ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.62%7,328.8万 | 8,020.4万 |
| お客様からの領収書 | -8.62%7,328.8万 | --8,020.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.46%-6,523.4万 | -8,306.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.46%-6,523.4万 | ---8,306.1万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---595.7万 |
| 直接受取利息 | 168.48%44.3万 | --16.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---385万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.73%464.7万 | ---864.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.26%-7.7万 | -1.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -305.26%-7.7万 | ---1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.26%-7.7万 | ---1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-57.1万 | 3,227.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --340.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.68%-57.1万 | --3,397.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---30.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-57.1万 | --3,227.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.47%3,410.4万 | --1,084.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.06%399.9万 | --2,360.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.71%21万 | ---24.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.00%3,831.3万 | --3,420.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.72%457万 | ---866.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
