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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%-9,553 | 53.63%-1.53万 | -133.53%-2.29万 | -79.39%-6.57万 | 27.37%-1.25万 | -17.25%-1.04万 | -468.11%-3.31万 | -104.66%-9,797 | -43.50%-3.66万 | -404.94%-1.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.44%-1.68万 | 48.97%-1.66万 | -25.05%-2.32万 | -354.15%-20.23万 | -404.57%-12.43万 | -336.25%-2.69万 | -265.77%-3.25万 | -282.82%-1.86万 | -72.26%-4.46万 | -630.88%-2.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | -95.12%149 | -95.43%145 | -95.34%143 | 1,456.03%1.24万 | 418.79%3,092 | 4,522.73%3,051 | 4,640.30%3,176 | 4,477.61%3,067 | 197.01%796 | 789.55%596 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---2,982 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -47.13%7,145 | 129.71%1,111 | -96.26%214 | 336.10%3.11万 | 127.06%1.56万 | 594.47%1.35万 | -224.67%-3,740 | --5,718 | 10,855.38%7,121 | 6,954.00%6,854 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --120 | ---120 | ---120 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---282 | ---570 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.57%7,145 | 132.13%1,111 | -98.51%94 | 337.79%3.12万 | 128.82%1.57万 | 563.30%1.27万 | -215.27%-3,458 | --6,288 | --7,121 | 6,954.00%6,854 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.83%-9,553 | 53.63%-1.53万 | -133.53%-2.29万 | -79.39%-6.57万 | 27.37%-1.25万 | -17.25%-1.04万 | -468.11%-3.31万 | -104.66%-9,797 | -43.50%-3.66万 | -404.94%-1.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -11.25万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.36万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.89万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---11.25万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.52%9,650 | -51.76%1.61万 | 193.27%2.25万 | -60.02%6.02万 | -92.84%9,510 | 9.73%9,700 | 471.35%3.33万 | 157.58%7,681 | 2,200.96%15.05万 | 4,327.93%13.28万 |
| 借入金純額 | 5.81%9,100 | -53.10%1.49万 | --2.21万 | 454.92%4.89万 | -2.33%8,600 | --8,600 | 1,161.74%3.17万 | --0 | --8,805 | --8,805 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%550 | -25.42%1,200 | -94.79%400 | -92.02%1.13万 | -99.27%910 | -87.56%1,100 | --1,609 | --7,681 | 4,622.60%14.17万 | --12.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.52%9,650 | -51.76%1.61万 | 193.27%2.25万 | -60.02%6.02万 | -92.84%9,510 | 9.73%9,700 | 471.35%3.33万 | 157.58%7,681 | 2,200.96%15.05万 | 4,327.93%13.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.30%63 | -96.65%24 | -98.60%41 | 62.49%2,933 | --117 | --818 | --716 | 62.49%2,933 | -91.32%1,805 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.61%97 | 278.19%711 | 83.32%-353 | -513.45%-5,565 | -194.35%-2,973 | ---664 | --188 | -17.23%-2,116 | 107.09%1,346 | 879.95%3,151 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.68%-65 | -681.40%-672 | 432.67%336 | 1,326.15%2,673 | 1,428.90%2,897 | ---37 | ---86 | ---101 | ---218 | ---218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.80%95 | -92.30%63 | -96.65%24 | -98.60%41 | -98.60%41 | --117 | --818 | --716 | 62.49%2,933 | 62.49%2,933 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.83%-9,553 | 53.63%-1.53万 | -133.53%-2.29万 | 45.34%-6.57万 | 87.61%-1.25万 | -17.25%-1.04万 | -468.11%-3.31万 | -104.66%-9,797 | -370.93%-12.02万 | -2,860.87%-10.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
