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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | (FY)2022/07/03 | (Q4)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.73%-30.9万 | -304.2万 | -182.37%-387.2万 | -3.27%1,009.5万 | 291.76%258.3万 | -110.40%-122.3万 | 403.4万 | 148.73%470.1万 | 1,043.6万 | -134.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.26%112.6万 | --78万 | 7,171.43%445.5万 | -201.19%-894.9万 | -570.12%-308.4万 | -179.55%-328.7万 | ---251.5万 | -128.38%-6.3万 | --884.4万 | --65.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.09%69.7万 | ---94.5万 | 109.26%3.9万 | 299.62%159.3万 | 94.53%110.3万 | 201.53%99.7万 | ---8.6万 | -300.48%-42.1万 | ---79.8万 | --56.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.63%405.9万 | --433万 | -2.49%438.5万 | -9.77%1,748.5万 | -6.77%434万 | -8.60%434.7万 | --430.1万 | -11.07%449.7万 | --1,937.9万 | --465.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -148.59%-493.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---198.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 104.17%24.5万 | --25.7万 | -181.97%-10万 | 13.29%76.7万 | 143.56%39.7万 | -33.70%12万 | --12.8万 | -3.94%12.2万 | --67.7万 | --16.3万 |
| 運転資金の増減額 | -82.16%-667.6万 | ---794.3万 | -29,135.56%-1,315.6万 | 115.87%267万 | 178.27%443.7万 | -206.57%-366.5万 | --194.3万 | 99.71%-4.5万 | ---1,682万 | ---566.9万 |
| -売掛金増減額 | -159.43%-2,668.5万 | --1,684.5万 | 385.21%233.3万 | -130.77%-1,369.6万 | -970.66%-611.2万 | -157.60%-1,028.6万 | --352万 | -124.95%-81.8万 | ---593.5万 | --70.2万 |
| -在庫増減額 | 713.78%1,082.7万 | ---807.2万 | -169.38%-377万 | 129.98%288.5万 | -11.29%-798.2万 | -2,532.84%-176.4万 | --719.7万 | 179.36%543.4万 | ---962.2万 | ---717.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.13%1,367.6万 | ---1,197.7万 | -587.85%-405.4万 | 1,223.25%2,396.4万 | 2,422.42%1,149.6万 | 11.27%1,472.6万 | ---308.9万 | 111.17%83.1万 | --181.1万 | ---49.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.13%-449.4万 | ---473.9万 | -39.57%-766.5万 | -241.02%-1,048.3万 | 442.82%703.5万 | -10.57%-634.1万 | ---568.5万 | -18.06%-549.2万 | ---307.4万 | --129.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.73%-30.9万 | ---304.2万 | -182.37%-387.2万 | -3.27%1,009.5万 | 291.76%258.3万 | -110.40%-122.3万 | --403.4万 | 148.73%470.1万 | --1,043.6万 | ---134.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.73%-167.2万 | -147.3万 | 80.50%-92万 | 162.10%890.1万 | 570.98%2,284.7万 | -6.04%-436.9万 | -485.9万 | -69.16%-471.8万 | -1,433.3万 | -485.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.53%-167.2万 | ---147.3万 | 38.11%-292万 | -22.29%-1,734.5万 | 23.87%-363.6万 | -4.72%-423.6万 | ---475.5万 | -69.16%-471.8万 | ---1,418.3万 | ---477.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --200万 | 17,597.33%2,624.6万 | 35,410.67%2,648.3万 | -77.33%-13.3万 | ---10.4万 | --0 | ---15万 | ---7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.73%-167.2万 | ---147.3万 | 80.50%-92万 | 162.10%890.1万 | 570.98%2,284.7万 | -6.04%-436.9万 | ---485.9万 | -69.16%-471.8万 | ---1,433.3万 | ---485.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.55%1.8万 | 2万 | -98.89%1.7万 | -293.02%-743.6万 | -978.68%-1,700万 | 175.03%401.8万 | 402万 | -69.60%152.6万 | -189.2万 | -157.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 300.00%200万 | -700.00%-800万 | 180.00%400万 | --400万 | -60.00%200万 | ---100万 | ---100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%1.8万 | --2万 | -86.51%1.7万 | -79.85%18.3万 | -20.83%1.9万 | -92.65%1.8万 | --2万 | -79.64%12.6万 | --90.8万 | --2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -434.39%-961.9万 | -1,403.17%-901.9万 | --0 | --0 | 0.00%-60万 | ---180万 | ---60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.55%1.8万 | --2万 | -98.89%1.7万 | -293.02%-743.6万 | -978.68%-1,700万 | 175.03%401.8万 | --402万 | -69.60%152.6万 | ---189.2万 | ---157.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.75%1,157.5万 | --1,566.5万 | 134.45%2,057.1万 | -39.34%877.4万 | -26.57%1,208.6万 | -3.50%1,357.8万 | --1,033万 | -39.34%877.4万 | --1,446.5万 | --1,645.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.71%-196.3万 | ---449.5万 | -416.43%-477.5万 | 299.69%1,156万 | 208.44%843万 | -168.73%-157.4万 | --319.5万 | 120.35%150.9万 | ---578.9万 | ---777.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.95%-1.8万 | --40.5万 | -378.72%-13.1万 | 141.84%23.7万 | -38.20%5.5万 | -16.33%8.2万 | --5.3万 | 295.83%4.7万 | --9.8万 | --8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.62%959.4万 | --1,157.5万 | 51.65%1,566.5万 | 134.45%2,057.1万 | 134.45%2,057.1万 | -26.57%1,208.6万 | --1,357.8万 | 47.07%1,033万 | --877.4万 | --877.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.78%-198.1万 | ---451.5万 | -39,852.94%-679.2万 | -93.90%-727.5万 | 82.65%-106.3万 | -170.85%-547万 | ---72.5万 | 99.86%-1.7万 | ---375.2万 | ---612.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
