| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.21%-2,161.5万 | 19.83%-1,747.7万 | -15.03%-2,456.6万 | -154.40%-8,106.7万 | 7.71%-2,064.8万 | 21.73%-1,726.3万 | -9.39%-2,180万 | -165.73%-2,135.6万 | 52.37%-3,186.6万 | -37.61%-2,237.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.69%-2,643万 | 16.18%-2,569.5万 | -16.98%-2,637.4万 | -3.59%-1.05億 | -5.08%-2,695.8万 | 6.01%-2,454.2万 | -24.35%-3,065.4万 | 8.54%-2,254.5万 | -17.79%-1.01億 | -4.94%-2,565.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.23%54万 | -10.31%54.8万 | -5.70%56.3万 | 59.70%246.9万 | 2.46%62.4万 | 64.18%63.7万 | 102.32%61.1万 | 141.70%59.7万 | 58.73%154.6万 | 159.15%60.9万 |
| その他の非現金項目 | 1.24%57.1万 | 1.08%56.2万 | 0.00%55万 | 13.62%226万 | 8.66%59万 | 5.22%56.4万 | 4.32%55.6万 | 45.89%55万 | 58.36%198.9万 | 40.67%54.3万 |
| 運転資金の増減額 | -823.93%-324.3万 | -102.80%-3万 | 20.18%-469.1万 | -114.02%-603万 | 75.06%-87.5万 | 86.97%-35.1万 | 151.56%107.3万 | -111.45%-587.7万 | 93,428.26%4,302.3万 | -224.17%-350.9万 |
| -前払費用増減額 | 216.73%60万 | -136.22%-64.4万 | 83.29%-34.9万 | 110.21%52.9万 | 188.55%135.3万 | -188.47%-51.4万 | 283.11%177.8万 | 36.05%-208.8万 | -81.80%-518.3万 | -96.40%-152.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.13%-74.9万 | 180.80%357.7万 | -646.72%-191.9万 | 9.12%-320.8万 | -677.39%-114.9万 | 249.85%201.7万 | -517.64%-442.7万 | 110.19%35.1万 | -221.85%-353万 | -94.48%19.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.88%-309.4万 | -179.61%-296.3万 | 41.47%-242.3万 | -106.48%-335.1万 | 50.50%-107.9万 | 3.84%-185.4万 | 271.52%372.2万 | -107.14%-414万 | --5,173.6万 | ---218万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.22%-2,161.5万 | 19.83%-1,747.7万 | -15.03%-2,456.6万 | -154.40%-8,106.7万 | 7.71%-2,064.9万 | 21.74%-1,726.2万 | -9.39%-2,180万 | -165.73%-2,135.6万 | 52.37%-3,186.6万 | -37.61%-2,237.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.27%-3,000.4万 | -476.08%-8,827.8万 | -81.18%998.8万 | 330.91%1.06億 | -34.32%1,477.1万 | -78.27%1,461.7万 | 15,977.40%2,347.3万 | 139.10%5,308.5万 | 39.97%-4,588.2万 | 90.64%2,249万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.11%-10.3万 | 94.52%-4.6万 | 92.73%-1.2万 | 59.21%-161.6万 | 44.01%-22.9万 | 81.13%-38.3万 | -23.02%-83.9万 | 80.38%-16.5万 | -230.17%-396.2万 | -101.48%-40.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -299.34%-2,990.1万 | -462.92%-8,823.2万 | -81.22%1,000万 | 356.59%1.08億 | -34.49%1,500万 | -78.35%1,500万 | 2,836.23%2,431.2万 | 139.46%5,325万 | 44.27%-4,192万 | 90.83%2,289.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.27%-3,000.4万 | -476.08%-8,827.8万 | -81.18%998.8万 | 330.91%1.06億 | -34.32%1,477.1万 | -78.27%1,461.7万 | 15,977.40%2,347.3万 | 139.10%5,308.5万 | 39.97%-4,588.2万 | 90.64%2,249万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351.78%815.9万 | 251,254.17%1.21億 | -96.19%171.7万 | 14.22%5,300.7万 | 16,976.74%734.3万 | 29.49%56.2万 | -98.60%4.8万 | 5.99%4,505.4万 | 3,514.41%4,640.9万 | -74.85%4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --765.6万 | --1.2億 | -97.10%129.9万 | 14.86%5,208.1万 | --733.8万 | --0 | --0 | 5.91%4,474.3万 | --4,534.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.50%50.3万 | 1,495.83%76.6万 | 34.41%41.8万 | -12.97%92.6万 | -88.10%5,000 | 29.49%56.2万 | -85.28%4.8万 | 18.70%31.1万 | -17.26%106.4万 | -75.58%4.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351.78%815.9万 | 251,254.17%1.21億 | -96.19%171.7万 | 14.22%5,300.7万 | 16,976.74%734.3万 | 29.49%56.2万 | -98.60%4.8万 | 5.99%4,505.4万 | 3,514.41%4,640.9万 | -74.85%4.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.74%1.94億 | -6.16%1.79億 | 68.25%1.92億 | -21.54%1.14億 | 67.20%1.91億 | 181.94%1.93億 | 125.45%1.91億 | -21.54%1.14億 | -49.41%1.45億 | -23.90%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,986.41%-4,346万 | 765.49%1,489.5万 | -116.75%-1,286.1万 | 348.53%7,788.6万 | 815.63%146.5万 | -104.56%-208.3万 | 110.52%172.1万 | 226.32%7,678.3万 | 77.94%-3,133.9万 | 103.73%16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.97%1.51億 | 0.74%1.94億 | -6.16%1.79億 | 68.25%1.92億 | 68.25%1.92億 | 67.20%1.91億 | 181.94%1.93億 | 125.45%1.91億 | -21.54%1.14億 | -21.54%1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.08%-2,171.8万 | 22.60%-1,752.3万 | -14.20%-2,457.8万 | -130.78%-8,268.3万 | 8.36%-2,087.8万 | 26.74%-1,764.5万 | -9.84%-2,263.9万 | -168.00%-2,152.1万 | 47.39%-3,582.8万 | -38.40%-2,278.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
