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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -25.28%58.08億 | 80.98%77.73億 | 21.05%42.95億 | -16.04%35.48億 | 12.72%42.26億 | 17.16%37.49億 | 16.11%32億 | 6.63%27.56億 | -27.25%25.85億 | 6.92%35.53億 |
| お客様からの領収書 | -26.94%59.92億 | 74.49%82.01億 | 34.17%47億 | -17.89%35.03億 | 14.06%42.66億 | 16.26%37.4億 | 18.80%32.17億 | 4.42%27.08億 | -27.94%25.93億 | 8.30%35.99億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 57.01%-1.84億 | -5.68%-4.28億 | -1,000.00%-4.05億 | 212.50%4,500万 | -544.44%-4,000万 | 152.94%900万 | -135.42%-1,700万 | 649.38%4,800万 | 80.93%-873.72万 | ---4,581.53万 |
| 現金支払カテゴリ | 17.89%-20.97億 | -44.46%-25.54億 | 9.19%-17.68億 | 1.42%-19.47億 | -3.19%-19.75億 | -13.79%-19.14億 | -0.84%-16.82億 | -4.80%-16.68億 | 17.98%-15.92億 | -14.88%-19.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.63%-20.19億 | -47.03%-24.51億 | 12.22%-16.67億 | -0.37%-18.99億 | -4.19%-18.92億 | -12.73%-18.16億 | -0.69%-16.11億 | -7.99%-16億 | 18.49%-14.82億 | -14.19%-18.18億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 24.27%-7,800万 | -1.98%-1.03億 | -110.42%-1.01億 | 42.17%-4,800万 | 15.31%-8,300万 | -38.03%-9,800万 | -4.41%-7,100万 | 38.15%-6,800万 | 10.41%-1.1億 | -26.24%-1.23億 |
| 直接受け取った配当 | -80.00%100万 | -86.84%500万 | -7.32%3,800万 | 173.33%4,100万 | 150.00%1,500万 | -50.00%600万 | 0.00%1,200万 | -3.05%1,200万 | -15.95%1,237.77万 | 17.94%1,472.63万 |
| 直接支払利息 | 30.89%-1.32億 | -4.37%-1.91億 | -3.98%-1.83億 | 22.47%-1.76億 | -17.01%-2.27億 | 23.62%-1.94億 | -12.39%-2.54億 | -41.73%-2.26億 | -297.76%-1.59億 | ---4,008.84万 |
| 直接受取利息 | 96.30%1.06億 | 980.00%5,400万 | -66.67%500万 | -59.46%1,500万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.42%1,472.63万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 19.09%-4.28億 | -360.00%-5.29億 | -2,200.00%-1.15億 | 83.33%-500万 | 56.52%-3,000万 | -146.43%-6,900万 | -64.71%-2,800万 | 65.66%-1,700万 | 47.38%-4,951.07万 | 61.22%-9,408.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.52%32.58億 | 100.62%45.58億 | 53.93%22.72億 | -27.86%14.76億 | 29.66%20.46億 | 26.44%15.78億 | 45.62%12.48億 | 7.59%8.57億 | -47.17%7.97億 | 3.85%15.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.52%-28.96億 | -1,118.25%-16.69億 | 90.62%-1.37億 | -41.43%-14.61億 | 56.47%-10.33億 | -344.38%-23.73億 | -140.54%-5.34億 | 85.49%-2.22億 | 48.19%-15.3億 | 25.04%-29.54億 |
| 資本支出 | -38.00%-23.28億 | -56.78%-16.87億 | -674.10%-10.76億 | 42.08%-1.39億 | -263.64%-2.4億 | 54.79%-6,600万 | -145.77%-1.46億 | 218.41%3.19億 | 27.63%-2.69億 | 32.13%-3.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -105.00%-4,100万 | 25.93%-2,000万 | 42.55%-2,700万 | -487.50%-4,700万 | 20.00%-800万 | -100.00%-1,000万 | 99.07%-500万 | 48.30%-5.39億 | 56.33%-10.43億 | 25.25%-23.87億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.87億 | ---- | ---9,319.66万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 97.22%-300万 | -112.89%-1.08億 | 217.37%8.38億 | -292.31%-7.14億 | 89.93%-1.82億 | ---18.07億 | ---- | ---- | ---- | ---654.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 384.62%6,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---572.69万 |
| その他の投資活動純額 | -458.90%-5.24億 | 14.06%1.46億 | 120.51%1.28億 | -1.30%-6.24億 | -25.71%-6.16億 | -12,350.00%-4.9億 | 300.00%400万 | 98.40%-200万 | 31.36%-1.25億 | 8.27%-1.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.52%-28.96億 | -1,118.25%-16.69億 | 90.62%-1.37億 | -41.43%-14.61億 | 56.47%-10.33億 | -344.38%-23.73億 | -140.54%-5.34億 | 85.49%-2.22億 | 48.19%-15.3億 | 25.04%-29.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.71%-8.6億 | -607.07%-34.01億 | -295.53%-4.81億 | 119.66%2.46億 | -240.56%-12.51億 | 158.63%8.9億 | -379.56%-15.18億 | -45.40%5.43億 | -35.85%9.95億 | 37.74%15.5億 |
| 借入金純額 | 122.97%5.06億 | -3,047.14%-22.03億 | -113.16%-7,000万 | 160.32%5.32億 | -190.65%-8.82億 | 158.65%9.73億 | -1,028.57%-16.59億 | 87.48%-1.47億 | -168.94%-11.74億 | 35.39%17.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.52%-3.38億 | -876.74%-4.2億 | -38.71%-4,300万 | 0.00%-3,100万 | -210.00%-3,100万 | -107.09%-1,000万 | -80.76%1.41億 | -68.47%7.33億 | 28,316.27%23.25億 | 1.92%818.13万 |
| 配当金支払総額 | -44.96%-7.77億 | -142.53%-5.36億 | -62.50%-2.21億 | 45.82%-1.36億 | -243.84%-2.51億 | ---7,300万 | ---- | 72.53%-4,300万 | 2.38%-1.57億 | -14.52%-1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.72%-2.51億 | -64.63%-2.42億 | -23.53%-1.47億 | -36.78%-1.19億 | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.71%-8.6億 | -607.07%-34.01億 | -295.53%-4.81億 | 119.66%2.46億 | -240.56%-12.51億 | 158.63%8.9億 | -379.56%-15.18億 | -45.40%5.43億 | -35.85%9.95億 | 37.74%15.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.97%23.52億 | 125.63%29.76億 | 23.62%13.19億 | -18.92%10.67億 | 6.90%13.16億 | -39.24%12.31億 | 141.48%20.26億 | 48.69%8.39億 | 7.10%5.64億 | -72.48%5.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.73%-4.98億 | -130.96%-5.12億 | 533.72%16.54億 | 209.66%2.61億 | -350.53%-2.38億 | 111.82%9,500万 | -168.25%-8.04億 | 351.93%11.78億 | 150.87%2.61億 | 107.62%1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.24%-2,100万 | -1,233.33%-3,400万 | 133.33%300万 | 18.18%-900万 | -10.00%-1,100万 | -211.11%-1,000万 | 0.00%900万 | -41.14%900万 | 367.23%1,529.01万 | -85.89%327.25万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 153.85%4,200万 | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.28%18.75億 | -20.97%23.52億 | 125.63%29.76億 | 23.62%13.19億 | -18.92%10.67億 | 6.90%13.16億 | -39.24%12.31億 | 141.13%20.26億 | 32.52%8.4億 | 10.39%6.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.82%8.89億 | 143.88%28.51億 | -9.38%11.69億 | -27.85%12.9億 | 19.04%17.88億 | 165.84%15.02億 | -11.30%5.65億 | 195.82%6.37億 | 46.93%-6.65億 | 46.27%-12.53億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
