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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.05%873.7万 | -75.95%629万 | 119.20%2,023.7万 | 194.45%2,316.4万 | 194.45%2,316.4万 | 113.99%2,500万 | 61.36%2,615.1万 | -43.07%923.2万 | 71.58%786.7万 | 71.58%786.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -73.46%549.2万 | -88.50%245.7万 | 159.27%1,466.2万 | 318.69%1,832.6万 | 318.69%1,832.6万 | 143.34%2,069.1万 | 56.46%2,136.8万 | -62.39%565.5万 | -3.55%437.7万 | -3.55%437.7万 |
| -短期投資 | -24.69%324.5万 | -19.86%383.3万 | 55.86%557.5万 | 38.62%483.8万 | 38.62%483.8万 | 35.50%430.9万 | 87.57%478.3万 | 202.62%357.7万 | 7,325.53%349万 | 7,325.53%349万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 100.73%792.9万 | 57.80%661.2万 | -66.78%498.3万 | -20.44%640.3万 | -20.44%640.3万 | -71.28%395万 | -72.45%419万 | -5.72%1,500万 | -49.10%804.8万 | -49.10%804.8万 |
| -売掛金 | 74.48%650.3万 | 48.28%621.3万 | -69.44%458.4万 | -24.71%600.4万 | -24.71%600.4万 | -72.90%372.7万 | -72.45%419万 | -5.72%1,500万 | -49.56%797.5万 | -49.56%797.5万 |
| -受取手形 | 539.46%142.6万 | --39.9万 | --39.9万 | 446.58%39.9万 | 446.58%39.9万 | --22.3万 | ---- | ---- | --7.3万 | --7.3万 |
| 棚卸資産 | 30.33%553万 | 30.47%578.9万 | -53.00%472万 | -26.89%342万 | -26.89%342万 | -67.52%424.3万 | -60.44%443.7万 | -2.37%1,004.3万 | -45.13%467.8万 | -45.13%467.8万 |
| 制限付き現金 | 185.74%160.3万 | 2,922.64%160.2万 | 336.17%61.5万 | 336.62%62万 | 336.62%62万 | -33.69%56.1万 | -93.74%5.3万 | -63.38%14.1万 | -48.92%14.2万 | -48.92%14.2万 |
| その他の流動資産 | 68.92%145.1万 | -20.30%139万 | -62.97%82.9万 | 73.02%118万 | 73.02%118万 | -72.01%85.9万 | -34.73%174.4万 | 13.25%223.9万 | -65.87%68.2万 | -65.87%68.2万 |
| 流動資産合計 | -27.05%2,525万 | -29.06%2,597.8万 | -2.66%3,567.9万 | -11.36%3,480.6万 | -11.36%3,480.6万 | -18.40%3,461.3万 | -20.66%3,661.8万 | -18.14%3,665.5万 | 23.24%3,926.8万 | 23.24%3,926.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 156.96%1,743.7万 | 76.90%1,178.3万 | -59.58%490.8万 | 23.63%929.8万 | 23.63%929.8万 | -49.06%678.6万 | -51.54%666.1万 | -14.49%1,214.2万 | -43.92%752.1万 | -43.92%752.1万 |
| -有形固定資産総額 | 125.32%1,978.8万 | 61.67%1,377.3万 | -81.70%669.1万 | 22.47%1,145.7万 | 22.47%1,145.7万 | -76.90%878.2万 | -77.76%851.9万 | -4.54%3,657.2万 | -74.98%935.5万 | -74.98%935.5万 |
| -減価償却累計额 | -17.79%-235.1万 | -7.10%-199万 | 92.70%-178.3万 | -17.72%-215.9万 | -17.72%-215.9万 | 91.92%-199.6万 | 92.43%-185.8万 | -1.32%-2,443万 | 92.35%-183.4万 | 92.35%-183.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 70.35%2,810.7万 | 66.89%2,825.5万 | -12.99%1,650.5万 | -4.69%1,695.6万 | -4.69%1,695.6万 | -16.78%1,650万 | -16.43%1,693万 | -8.31%1,896.8万 | -15.76%1,779万 | -15.76%1,779万 |
| -のれん | 90.47%845.3万 | 77.51%787.8万 | -26.60%443.8万 | 0.00%443.8万 | 0.00%443.8万 | -26.60%443.8万 | -26.60%443.8万 | 0.00%604.6万 | -26.60%443.8万 | -26.60%443.8万 |
| -その他の無形資産 | 62.94%1,965.4万 | 63.12%2,037.7万 | -6.62%1,206.7万 | -6.25%1,251.8万 | -6.25%1,251.8万 | -12.48%1,206.2万 | -12.10%1,249.2万 | -11.75%1,292.2万 | -11.41%1,335.2万 | -11.41%1,335.2万 |
| 投資その他の資産 | -35.02%389.9万 | -21.50%471万 | --600万 | --600万 | --600万 | --600万 | --600万 | ---- | --0 | --0 |
| 長期受取手形 | 5.18%875.8万 | 23.43%864万 | --852.8万 | 555.80%842.7万 | 555.80%842.7万 | --832.7万 | --700万 | ---- | --128.5万 | --128.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 6,211.11%227.2万 | 18.11%150万 | -98.33%2.9万 | -99.88%9,000 | -99.88%9,000 | -97.44%3.6万 | -15.05%127万 | 13.61%173.6万 | 348.34%743.8万 | 348.34%743.8万 |
| 非流動資産合計 | 60.62%6,047.3万 | 44.97%5,488.8万 | 9.51%3,597万 | 19.56%4,069万 | 19.56%4,069万 | 8.94%3,764.9万 | 6.66%3,786.1万 | -9.80%3,284.6万 | -5.95%3,403.4万 | -5.95%3,403.4万 |
| 資産合計 | 18.63%8,572.3万 | 8.58%8,086.6万 | 3.09%7,164.9万 | 2.99%7,549.6万 | 2.99%7,549.6万 | -6.12%7,226.2万 | -8.78%7,447.9万 | -14.40%6,950.1万 | 7.71%7,330.2万 | 7.71%7,330.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 51.45%172.8万 | 48.06%186.7万 | -63.56%150.3万 | 6.20%196.9万 | 6.20%196.9万 | -81.28%114.1万 | -79.80%126.1万 | -20.61%412.5万 | -61.59%185.4万 | -61.59%185.4万 |
| -買掛金 | 51.45%172.8万 | 48.06%186.7万 | -63.56%150.3万 | 8.57%157.1万 | 8.57%157.1万 | -81.28%114.1万 | -79.80%126.1万 | -20.61%412.5万 | -66.17%144.7万 | -66.17%144.7万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -2.21%39.8万 | -2.21%39.8万 | ---- | ---- | ---- | -26.00%40.7万 | -26.00%40.7万 |
| 当期の未払費用 | 130.18%328.7万 | 158.70%267.5万 | 270.00%107.3万 | 956.99%98.3万 | 956.99%98.3万 | -68.64%142.8万 | -77.81%103.4万 | -92.80%29万 | -96.23%9.3万 | -96.23%9.3万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --16.9万 | --16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 266.23%361.1万 | 1,387.19%649.9万 | -76.56%237万 | -35.78%246.4万 | -35.78%246.4万 | -92.83%98.6万 | -96.76%43.7万 | -33.97%1,011.3万 | -73.92%383.7万 | -73.92%383.7万 |
| -短期借入金 | 511.55%328.4万 | --605.2万 | -77.08%192.4万 | -40.32%201.9万 | -40.32%201.9万 | -95.47%53.7万 | ---- | -37.05%839.4万 | -73.71%338.3万 | -73.71%338.3万 |
| -資本リース債務 | -27.17%32.7万 | 2.29%44.7万 | -74.05%44.6万 | -1.98%44.5万 | -1.98%44.5万 | -76.41%44.9万 | -77.39%43.7万 | -13.23%171.9万 | -75.34%45.4万 | -75.34%45.4万 |
| 流動性繰延負債 | 65.92%245.4万 | -52.82%84.5万 | -42.04%169.6万 | -17.69%137.7万 | -17.69%137.7万 | -61.09%147.9万 | -70.25%179.1万 | -2.14%292.6万 | -39.58%167.3万 | -39.58%167.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -99.96%1,000 | ---- | ---- | -85.20%9.4万 | ---- | --272.7万 | --1,825万 | --1,825万 |
| 流動負債合計 | 82.58%1,234.4万 | 121.73%1,295.1万 | -68.35%766.1万 | -68.29%873.4万 | -68.29%873.4万 | -79.03%676.1万 | -82.80%584.1万 | -21.21%2,420.6万 | -0.99%2,754.5万 | -0.99%2,754.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,079.57%1,478万 | 569.90%919.1万 | -66.25%102.9万 | -28.70%114.5万 | -28.70%114.5万 | -68.05%125.3万 | -67.33%137.2万 | -34.22%304.9万 | -59.90%160.6万 | -59.90%160.6万 |
| -長期借入金 | --783万 | --827.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 454.67%695万 | -33.24%91.6万 | -66.25%102.9万 | -28.70%114.5万 | -28.70%114.5万 | -68.05%125.3万 | -67.33%137.2万 | -34.22%304.9万 | -59.90%160.6万 | -59.90%160.6万 |
| 繰延負債 | -11.42%22.5万 | 18.57%28.1万 | 81.82%32万 | -32.34%31.8万 | -32.34%31.8万 | -14.77%25.4万 | -64.47%23.7万 | -82.36%17.6万 | 552.78%47万 | 552.78%47万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.42%25.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 895.69%1,500.5万 | 488.69%947.2万 | -61.26%134.9万 | -63.44%146.3万 | -63.44%146.3万 | -66.75%150.7万 | -69.21%160.9万 | -42.15%348.2万 | -10.85%400.2万 | -10.85%400.2万 |
| 負債合計 | 230.78%2,734.9万 | 200.98%2,242.3万 | -67.46%901万 | -67.68%1,019.7万 | -67.68%1,019.7万 | -77.51%826.8万 | -80.99%745万 | -24.64%2,768.8万 | -2.36%3,154.7万 | -2.36%3,154.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.72%2,159.5万 | 0.01%1,899万 | 0.01%1,899万 | 0.01%1,899万 | 0.01%1,899万 | 0.01%1,899万 | 1,898,800.00%1,898.9万 | 0.00%1,898.9万 | 0.01%1,898.9万 | 0.01%1,898.9万 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | 13.72%2,159.3万 | 0.00%1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 | --1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 | 0.00%1,898.8万 |
| 利益剰余金 | -5.69%-1.16億 | -6.44%-1.14億 | 16.92%-1.1億 | 18.86%-1.08億 | 18.86%-1.08億 | 18.73%-1.1億 | 19.55%-1.07億 | -0.85%-1.33億 | -4.10%-1.33億 | -4.10%-1.33億 |
| 資本剰余金 | -1.09%1.59億 | -1.04%1.59億 | -1.02%1.6億 | -0.98%1.6億 | -0.98%1.6億 | -0.94%1.61億 | -11.29%1.61億 | -0.93%1.61億 | 7.49%1.62億 | 7.49%1.62億 |
| 自己株式 | 3.81%594.6万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 | 0.00%572.8万 |
| 株主資本 | -8.78%5,837.4万 | -12.81%5,844.3万 | 49.81%6,263.9万 | 56.39%6,529.9万 | 56.39%6,529.9万 | 59.15%6,399.4万 | 57.83%6,702.9万 | -5.93%4,181.3万 | 16.82%4,175.5万 | 16.82%4,175.5万 |
| 資本合計 | -8.78%5,837.4万 | -12.81%5,844.3万 | 49.81%6,263.9万 | 56.39%6,529.9万 | 56.39%6,529.9万 | 59.15%6,399.4万 | 57.83%6,702.9万 | -5.93%4,181.3万 | 16.82%4,175.5万 | 16.82%4,175.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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