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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.51%-175.8万 | 130.04%31.9万 | -1,051.59%-119.9万 | 68.99%-221.5万 | 97.77%-5.4万 | 30.79%-122.5万 | 36.82%-106.2万 | 109.92%12.6万 | -83.91%-714.3万 | -1,855.07%-242.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.21%-247.6万 | -11.45%-280.3万 | 5.58%-273.9万 | -64.31%-1,869.7万 | 37.21%-137万 | -279.57%-1,191.1万 | 23.14%-251.5万 | -4.09%-290.1万 | -64.51%-1,137.9万 | -54,450.00%-218.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.40%130.4万 | 8.84%117万 | 5.76%112万 | 0.42%433.1万 | 2.50%106.7万 | 5.31%113万 | -1.92%107.5万 | -3.99%105.9万 | 16.66%431.3万 | -30.27%104.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -1,255.56%-10.4万 | --0 | ---14.7万 | --4,000 | --3.9万 | -90.53%9,000 | --9,000 |
| その他の非現金項目 | 115.31%18.1万 | 173.82%26.5万 | 148.35%17.6万 | -2,638.03%-194.4万 | -133.33%-3.9万 | -625.15%-118.2万 | -175.58%-35.9万 | 27.20%-36.4万 | 96.16%-7.1万 | 104.44%11.7万 |
| 運転資金の増減額 | -198.53%-121.8万 | 518.37%121.2万 | -114.82%-25.5万 | 170.65%133.1万 | 91.29%-17.8万 | -320.62%-40.8万 | 161.44%19.6万 | 199.30%172.1万 | -263.97%-188.4万 | -420.72%-204.3万 |
| -売上債権増減額 | 15.16%-58.2万 | 44.52%156.8万 | -99.56%1.7万 | 188.24%370.8万 | 87.41%-59.1万 | -520.86%-68.6万 | 7.75%108.5万 | 675.22%390万 | -3,157.36%-420.2万 | -490.44%-469.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.77%-15.1万 | 304.81%42.6万 | 62.30%-42.3万 | -179.93%-73.3万 | -424.43%-42.5万 | 92.47%102.2万 | 71.07%-20.8万 | -215.20%-112.2万 | 66.73%91.7万 | 186.18%13.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -155.56%-4.5万 | 122.14%2.9万 | -566.67%-10万 | 66.50%-40.1万 | -2.13%-33.6万 | 164.29%8.1万 | 82.53%-13.1万 | -287.50%-1.5万 | -245.95%-119.7万 | -260.49%-32.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.67%-44万 | -47.45%-81.1万 | 124.09%25.1万 | -147.84%-124.3万 | -58.79%117.4万 | -24.06%-82.5万 | -484.62%-55万 | -484.50%-104.2万 | 141.90%259.8万 | 106.60%284.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.51%-175.8万 | 130.04%31.9万 | -1,051.59%-119.9万 | 68.99%-221.5万 | 97.77%-5.4万 | 30.79%-122.5万 | 36.82%-106.2万 | 109.92%12.6万 | -103.85%-714.3万 | -2,262.50%-242.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.04%-24.1万 | 69.69%-19.4万 | 46.42%-23.2万 | 16.23%-162.1万 | 97.55%-1.2万 | 4.96%-53.6万 | -76.80%-64万 | 16.57%-43.3万 | 85.31%-193.5万 | 10.75%-49万 |
| 資本支出 | 55.04%-24.1万 | 68.81%-19.4万 | 42.57%-23.2万 | 18.60%-156.7万 | 98.98%-5,000 | 4.96%-53.6万 | -76.70%-62.2万 | 22.16%-40.4万 | -32.03%-192.5万 | -19.51%-49万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -440.00%-5.4万 | ---7,000 | --0 | -80.00%-1.8万 | ---2.9万 | 75.61%-1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.04%-24.1万 | 69.69%-19.4万 | 46.42%-23.2万 | 16.23%-162.1万 | 97.55%-1.2万 | 4.96%-53.6万 | -76.80%-64万 | 16.57%-43.3万 | 85.31%-193.5万 | 10.75%-49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.96%-78.3万 | -186.87%-56.8万 | 830.26%222万 | -92.61%42.8万 | 131.93%69.9万 | -97.15%23.1万 | -3,400.00%-19.8万 | -115.60%-30.4万 | -76.02%579.1万 | -2,416.09%-218.9万 |
| 借入金純額 | -654.40%-138.6万 | -100.00%-25万 | 2,220.00%265万 | 400.00%75万 | 700.00%75万 | 300.00%25万 | ---12.5万 | ---12.5万 | -102.50%-25万 | ---12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -48.35%831.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 86.30%-1万 | 62.57%-6.7万 | -42.13%-28万 | 71.88%-9,000 | 20.83%-1.9万 | ---7.3万 | -26.95%-17.9万 | 57.54%-19.7万 | 61.90%-3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --60.3万 | ---30.8万 | ---46.3万 | 97.98%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.74%-207.8万 | -67,633.33%-203.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.96%-78.3万 | -186.87%-56.8万 | 830.26%222万 | -92.61%42.8万 | 131.93%69.9万 | -97.15%23.1万 | -3,400.00%-19.8万 | -115.60%-30.4万 | -76.02%579.1万 | -2,416.09%-218.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.48%353.6万 | -33.54%397.9万 | -51.65%319万 | -33.25%659.8万 | -78.14%255.7万 | -30.94%408.7万 | -24.74%598.7万 | -33.25%659.8万 | 310.34%988.5万 | 12.39%1,169.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.83%-278.2万 | 76.68%-44.3万 | 229.13%78.9万 | -3.68%-340.8万 | 112.41%63.3万 | -126.47%-153万 | 6.73%-190万 | 68.34%-61.1万 | -143.97%-328.7万 | -873.47%-510.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.51%75.4万 | -13.48%353.6万 | -33.54%397.9万 | -51.65%319万 | -51.65%319万 | -78.14%255.7万 | -30.94%408.7万 | -24.74%598.7万 | -33.25%659.8万 | -33.25%659.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.52%-199.9万 | 107.34%12.5万 | -366.12%-143.1万 | 57.74%-383.6万 | 97.73%-6.6万 | 24.55%-176.1万 | 16.69%-170.2万 | 82.84%-30.7万 | -81.45%-907.8万 | -807.17%-291.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |