 | 18.53%1,910.4万 | -86.76%149.8万 | -30.95%2,072.8万 | -166.94%-1,857.9万 | -4.36%1,187.2万 | 86.31%1,611.8万 |
| 運転資金の増減額 | -241.87%-4,005.3万 | 133.87%5,947.2万 | -408.91%-1,400万 | 238.08%1,665.9万 | 123.10%2,858万 | 163.71%2,823.3万 | -1,324.67%-1.76億 | -79.96%453.2万 | -1,712.97%-1,206.5万 | -1,879.08%-1.24億 |
| -売掛金増減額 | -171.09%-3,064.4万 | 130.68%7,320.1万 | 63.11%-1,095.2万 | 121.42%902.1万 | 122.92%3,202.4万 | 258.85%4,310.8万 | -4,623.50%-2.39億 | -1,206.18%-2,969万 | -366.66%-4,210.7万 | -1,145.95%-1.4億 |
| -在庫増減額 | -105.10%-37万 | 203.75%780.4万 | 443.36%116.4万 | 96.37%-47.4万 | -101.68%-14.2万 | 380.26%725.6万 | -1,667.08%-752.2万 | -39.51%-33.9万 | -9,030.07%-1,305.6万 | 3,007.90%846.2万 |
| -前払費用増減額 | -99.01%8.4万 | 177.84%794.4万 | 202.54%915.8万 | -0.66%-870.6万 | 28.24%-102.4万 | 369.84%851.6万 | -327.99%-1,020.5万 | 55.39%302.7万 | -293.88%-864.9万 | -7.05%-142.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.89%-1,037.3万 | -152.80%-3,236.1万 | -147.67%-1,370.5万 | -56.43%1,518.7万 | -127.64%-251.1万 | -174.75%-3,133.2万 | 307.64%6,128.5万 | 56.45%2,874.7万 | 522.00%3,485.7万 | 296.35%908.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 82.48%125万 | -85.20%288.4万 | -87.98%33.5万 | -90.34%163.1万 | 247.47%23.3万 | 2,637.04%68.5万 | 3,343.26%1,949.2万 | 1,921.57%278.7万 | 11,285.43%1,689万 | -5.33%-15.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.66%2.22億 | 12.50%8.65億 | -41.26%1.86億 | -43.06%1.78億 | 67.48%2.25億 | 4,895.97%2.76億 | 949.57%7.69億 | 529.92%3.16億 | 11,119.92%3.13億 | 383.85%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 468.36%2,813.5万 | -92.38%4,361.1万 | 370.02%2,703.7万 | -54.79%2,863万 | -101.44%-441.8万 | -103.61%-763.8万 | 1,194.07%5.72億 | -119.15%-1,001.3万 | 410.38%6,332.1万 | 2,966.09%3.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 430.08%2,800.1万 | -92.71%4,178.9万 | 423.18%2,670.4万 | -54.60%2,863万 | -101.65%-506.2万 | -104.01%-848.3万 | 1,316.96%5.73億 | -35.59%-826.3万 | 560.35%6,306.8万 | 2,966.09%3.07億 |
| 事業取引の純額 | ---36.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 73.88%-175万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468.36%2,813.5万 | -92.38%4,361.1万 | 370.02%2,703.7万 | -54.79%2,863万 | -101.44%-441.8万 | -103.61%-763.8万 | 1,194.07%5.72億 | -119.15%-1,001.3万 | 410.38%6,332.1万 | 2,966.09%3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -614.93%-2.36億 | 22.13%-9.3億 | 44.04%-2.22億 | 41.89%-1.56億 | -60.10%-5.19億 | 83.88%-3,305.4万 | -5,560.35%-11.95億 | -5,086.74%-3.97億 | -303.21%-2.68億 | -7,351.65%-3.24億 |
| 借入金純額 | -275.77%-2.15億 | 65.02%-3.54億 | 39.23%-1.91億 | 75.97%-4,265.1万 | 24.01%-2.42億 | 160.81%1.22億 | -1,718.19%-10.12億 | -21,586.08%-3.15億 | -218.29%-1.78億 | -4,678.28%-3.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -203.45%-4.9億 | 84.26%-1,203.6万 | 7.30%-7,870万 | ---2.61億 | ---1.38億 | ---1.61億 | ---7,648万 | ---8,489.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -78.92%-2,124.3万 | -147.33%-5,766万 | -230.16%-1,858.8万 | -126.82%-1,339.4万 | -132.37%-1,380.5万 | -103.41%-1,187.3万 | 0.03%-2,331.3万 | 3.55%-563万 | -1.16%-590.5万 | -1.78%-594.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.15%-20.2万 | -1,353.60%-2,890.8万 | -16,500.00%-16.6万 | -26,422.50%-2,121.8万 | -501.41%-228万 | -388.29%-524.4万 | 113.28%230.6万 | 99.97%-1,000 | 98.39%-8万 | 110.36%56.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614.93%-2.36億 | 22.13%-9.3億 | 44.04%-2.22億 | 41.89%-1.56億 | -60.10%-5.19億 | 83.88%-3,305.4万 | -5,560.35%-11.95億 | -5,086.74%-3.97億 | -303.21%-2.68億 | -7,351.65%-3.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.66%3.56億 | 63.56%3.77億 | -21.97%3.65億 | -12.68%3.14億 | 152.45%6.13億 | 63.56%3.77億 | 22.88%2.3億 | 143.03%4.68億 | 27.39%3.6億 | -9.96%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.08%1,395.3万 | -114.56%-2,131.9万 | 89.69%-935.7万 | -52.84%5,098.5万 | -355.67%-2.99億 | 1,821.79%2.36億 | 241.36%1.46億 | -338.89%-9,076.5万 | 220.37%1.08億 | 820.68%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.69%3.7億 | -5.66%3.56億 | -5.66%3.56億 | -21.97%3.65億 | -12.68%3.14億 | 152.45%6.13億 | 63.56%3.77億 | 63.56%3.77億 | 143.03%4.68億 | 27.39%3.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.05%2.12億 | 14.64%8.42億 | -41.66%1.8億 | -43.54%1.75億 | 74.77%2.2億 | 3,164.54%2.68億 | 2,705.00%7.35億 | 598.64%3.08億 | 1,971.28%3.1億 | 637.95%1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
