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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.89%5,149.1万 | 342.31%2,430.5万 | 120.28%7,763万 | -7.09%1.17億 | 2,168.64%2,994.6万 | 5.40%4,643.6万 | -77.18%549.5万 | -37.73%3,524.2万 | -30.18%1.26億 | -93.18%132万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.32%2,774.8万 | 110.09%2,989.8万 | 1,564.60%2,970.2万 | 49.54%6,979.1万 | 113.48%3,912.9万 | 203.00%1,845.9万 | -6.50%1,423.1万 | -128.85%-202.8万 | -15.28%4,667万 | -15.46%1,832.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 25.99%-213.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.92%-288.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.41%1,080.6万 | -28.22%1,115.8万 | -24.45%1,106.9万 | -9.21%5,731.3万 | -10.76%1,243.2万 | -6.80%1,468.5万 | -9.43%1,554.5万 | -9.96%1,465.1万 | -38.96%6,312.4万 | -8.52%1,393.1万 |
| 繰延税金 | 42.32%-167.9万 | 38.90%-299.9万 | 28.53%240.6万 | 27.06%-632.2万 | -168.68%-37.5万 | 32.37%-291.1万 | -10,769.57%-490.8万 | 137.78%187.2万 | -12.41%-866.7万 | -87.83%54.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.71%14.1万 | 250.00%14万 | -4,466.67%-602.6万 | 0.91%55.7万 | 73.19%23.9万 | 1.45%14万 | -71.01%4万 | 0.00%13.8万 | 0.00%55.2万 | 0.00%13.8万 |
| 運転資金の増減額 | -36.81%759.5万 | 15.65%-2,045.2万 | 210.61%3,517.7万 | -733.55%-2,692.6万 | 24.18%-2,602.4万 | -41.93%1,201.9万 | -60.04%-2,424.6万 | -65.71%1,132.5万 | 170.39%425万 | -34.05%-3,432.4万 |
| -売上債権増減額 | 5.71%-1,460.2万 | 43.51%-606.4万 | 19.22%-718.3万 | -2.52%-1,287.4万 | 7.11%2,223.9万 | -89.84%-1,548.7万 | 14.08%-1,073.4万 | 29.81%-889.2万 | -6,307.14%-1,255.8万 | -45.78%2,076.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.98%1,211.9万 | -30.75%-545.9万 | 239.60%621.8万 | 112.72%55.2万 | 4.86%-1,056.7万 | -9.53%1,346.3万 | 62.34%-417.5万 | -38.39%183.1万 | 35.24%-433.9万 | -72.28%-1,110.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,004.47%-321.4万 | -269.94%-471.3万 | 27.00%-795万 | -312.92%-763.1万 | 52.35%482.5万 | -110.50%-29.1万 | -131.69%-127.4万 | -70.87%-1,089.1万 | 151.46%358.4万 | 469.11%316.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.98%-221.1万 | -20.52%-102.2万 | -264.83%-52.9万 | 24.47%-678万 | -10.93%-416.1万 | 15.27%-162.6万 | 51.10%-84.8万 | 90.78%-14.5万 | -21.82%-897.7万 | -118.84%-375.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -2.86%1,550.3万 | 55.73%-319.4万 | 51.66%4,462.1万 | -100.73%-19.3万 | 11.60%-3,836万 | 21.64%1,596万 | -217.47%-721.5万 | -41.94%2,942.2万 | 74.71%2,654万 | 20.93%-4,339.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.89%5,149.1万 | 342.31%2,430.5万 | 120.28%7,763万 | -7.09%1.17億 | 2,168.64%2,994.6万 | 5.40%4,643.6万 | -77.18%549.5万 | -37.73%3,524.2万 | -30.18%1.26億 | -93.18%132万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.59%-896.1万 | -1,011.09%-521.1万 | 95.70%-100.2万 | -54.80%-4,854.5万 | -1,645.46%-1,808.3万 | 29.49%-670.8万 | 96.11%-46.9万 | -165.78%-2,328.5万 | 5.24%-3,136万 | 91.71%-103.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.11%-941.8万 | -195.54%-1,074万 | -11.10%-918.8万 | 15.26%-3,105.3万 | -132.66%-962.5万 | 3.01%-952.4万 | 72.05%-363.4万 | 14.62%-827万 | 10.84%-3,664.5万 | 64.93%-413.7万 |
| 事業取引の純額 | 91.56%-2万 | ---14.3万 | --0 | 33.75%-53万 | 86.49%-8.2万 | -22.80%-23.7万 | --0 | ---21.1万 | ---80万 | ---60.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.38%47.7万 | 79.21%567.2万 | 155.30%818.6万 | -378.75%-1,696.2万 | -325.89%-837.6万 | 510.60%305.3万 | 232.46%316.5万 | -1,700.43%-1,480.4万 | -24.01%608.5万 | 627.45%370.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.59%-896.1万 | -1,011.09%-521.1万 | 95.70%-100.2万 | -54.80%-4,854.5万 | -1,645.46%-1,808.3万 | 29.49%-670.8万 | 96.11%-46.9万 | -165.78%-2,328.5万 | 5.24%-3,136万 | 91.71%-103.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.32%-8,103万 | 40.92%-1,460.1万 | 6.59%-1,842万 | 20.20%-1.14億 | 74.87%-1,454.4万 | -104.23%-5,463.2万 | 31.19%-2,471.2万 | 9.66%-1,971.9万 | -109.70%-1.42億 | -275.52%-5,787.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---500万 | ---- | ---- | 75.07%-999.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -579.36%-4,011.6万 | ---320万 |
| 配当金支払総額 | -0.57%-1,475.5万 | -0.41%-1,477.3万 | 0.14%-1,473.4万 | 0.78%-5,878万 | -0.01%-1,464.1万 | 0.29%-1,467.1万 | 1.04%-1,471.3万 | 1.75%-1,475.5万 | -0.33%-5,924万 | 0.79%-1,464万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --17.2万 | 25.75%-368.6万 | -60.72%-482.8万 | 412.90%9.7万 | 142.39%3.9万 | --0 | -74.24%-496.4万 | -2.25%-300.4万 | 95.27%-3.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.32%-8,103万 | 40.92%-1,460.1万 | 6.59%-1,842万 | 20.20%-1.14億 | 74.87%-1,454.4万 | -104.23%-5,463.2万 | 31.19%-2,471.2万 | 9.66%-1,971.9万 | -109.70%-1.42億 | -275.52%-5,787.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.23%2.44億 | 8.69%2.38億 | -20.02%1.82億 | -18.54%2.27億 | -34.83%1.81億 | -28.32%1.98億 | -28.80%2.19億 | -18.54%2.27億 | 38.21%2.79億 | -2.94%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.32%-3,850万 | 122.82%449.3万 | 849.91%5,820.8万 | 5.53%-4,503.3万 | 95.34%-268.1万 | -291.25%-1,490.4万 | 17.56%-1,968.6万 | -129.85%-776.2万 | -159.93%-4,766.8万 | -573.69%-5,758.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.08%202.9万 | 270.78%177.1万 | -159.86%-230.5万 | 87.87%-49.6万 | -52.39%316.1万 | 69.85%-173.3万 | 85.35%-103.7万 | -142.30%-88.7万 | -73.82%-409万 | 616.18%663.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.43%2.08億 | 23.23%2.44億 | 8.69%2.38億 | -20.02%1.82億 | -20.02%1.82億 | -34.83%1.81億 | -28.32%1.98億 | -28.80%2.19億 | -18.54%2.27億 | -18.54%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.98%4,207.3万 | 436.68%1,356.5万 | 153.75%6,844.2万 | -3.26%8,017.6万 | 317.52%2,032.1万 | 7.82%3,691.2万 | -136.37%-402.9万 | -42.50%2,697.2万 | -36.78%8,288.2万 | -362.19%-934.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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