| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.57%-6,451.6万 | 130.31%945.5万 | -6.15%-6,474.1万 | -3,245.00%-1.12億 | 158.97%1,407.2万 | -150.87%-3,350.2万 | -879.13%-3,119.5万 | -73.00%-6,099.1万 | 104.35%354.9万 | -10.58%-2,386.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.01%-4,878.7万 | -24.64%-4,801.8万 | -16.31%-5,821.3万 | 10.41%-1.07億 | 189.80%3,106.5万 | -152.89%-4,928.4万 | -48.10%-3,852.4万 | -27.97%-5,005万 | -12.95%-1.19億 | 9.26%-3,459.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.45%179.9万 | 3.41%179万 | 9.04%176.1万 | 19.79%681.6万 | 13.29%173.1万 | 20.93%173.9万 | 23.91%173.1万 | 21.70%161.5万 | 17.46%569万 | 16.20%152.8万 |
| その他の非現金項目 | 27.21%939.6万 | 617.39%878.8万 | 1,268.47%859.4万 | 475.63%1,682万 | 835.93%758.1万 | 854.26%738.6万 | 125.18%122.5万 | -20.91%62.8万 | -52.56%292.2万 | -55.95%81万 |
| 運転資金の増減額 | -290.27%-712万 | 514.23%4,837.1万 | 31.93%-1,661.6万 | -132.92%-3,437.5万 | -210.30%-2,158.1万 | -95.32%374.2万 | -21.92%787.5万 | -367.38%-2,441.1万 | 692.54%1.04億 | 524.68%1,956.5万 |
| -売上債権増減額 | 104.45%29.5万 | 19,425.40%2,435万 | 273.68%477.8万 | -642.15%-2,895.6万 | -571.20%-1,945.1万 | -107.67%-662.8万 | 99.85%-12.6万 | -458.20%-275.1万 | 177.46%534.1万 | 3,429.03%412.8万 |
| -前払費用増減額 | -393.20%-254.5万 | -95.83%30.6万 | 67.81%-239万 | 103.08%10.9万 | -10.95%-66.9万 | 130.35%86.8万 | 2,603.07%733.4万 | -3,601.89%-742.4万 | 10.48%-354.4万 | -204.87%-60.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.88%-135万 | -323.37%-601.3万 | -20.95%-266.2万 | 464.21%3,011.2万 | 476.77%2,477.8万 | 658.59%484.3万 | -19.30%269.2万 | -54.13%-220.1万 | -37.75%533.7万 | 5.04%429.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.88%-166.2万 | -79.23%-154.5万 | -79.57%-150.3万 | -341.57%-458.5万 | -398.78%-146.4万 | -396.25%-142.2万 | -280.71%-86.2万 | -285.59%-83.7万 | 169.60%189.8万 | 125.98%49万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.55%-185.8万 | 2,788.99%3,127.3万 | -32.51%-1,483.9万 | -132.56%-3,105.5万 | -320.14%-2,477.5万 | 289.68%608.1万 | -101.26%-116.3万 | -114.27%-1,119.8万 | 856.15%9,537.3万 | 2,259.33%1,125.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.57%-6,451.6万 | 130.31%945.5万 | -6.15%-6,474.1万 | -3,245.00%-1.12億 | 158.97%1,407.2万 | -150.87%-3,350.2万 | -879.13%-3,119.5万 | -73.00%-6,099.1万 | 104.35%354.9万 | -10.58%-2,386.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.18%1.47億 | -221.49%-8,037.5万 | -4.96%6,410.5万 | 88.80%-392.4万 | 37.93%-2,351.3万 | -46.11%-1.14億 | 38.07%6,615.7万 | 104.51%6,745.1万 | 64.01%-3,502.2万 | -282.29%-3,788.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -152.44%-82.8万 | 52.87%-75.6万 | 52.65%-44.6万 | 45.09%-431.5万 | 57.20%-144.1万 | 55.56%-32.8万 | 27.09%-160.4万 | 39.34%-94.2万 | 48.72%-785.8万 | -32.72%-336.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 230.28%1.48億 | -217.50%-7,961.9万 | -5.62%6,455.1万 | 101.44%39.1万 | 36.07%-2,207.2万 | -47.08%-1.14億 | 35.21%6,776.1万 | 98.04%6,839.3万 | 66.86%-2,717.3万 | -248.11%-3,452.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%9,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.18%1.47億 | -221.49%-8,037.5万 | -4.96%6,410.5万 | 88.80%-392.4万 | 37.93%-2,351.3万 | -46.11%-1.14億 | 38.07%6,615.7万 | 104.51%6,745.1万 | 64.01%-3,502.2万 | -282.29%-3,788.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.72%101.7万 | -29.91%9,649万 | -139.15%-342.9万 | 184.71%1.38億 | -125.57%-312.5万 | -119.23%-574万 | 2,409.77%1.38億 | 1,052.37%875.8万 | 1,383.81%4,831.3万 | 2,315.22%1,222.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -30.66%-408.3万 | -33.33%-1,250万 | 0.00%-312.5万 | 0.00%-312.5万 | 0.00%-312.5万 | ---312.5万 | ---937.5万 | ---312.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9,110.59%9,652.7万 | --0 | -78.73%1,197.1万 | --0 | --0 | -87.81%104.8万 | --1,092.3万 | 803,957.14%5,627万 | 219,314.29%1,534.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14.36%109.1万 | --0 | -27.14%102.8万 | 25.73%236.5万 | --0 | 37.86%95.4万 | --0 | 18.97%141.1万 | -55.74%188.1万 | -99.81%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.93%-7.4万 | -100.03%-3.7万 | 17.07%-37.4万 | 29,412.74%1.36億 | --0 | -7,038.00%-356.9万 | 1,074,807.69%1.4億 | -5.87%-45.1万 | 53.09%-46.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.72%101.7万 | -29.91%9,649万 | -139.15%-342.9万 | 184.71%1.38億 | -125.57%-312.5万 | -119.23%-574万 | 2,409.77%1.38億 | 1,052.37%875.8万 | 1,383.81%4,831.3万 | 2,315.22%1,222.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.16%9,164.5万 | 4.31%6,607.5万 | 45.74%7,014万 | 53.83%4,812.6万 | -15.30%8,270.6万 | 195.01%2.36億 | 112.76%6,334.4万 | 53.83%4,812.6万 | -84.89%3,128.6万 | 209.23%9,765.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.67%8,379.1万 | -85.19%2,557万 | -126.71%-406.5万 | 30.72%2,201.4万 | 74.63%-1,256.6万 | -967.65%-1.53億 | 243.77%1.73億 | 1,105.82%1,521.8万 | 109.58%1,684万 | -16,802.73%-4,952.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.12%1.75億 | -61.16%9,164.5万 | 4.31%6,607.5万 | 45.74%7,014万 | 45.74%7,014万 | -15.30%8,270.6万 | 195.01%2.36億 | 112.76%6,334.4万 | 53.83%4,812.6万 | 53.83%4,812.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.15%-6,534.4万 | 126.52%869.9万 | -5.25%-6,518.7万 | -2,590.44%-1.16億 | 146.38%1,263.1万 | -151.95%-3,383万 | -508.97%-3,279.9万 | -68.26%-6,193.3万 | 95.56%-430.9万 | -12.91%-2,723.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
