PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Matrix Design
301365
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.66%8.25億 | -39.06%1.13億 | 22.09%2.18億 | 21.00%2.72億 | -19.66%2.22億 | 12.50%8.65億 | -41.26%1.86億 | -43.06%1.78億 | 67.48%2.25億 | 4,895.97%2.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.28%6.69億 | -43.29%6,855.7万 | 58.12%1.59億 | 71.69%2.27億 | 10.84%2.14億 | -14.18%5.47億 | -54.28%1.21億 | -62.29%1億 | -30.73%1.32億 | 328.82%1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,812.57%-1.85億 | -1,383.12%-5,499.4万 | -1,617.60%-7,505.9万 | -3,183.57%-4,196.4万 | -4,175.43%-1,252.7万 | -113.33%-964.9万 | -152.22%-370.8万 | -15.76%-437万 | -1,866.15%-127.8万 | -100.42%-29.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.49%1.85億 | -10.74%4,522万 | -11.03%4,551.2万 | -7.95%4,667.7万 | -4.14%4,791万 | -2.09%2.03億 | -1.05%5,066万 | 0.32%5,115.2万 | -0.21%5,071万 | -7.15%4,998.1万 |
| その他の非現金項目 | 10.67%931.8万 | -48.13%154.2万 | -9.27%203.5万 | 60.73%274.2万 | 100.20%299.9万 | -59.38%842万 | 116.00%297.3万 | -81.11%224.3万 | -89.42%170.6万 | -86.76%149.8万 |
| 運転資金の増減額 | 15.73%6,882.4万 | 261.26%2,257.7万 | 311.20%6,850.2万 | -37.73%1,779.8万 | -241.87%-4,005.3万 | 133.87%5,947.2万 | -408.91%-1,400万 | 238.08%1,665.9万 | 123.10%2,858万 | 163.71%2,823.3万 |
| -売上債権増減額 | -22.07%5,704.5万 | 288.44%2,063.8万 | 549.95%5,863.2万 | -73.71%841.9万 | -171.09%-3,064.4万 | 130.68%7,320.1万 | 63.11%-1,095.2万 | 121.42%902.1万 | 122.92%3,202.4万 | 258.85%4,310.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.08%-203.5万 | -209.36%-127.3万 | -48.95%-70.6万 | 321.13%31.4万 | -105.10%-37万 | 203.75%780.4万 | 443.36%116.4万 | 96.37%-47.4万 | -101.68%-14.2万 | 380.26%725.6万 |
| -前払費用増減額 | -87.63%98.3万 | -73.77%240.2万 | 84.39%-135.9万 | 85.94%-14.4万 | -99.01%8.4万 | 177.84%794.4万 | 202.54%915.8万 | -0.66%-870.6万 | 28.24%-102.4万 | 369.84%851.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.71%1,123.1万 | 105.91%81万 | -21.08%1,198.5万 | 450.82%880.9万 | 66.89%-1,037.3万 | -152.80%-3,236.1万 | -147.67%-1,370.5万 | -56.43%1,518.7万 | -127.64%-251.1万 | -174.75%-3,133.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.52%160万 | --0 | -103.07%-5万 | 71.67%40万 | 82.48%125万 | -85.20%288.4万 | -87.98%33.5万 | -90.34%163.1万 | 247.47%23.3万 | 2,637.04%68.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.66%8.25億 | -39.06%1.13億 | 22.09%2.18億 | 21.00%2.72億 | -19.66%2.22億 | 12.50%8.65億 | -41.26%1.86億 | -43.06%1.78億 | 67.48%2.25億 | 4,895.97%2.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 606.22%3.08億 | 338.96%1.19億 | 267.26%1.05億 | 1,368.15%5,602.7万 | 468.36%2,813.5万 | -92.38%4,361.1万 | 370.02%2,703.7万 | -54.79%2,863万 | -101.44%-441.8万 | -103.61%-763.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 824.67%3.86億 | 333.98%1.16億 | 548.55%1.86億 | 1,222.84%5,683.8万 | 430.08%2,800.1万 | -92.71%4,178.9万 | 423.18%2,670.4万 | -54.60%2,863万 | -101.65%-506.2万 | -104.01%-848.3万 |
| 事業取引の純額 | ---193.7万 | --0 | --0 | ---157.6万 | ---36.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---8,913.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 606.22%3.08億 | 338.96%1.19億 | 267.26%1.05億 | 1,368.15%5,602.7万 | 468.36%2,813.5万 | -92.38%4,361.1万 | 370.02%2,703.7万 | -54.79%2,863万 | -101.44%-441.8万 | -103.61%-763.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.26%-11.56億 | 54.85%-1億 | -122.17%-3.47億 | 8.90%-4.73億 | -614.93%-2.36億 | 22.13%-9.3億 | 44.04%-2.22億 | 41.89%-1.56億 | -60.10%-5.19億 | 83.88%-3,305.4万 |
| 借入金純額 | -108.00%-7.37億 | 78.35%-4,144.8万 | -94.00%-8,274.2万 | -64.08%-3.98億 | -275.77%-2.15億 | 65.02%-3.54億 | 39.23%-1.91億 | 75.97%-4,265.1万 | 24.01%-2.42億 | 160.81%1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.47%-3.36億 | -223.00%-3,887.6万 | -208.76%-2.43億 | 79.40%-5,372.6万 | --0 | -203.45%-4.9億 | 84.26%-1,203.6万 | 7.30%-7,870万 | ---2.61億 | ---1.38億 |
| 配当金支払総額 | -44.84%-8,351.5万 | -7.61%-2,000.3万 | -54.05%-2,063.3万 | -56.73%-2,163.6万 | -78.92%-2,124.3万 | -147.33%-5,766万 | -230.16%-1,858.8万 | -126.82%-1,339.4万 | -132.37%-1,380.5万 | -103.41%-1,187.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.78%-35.4万 | 91.57%-1.4万 | 99.35%-13.8万 | --0 | 96.15%-20.2万 | -1,353.60%-2,890.8万 | -16,500.00%-16.6万 | -26,422.50%-2,121.8万 | -501.41%-228万 | -388.29%-524.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.26%-11.56億 | 54.85%-1億 | -122.17%-3.47億 | 8.90%-4.73億 | -614.93%-2.36億 | 22.13%-9.3億 | 44.04%-2.22億 | 41.89%-1.56億 | -60.10%-5.19億 | 83.88%-3,305.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.66%3.56億 | -44.92%2.01億 | -28.44%2.25億 | -39.69%3.7億 | -5.66%3.56億 | 63.56%3.77億 | -21.97%3.65億 | -12.68%3.14億 | 152.45%6.13億 | 63.56%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.75%-2,297.1万 | 1,506.21%1.32億 | -146.38%-2,364.8万 | 51.51%-1.45億 | -94.08%1,395.3万 | -114.56%-2,131.9万 | 89.69%-935.7万 | -52.84%5,098.5万 | -355.67%-2.99億 | 1,821.79%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.46%3.33億 | -6.46%3.33億 | -44.92%2.01億 | -28.44%2.25億 | -39.69%3.7億 | -5.66%3.56億 | -5.66%3.56億 | -21.97%3.65億 | -12.68%3.14億 | 152.45%6.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.13%7.32億 | -58.74%7,419.5万 | 7.15%1.87億 | 17.73%2.59億 | -21.05%2.12億 | 14.64%8.42億 | -41.66%1.8億 | -43.54%1.75億 | 74.77%2.2億 | 3,164.54%2.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
