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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.14%4.62億 | -20.34%1.06億 | 13.54%1.39億 | -6.30%9,731.2万 | -6.28%1.21億 | 195.53%4.88億 | 2,269.78%1.33億 | 47.79%1.22億 | 136.95%1.04億 | 188.83%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 303.30%9,492.9万 | 121.07%1,932.9万 | 10,033.45%2,786.7万 | 1,076.82%2,904.1万 | -60.83%1,869.2万 | -125.36%-4,669.5万 | -2,100.35%-9,171.6万 | -99.60%27.5万 | -104.13%-297.3万 | 23.87%4,771.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.67%490.5万 | -98.61%203.3万 | -131.40%-778.5万 | 108.31%60.7万 | 162.12%1,005万 | 570.68%1.47億 | 904.83%1.46億 | 204.79%2,479.5万 | 68.68%-730.3万 | -1,552.24%-1,617.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.95%3.2億 | 17.20%8,040.1万 | -3.25%7,809.3万 | 15.15%8,548.5万 | 12.62%7,631.8万 | 178.75%2.91億 | 84.37%6,860.2万 | 152.20%8,071.6万 | 272.84%7,423.9万 | 340.45%6,776.3万 |
| 繰延税金 | 84.39%-670.2万 | 118.97%528.2万 | 41.58%-449万 | 67.99%-325.6万 | -254.05%-423.8万 | -2,733.11%-4,294.6万 | -2,645.46%-2,783.9万 | -405.97%-768.6万 | -7,748.12%-1,017.2万 | --275.1万 |
| その他の非現金項目 | -31.90%2,106.2万 | -12.83%655.5万 | -18.58%558.8万 | -56.68%403.2万 | -32.48%488.7万 | 130.10%3,092.8万 | 30.04%752万 | -15.04%686.3万 | 1,591.51%930.7万 | 3,448.04%723.8万 |
| 運転資金の増減額 | -93.49%410.1万 | -155.37%-1,418.1万 | 158.82%3,315.5万 | -355.28%-2,480万 | -33.14%992.7万 | 153.98%6,298.3万 | 135.81%2,561万 | 238.20%1,281万 | 138.45%971.5万 | 239.79%1,484.8万 |
| -売上債権増減額 | -147.71%-1,601.4万 | -164.07%-472.6万 | 372.86%1,081.9万 | -277.44%-1,587.9万 | -141.66%-622.8万 | 232.60%3,356.4万 | 64.94%737.6万 | 128.44%228.8万 | 194.65%894.9万 | 221.69%1,495.1万 |
| -前払費用増減額 | -71.02%566.6万 | -80.14%126.4万 | -202.42%-614.5万 | -53.08%373.4万 | 982.51%681.3万 | 3,273.70%1,955万 | 394.41%636.3万 | 613.26%600万 | 1,375.48%795.9万 | -601.82%-77.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.53%1,423.1万 | -190.05%-1,075.3万 | 529.47%2,847.1万 | -54.90%-1,278.2万 | 1,454.35%929.5万 | 109.91%881万 | 115.80%1,194.1万 | 1,065.72%452.3万 | 46.80%-825.2万 | -65.95%59.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.90%2,000 | -530.04%-95.9万 | 20.49%29.4万 | -75.10%32.4万 | 6.85%34.3万 | 157.20%208.9万 | 106.30%22.3万 | 152.47%24.4万 | 271.71%130.1万 | --32.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 120.97%21.6万 | 438.91%99.3万 | -15.92%-28.4万 | 18.60%-19.7万 | -18.40%-29.6万 | -156.07%-103万 | -116.03%-29.3万 | -1,266.67%-24.5万 | -706.67%-24.2万 | -1,488.89%-25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.14%4.62億 | -20.34%1.06億 | 13.54%1.39億 | -6.30%9,731.2万 | -6.28%1.21億 | 195.53%4.88億 | 2,269.78%1.33億 | 47.79%1.22億 | 136.95%1.04億 | 188.83%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -452.45%-3.3億 | -223.53%-1.39億 | 91.56%-1,349.2万 | -1,123.42%-1.64億 | -1,241.95%-1,325.8万 | 89.30%-5,972.6万 | 874.78%1.12億 | 10.71%-1.6億 | 96.53%-1,343.8万 | 134.39%116.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -476.25%-3.3億 | -221.08%-1.39億 | 91.61%-1,341万 | -1,122.90%-1.64億 | -1,209.41%-1,309.1万 | 89.73%-5,724.7万 | 8,653.20%1.15億 | 10.70%-1.6億 | 96.43%-1,343.8万 | 134.95%118万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 97.01%-7.4万 | --24.5万 | ---8.2万 | ---7万 | -778.95%-16.7万 | -195.12%-247.9万 | ---- | ---- | --0 | ---1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452.45%-3.3億 | -223.53%-1.39億 | 91.56%-1,349.2万 | -1,123.42%-1.64億 | -1,241.95%-1,325.8万 | 89.30%-5,972.6万 | 874.78%1.12億 | 10.71%-1.6億 | 96.53%-1,343.8万 | 134.39%116.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.53%-1.44億 | 112.06%2,789.2万 | -444.08%-1.33億 | 171.53%7,169.3万 | 19.99%-1.11億 | -207.96%-4.31億 | -9,012.45%-2.31億 | -57.76%3,866.2万 | -129.01%-1億 | -246.44%-1.39億 |
| 借入金純額 | 393.80%2.11億 | 165.74%8,480万 | -154.94%-5,700万 | 1,732.65%2億 | 50.36%-1,700万 | -112.52%-7,175万 | -263.81%-1.29億 | -37.69%1.04億 | -103.33%-1,225万 | 14.38%-3,425万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.17億 | ---1,259.6万 | ---2,854.4万 | ---6,354.9万 | ---1,266.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 25.12%-1.21億 | 45.08%-2,218.5万 | 26.40%-2,407.1万 | 18.84%-3,306.6万 | 12.80%-4,195万 | -21.28%-1.62億 | 45.42%-4,039.6万 | 45.06%-3,270.5万 | ---4,074.3万 | ---4,810.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.05%-1.17億 | 64.19%-2,212.7万 | 27.70%-2,341.3万 | 32.90%-3,169.2万 | 30.16%-3,931.3万 | -393.91%-1.98億 | -2,783.48%-6,179.3万 | -109.67%-3,238.3万 | -110.68%-4,723万 | -267,947.62%-5,629万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.53%-1.44億 | 112.06%2,789.2万 | -444.08%-1.33億 | 171.53%7,169.3万 | 19.99%-1.11億 | -207.96%-4.31億 | -9,012.45%-2.31億 | -57.76%3,866.2万 | -129.01%-1億 | -246.44%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.25%1,519.5万 | 535.32%850.7万 | 4,597.70%1,634.8万 | 15.64%1,174.6万 | -19.25%1,519.5万 | 52.02%1,881.8万 | -87.62%133.9万 | -97.77%34.8万 | -25.23%1,015.7万 | 52.02%1,881.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.60%-1,190.5万 | -137.65%-521.7万 | -891.22%-784.1万 | 146.92%460.2万 | 60.18%-344.9万 | -156.27%-362.3万 | 73.07%1,385.6万 | 120.62%99.1万 | -582.49%-980.9万 | -818.16%-866.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.35%329万 | -78.35%329万 | 535.32%850.7万 | 4,597.70%1,634.8万 | 15.64%1,174.6万 | -19.25%1,519.5万 | -19.25%1,519.5万 | -87.62%133.9万 | -97.77%34.8万 | -25.23%1,015.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.18%1.33億 | -124.85%-3,335.4万 | 491.45%1.25億 | -175.80%-6,511.2万 | -17.92%1.06億 | 180.73%3.17億 | 2,894.63%1.34億 | 66.78%-3,200.1万 | 125.82%8,590.5万 | 212.48%1.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
