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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.44%1.52億 | -8.39%1.21億 | 1.09%4,959.1万 | 118.42%4.79億 | 82.05%1.47億 | 56.05%1.5億 | 757.13%1.32億 | 84.65%4,905.8万 | 37.87%2.19億 | 249.06%8,094.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.92%6,539.3万 | 35.65%5,457.4万 | 68.46%3,375.9万 | 32.02%1.43億 | 32.00%4,243.6万 | 33.10%4,013.9万 | 52.55%4,023万 | 2.65%2,004万 | 66.15%1.08億 | 180.02%3,214.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.52%-31.6万 | -148.07%-237.9万 | 65.01%-58.5万 | 75.92%-528.6万 | 93.15%-118.4万 | -8.40%-147.1万 | -67.95%-95.9万 | 39.11%-167.2万 | -534.54%-2,195.5万 | -8,090.05%-1,728.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.87%1,736.3万 | 21.07%1,692.5万 | 18.74%1,625.8万 | 10.25%5,740.3万 | 10.05%1,487.4万 | 13.08%1,485.7万 | 2.46%1,398万 | 16.36%1,369.2万 | 52.24%5,206.6万 | 52.46%1,351.6万 |
| 繰延税金 | -23.78%259万 | -50.76%200万 | -44.39%151.7万 | -59.59%1,474.6万 | -60.42%455.8万 | -67.55%339.8万 | -54.18%406.2万 | -51.63%272.8万 | 70.30%3,649.2万 | 186.85%1,151.7万 |
| その他の非現金項目 | -38.73%28万 | -35.82%29.2万 | -27.73%30.5万 | -19.15%172.7万 | -21.40%39.3万 | -14.42%45.7万 | -16.67%45.5万 | -24.10%42.2万 | -4.73%213.6万 | 2.88%50万 |
| 運転資金の増減額 | -29.48%6,259.3万 | -36.52%4,476.2万 | -158.91%-624.9万 | 757.48%2.53億 | 130.90%8,264.5万 | 119.05%8,875.6万 | 295.46%7,051.8万 | 198.38%1,060.8万 | 6.60%2,945万 | 575.51%3,579.2万 |
| -売上債権増減額 | -29.60%4,998.4万 | -114.09%-562.7万 | -7.12%1,886.3万 | 2,412.40%2.35億 | 30.66%1.04億 | 1,420.00%7,099.9万 | 164.31%3,992.7万 | 256.25%2,031万 | 114.83%937.3万 | 233.41%7,978.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.86%1,139.3万 | 60.72%4,764.2万 | -199.24%-1,503.1万 | -20.74%1,514.8万 | 42.23%-2,780.5万 | -46.77%1,833.3万 | 8.20%2,964.3万 | -192.95%-502.3万 | -27.70%1,911.2万 | -41.96%-4,812.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 185.10%161万 | -1.97%-196.7万 | 95.34%-7万 | -403.89%-561.9万 | -108.91%-29.7万 | -685.06%-189.2万 | -1,344.52%-192.9万 | -7.21%-150.1万 | 140.79%184.9万 | 59.04%333.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.94%-39.4万 | 63.85%471.4万 | -215.01%-1,001.1万 | 949.66%751.1万 | 715.06%649.6万 | -20.19%131.6万 | 286.70%287.7万 | -77.64%-317.8万 | -164.90%-88.4万 | 128.37%79.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.44%1.52億 | -8.39%1.21億 | 1.09%4,959.1万 | 118.42%4.79億 | 82.05%1.47億 | 56.05%1.5億 | 757.13%1.32億 | 84.65%4,905.8万 | 37.87%2.19億 | 249.06%8,094.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.89%-1,692.1万 | -6.55%-2,433.4万 | -423.55%-2,104.7万 | 2.23%-8,775.2万 | -48.13%-6,211.5万 | 44.61%-930.3万 | -38.72%-2,283.9万 | 144.67%650.5万 | 59.83%-8,975.5万 | 77.48%-4,193.3万 |
| 資本支出 | -34.81%-1,400万 | -17.21%-2,887.7万 | -57.74%-2,243.2万 | -5.70%-6,437.9万 | -15.74%-1,513.5万 | 45.02%-1,038.5万 | -76.29%-2,463.8万 | 5.00%-1,422.1万 | -30.56%-6,090.9万 | -78.26%-1,307.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.74%89万 | 152.53%454.3万 | -64.30%240.1万 | 179.04%1,380.4万 | 120.43%419.7万 | -48.28%108.2万 | 230.09%179.9万 | 1,556.65%672.6万 | 20.28%494.7万 | -5.74%190.4万 |
| 事業取引の純額 | ---381.1万 | --0 | -107.26%-101.6万 | -10.01%-3,717.7万 | -66.38%-5,117.7万 | --0 | --0 | --1,400万 | 81.32%-3,379.3万 | 83.00%-3,076万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.89%-1,692.1万 | -6.55%-2,433.4万 | -423.55%-2,104.7万 | 2.23%-8,775.2万 | -48.13%-6,211.5万 | 44.61%-930.3万 | -38.72%-2,283.9万 | 144.67%650.5万 | 59.83%-8,975.5万 | 77.48%-4,193.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.59%-2,721.1万 | -0.76%-3,706.5万 | 43.94%-1,969.3万 | -218.81%-1.05億 | -201.58%-2,308.9万 | -59.38%-952.8万 | -529.68%-3,678.6万 | -163.88%-3,513.1万 | -140.70%-3,278.9万 | -106.01%-765.6万 |
| 借入金純額 | 28.66%-660.7万 | 81.91%-664.6万 | 78.35%-667.8万 | -289.03%-9,092.9万 | -144.38%-1,407.9万 | -58.52%-926.1万 | -529.00%-3,674.6万 | -420.29%-3,084.3万 | -125.48%-2,337.3万 | -104.24%-576.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,045.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.82%-15万 | -592.50%-27.7万 | -203.52%-1,301.5万 | -44.49%-1,360.5万 | -375.46%-901万 | -96.32%-26.7万 | ---4万 | 41.94%-428.8万 | 15.62%-941.6万 | 77.96%-189.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.59%-2,721.1万 | -0.76%-3,706.5万 | 43.94%-1,969.3万 | -218.81%-1.05億 | -201.58%-2,308.9万 | -59.38%-952.8万 | -529.68%-3,678.6万 | -163.88%-3,513.1万 | -140.70%-3,278.9万 | -106.01%-765.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.15%5.4億 | 137.15%4.8億 | 154.53%4.72億 | 108.88%1.85億 | 166.01%4.09億 | 245.56%2.78億 | 131.82%2.03億 | 108.88%1.85億 | 22.10%8,869.3万 | 30.76%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.62%1.08億 | -17.75%5,957.1万 | -56.68%885.1万 | 196.46%2.86億 | 98.24%6,216.5万 | 78.80%1.31億 | 1,149.62%7,242.4万 | 1,662.08%2,043.2万 | 501.66%9,657.2万 | 187.78%3,135.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.31%6.48億 | 94.15%5.4億 | 137.15%4.8億 | 154.53%4.72億 | 154.53%4.72億 | 166.01%4.09億 | 245.56%2.78億 | 131.82%2.03億 | 108.88%1.85億 | 108.88%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.04%1.38億 | -14.26%9,209.3万 | -22.04%2,715.9万 | 161.81%4.14億 | 94.83%1.32億 | 80.74%1.4億 | 7,411.26%1.07億 | 200.34%3,483.7万 | 40.90%1.58億 | 328.10%6,787.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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