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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.04%-28.88万 | 93.89%-18.13万 | 99.44%-5,659 | 92.40%-2.2万 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31万 | 19.74%-296.75万 | 34.47%-101.03万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.55%-25.44万 | 66.41%-123.5万 | 76.05%-33.25万 | 17.68%-32.46万 | 11.49%-22.67万 | 78.56%-35.11万 | 18.04%-367.62万 | 25.41%-138.85万 | 69.69%-39.43万 | 77.40%-25.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -68.75%2,381 | --0 | 69.53%-7,619 | --0 | --0 | -98.90%7,619 | -11.64%66.48万 | -126.10%-2.5万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -101.37%-8,825 | -98.91%7,619 | 37.32%-9,582 | 69.07%-4,062 | 88.90%-2,800 | 485.92%64.46万 | 600.06%69.83万 | -225.23%-1.53万 | ---1.31万 |
| 運転資金の増減額 | -120.11%-3.68万 | 334.15%106.25万 | 210.80%32.69万 | 17.00%31.21万 | 976.42%24.04万 | 140.89%18.31万 | -324.00%-45.38万 | -181.15%-29.5万 | 865.06%26.68万 | 106.59%2.23万 |
| -売上債権増減額 | 92.70%-640 | -81.74%3.76万 | 118.21%2,990 | -111.97%-966 | -75.99%4.43万 | -129.69%-8,768 | 183.78%20.57万 | 87.18%-1.64万 | 112.78%8,068 | 485.73%18.45万 |
| -前払費用増減額 | -146.70%-3.7万 | 490.33%15.02万 | 138.67%3.55万 | -95.32%8,545 | 120.33%2.69万 | 2,401.89%7.93万 | 65.59%-3.85万 | 11.99%-9.19万 | 404.26%18.25万 | -506.09%-13.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.26%833 | 240.86%87.47万 | 425.41%28.84万 | 1,492.58%30.45万 | 665.04%16.92万 | 123.44%11.26万 | -210.90%-62.1万 | -114.87%-8.86万 | -140.05%-2.19万 | 88.89%-2.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -77.04%-28.88万 | 93.89%-18.13万 | 99.44%-5,659 | 92.40%-2.2万 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31万 | 19.74%-296.75万 | 34.47%-101.03万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 695.13%28.9万 | -105.07%-4.64万 | -99.02%9,000 | 0 | -6,807 | -1,518.70%-4.86万 | -84.40%91.4万 | -73.57%91.7万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -32.32%-5.54万 | --0 | --0 | ---6,807 | ---4.86万 | ---4.18万 | ---4.18万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --30.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -83.50%100.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.25万 | 119.83%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.10%-4.54万 | 59.19%-4.24万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695.13%28.9万 | -105.07%-4.64万 | -99.02%9,000 | --0 | ---6,807 | -1,518.70%-4.86万 | -84.40%91.4万 | -73.57%91.7万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.99%2.82万 | -88.92%25.58万 | -92.89%2.48万 | -92.67%4.69万 | -95.02%4.41万 | -88.92%25.58万 | 1,481.17%230.93万 | -8.49%34.9万 | -49.28%63.88万 | -64.54%88.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.08%168 | 88.92%-22.76万 | 103.58%3,341 | 92.40%-2.2万 | 101.13%2,779 | 85.13%-21.17万 | -194.93%-205.35万 | -104.84%-9.32万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.74%2.83万 | -88.99%2.82万 | -88.99%2.82万 | -92.89%2.48万 | -92.67%4.69万 | -95.02%4.41万 | -88.92%25.58万 | -88.92%25.58万 | -8.49%34.9万 | -49.28%63.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.04%-28.88万 | 93.89%-18.13万 | 99.44%-5,659 | 92.40%-2.2万 | 103.88%9,586 | 88.52%-16.31万 | 19.74%-296.75万 | 34.47%-101.03万 | 66.99%-28.98万 | 80.06%-24.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
