(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 0.59%5.12億 | 0.51%5.09億 | 7.54%5.06億 | -17.16%4.71億 | --5.68億 |
その他の非現金項目 | ---530万 | ---- | ---- | ---1,550万 | ---- |
運転資金の増減額 | 11.87%-7,870万 | -904.50%-8,930万 | -81.77%1,110万 | 434.21%6,090万 | --1,140万 |
-売掛金増減額 | -25.51%-1.84億 | -66.89%-1.46億 | -269.77%-8,760万 | 503.13%5,160万 | ---1,280万 |
-在庫増減額 | -44.12%-490万 | -183.33%-340万 | 25.00%-120万 | 80.95%-160万 | ---840万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.54%8.13億 | -15.86%7.49億 | 1.37%8.91億 | -1.76%8.79億 | --8.94億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -68.86%-11.6億 | -14.31%-6.87億 | 1.89%-6.01億 | 19.87%-6.12億 | ---7.64億 |
無形資産取引の純額 | 25.00%-3,000万 | -10.19%-4,000万 | -63.51%-3,630万 | 70.32%-2,220万 | ---7,480万 |
事業取引の純額 | -10,275.00%-4,150万 | ---40万 | --0 | --70万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.36%-11.92億 | -10.49%-7.16億 | -2.69%-6.48億 | 21.25%-6.31億 | ---8.02億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 134.58%8.66億 | 2,949.59%3.69億 | -92.97%1,210万 | -47.36%1.72億 | --3.27億 |
株式発行/消却(ネット) | 7,299.26%9.99億 | -94.75%1,350万 | 2,079.66%2.57億 | 22.92%1,180万 | --960万 |
配当金支払総額 | -15.35%-3.01億 | -2.67%-2.61億 | -5.95%-2.55億 | -5.17%-2.4億 | ---2.28億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.71%-440万 | -300.00%-1,120万 | 2,900.00%560万 | 33.33%-20万 | ---30万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260.48%13.01億 | 37.23%-1.12億 | 29.10%-1.79億 | -200.96%-2.52億 | ---8,370万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.35%2,870万 | 144.77%1.08億 | -9.47%4,400万 | 22.73%4,860万 | --3,960万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,267.97%9.23億 | -224.02%-7,900万 | 1,484.78%6,370万 | -151.11%-460万 | --900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,214.98%9.51億 | -73.35%2,870万 | 144.77%1.08億 | -9.47%4,400万 | --4,860万 |
フリーキャッシュ・フロー | -4,125.00%-3.86億 | -96.06%960万 | 0.83%2.44億 | 473.22%2.42億 | --4,220万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし