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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.40%-2.2万 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31万 | 19.74%-296.75万 | 34.47%-101.03万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 | -3,528.36%-142.05万 | -924.14%-369.75万 | -646.48%-154.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.68%-32.46万 | 11.49%-22.67万 | 78.56%-35.11万 | 18.04%-367.62万 | 25.41%-138.85万 | 69.69%-39.43万 | 77.40%-25.61万 | -763.65%-163.73万 | -553.37%-448.55万 | -704.76%-186.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---14.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -98.90%7,619 | -11.64%66.48万 | -126.10%-2.5万 | --0 | --0 | --68.98万 | 385.09%75.24万 | --9.58万 |
| その他の非現金項目 | 37.32%-9,582 | 69.07%-4,062 | 88.90%-2,800 | 485.92%64.46万 | 600.06%69.83万 | -225.23%-1.53万 | ---1.31万 | ---2.52万 | ---16.7万 | ---13.96万 |
| 運転資金の増減額 | 17.00%31.21万 | 976.42%24.04万 | 140.89%18.31万 | -324.00%-45.38万 | -181.15%-29.5万 | 865.06%26.68万 | 106.59%2.23万 | -397.72%-44.78万 | 18.90%20.26万 | 1,367.79%36.36万 |
| -売掛金増減額 | -111.97%-966 | -75.99%4.43万 | -129.69%-8,768 | 183.78%20.57万 | 87.18%-1.64万 | 112.78%8,068 | 485.73%18.45万 | 555.49%2.95万 | -1,320.92%-24.55万 | -4,318.53%-12.8万 |
| -前払費用増減額 | -95.32%8,545 | 120.33%2.69万 | 2,401.89%7.93万 | 65.59%-3.85万 | 11.99%-9.19万 | 404.26%18.25万 | -506.09%-13.22万 | 114.54%3,169 | -358.93%-11.18万 | -774.47%-10.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,492.58%30.45万 | 665.04%16.92万 | 123.44%11.26万 | -210.90%-62.1万 | -114.87%-8.86万 | -140.05%-2.19万 | 88.89%-2.99万 | -368.90%-48.06万 | 422.96%55.99万 | 4,790.47%59.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.40%-2.2万 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31万 | 19.74%-296.75万 | 34.47%-101.03万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 | -3,528.36%-142.05万 | -924.14%-369.75万 | -646.48%-154.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,807 | -1,518.70%-4.86万 | -84.40%91.4万 | -73.57%91.7万 | 0 | 0 | -100.13%-3,000 | 1,278.41%586.08万 | 1,414.32%346.97万 |
| 借入金純額 | --0 | ---6,807 | ---4.86万 | ---4.18万 | ---4.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -83.50%100.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,271.61%606.8万 | 1,398.96%357.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 78.10%-4.54万 | 59.19%-4.24万 | --0 | --0 | 97.10%-3,000 | -1,103.82%-20.72万 | -1,019.54%-10.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6,807 | -1,518.70%-4.86万 | -84.40%91.4万 | -73.57%91.7万 | --0 | --0 | -100.13%-3,000 | 1,278.41%586.08万 | 1,414.32%346.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.67%4.69万 | -95.02%4.41万 | -88.92%25.58万 | 1,481.17%230.93万 | -8.49%34.9万 | -49.28%63.88万 | -64.54%88.58万 | 1,481.17%230.93万 | 78.32%14.61万 | 478.63%38.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.40%-2.2万 | 101.13%2,779 | 85.13%-21.17万 | -194.93%-205.35万 | -104.84%-9.32万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 | -160.53%-142.35万 | 3,272.27%216.32万 | 2,305.83%192.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.89%2.48万 | -92.67%4.69万 | -95.02%4.41万 | -88.92%25.58万 | -88.92%25.58万 | -8.49%34.9万 | -49.28%63.88万 | -64.54%88.58万 | 1,481.17%230.93万 | 1,481.17%230.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.40%-2.2万 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31万 | 19.74%-296.75万 | 34.47%-101.03万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 | -3,528.36%-142.05万 | -924.14%-369.75万 | -934.82%-154.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
