| (Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 392.79%1,133.7万 | 21.50%1,226.5万 | 654.47%1,948.8万 | 74.73%-30.9万 | -304.2万 | -182.37%-387.2万 | -3.27%1,009.5万 | 291.76%258.3万 | -110.40%-122.3万 | 403.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.87%374.8万 | 283.57%1,642.8万 | 426.43%1,006.7万 | 134.26%112.6万 | --78万 | 7,171.43%445.5万 | -201.19%-894.9万 | -570.12%-308.4万 | -179.55%-328.7万 | ---251.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -279.49%-7万 | -214.38%-182.2万 | -246.24%-161.3万 | -30.09%69.7万 | ---94.5万 | 109.26%3.9万 | 299.62%159.3万 | 94.53%110.3万 | 201.53%99.7万 | ---8.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.49%366.2万 | -5.36%1,654.7万 | -13.06%377.3万 | -6.63%405.9万 | --433万 | -2.49%438.5万 | -9.77%1,748.5万 | -6.77%434万 | -8.60%434.7万 | --430.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 4.58%-471.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.59%-493.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 364.00%26.4万 | -23.34%58.8万 | -53.15%18.6万 | 104.17%24.5万 | --25.7万 | -181.97%-10万 | 13.29%76.7万 | 143.56%39.7万 | -33.70%12万 | --12.8万 |
| 運転資金の増減額 | 126.95%354.5万 | -707.94%-1,623.2万 | 160.15%1,154.3万 | -82.16%-667.6万 | ---794.3万 | -29,135.56%-1,315.6万 | 115.87%267万 | 178.27%443.7万 | -206.57%-366.5万 | --194.3万 |
| -売上債権増減額 | -236.69%-318.9万 | 31.69%-935.6万 | 69.75%-184.9万 | -159.43%-2,668.5万 | --1,684.5万 | 385.21%233.3万 | -130.77%-1,369.6万 | -970.66%-611.2万 | -157.60%-1,028.6万 | --352万 |
| -棚卸資産増減額 | 43.10%-214.5万 | -240.45%-405.2万 | 61.95%-303.7万 | 713.78%1,082.7万 | ---807.2万 | -169.38%-377万 | 129.98%288.5万 | -11.29%-798.2万 | -2,532.84%-176.4万 | --719.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.95%299.8万 | -55.19%1,073.8万 | 13.89%1,309.3万 | -7.13%1,367.6万 | ---1,197.7万 | -587.85%-405.4万 | 1,223.25%2,396.4万 | 2,422.42%1,149.6万 | 11.27%1,472.6万 | ---308.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 176.73%588.1万 | -29.37%-1,356.2万 | -52.58%333.6万 | 29.13%-449.4万 | ---473.9万 | -39.57%-766.5万 | -241.02%-1,048.3万 | 442.82%703.5万 | -10.57%-634.1万 | ---568.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 392.79%1,133.7万 | 21.50%1,226.5万 | 654.47%1,948.8万 | 74.73%-30.9万 | ---304.2万 | -182.37%-387.2万 | -3.27%1,009.5万 | 291.76%258.3万 | -110.40%-122.3万 | --403.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.33%-207.3万 | -187.50%-778.8万 | -116.30%-372.3万 | 61.73%-167.2万 | -147.3万 | 80.50%-92万 | 162.10%890.1万 | 570.98%2,284.7万 | -6.04%-436.9万 | -485.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.01%-207.3万 | 43.57%-978.8万 | -2.39%-372.3万 | 60.53%-167.2万 | ---147.3万 | 38.11%-292万 | -22.29%-1,734.5万 | 23.87%-363.6万 | -4.72%-423.6万 | ---475.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -92.28%200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | 17,361.33%2,589.2万 | 34,938.67%2,612.9万 | -77.33%-13.3万 | ---10.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.33%-207.3万 | -187.50%-778.8万 | -116.30%-372.3万 | 61.73%-167.2万 | ---147.3万 | 80.50%-92万 | 162.10%890.1万 | 570.98%2,284.7万 | -6.04%-436.9万 | ---485.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%1.3万 | 100.97%7.2万 | 100.10%1.7万 | -99.55%1.8万 | 2万 | -98.89%1.7万 | -293.02%-743.6万 | -978.68%-1,700万 | 175.03%401.8万 | 402万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 300.00%200万 | -700.00%-800万 | 180.00%400万 | --400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.53%1.3万 | -60.66%7.2万 | -10.53%1.7万 | 0.00%1.8万 | --2万 | -86.51%1.7万 | -79.85%18.3万 | -20.83%1.9万 | -92.65%1.8万 | --2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -434.39%-961.9万 | -1,403.17%-901.9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.53%1.3万 | 100.97%7.2万 | 100.10%1.7万 | -99.55%1.8万 | --2万 | -98.89%1.7万 | -293.02%-743.6万 | -978.68%-1,700万 | 175.03%401.8万 | --402万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.52%2,541万 | 134.45%2,057.1万 | -20.62%959.4万 | -14.75%1,157.5万 | --1,566.5万 | 134.45%2,057.1万 | -39.34%877.4万 | -26.57%1,208.6万 | -3.50%1,357.8万 | --1,033万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.28%927.7万 | -60.65%454.9万 | 87.21%1,578.2万 | -24.71%-196.3万 | ---449.5万 | -416.43%-477.5万 | 299.69%1,156万 | 208.44%843万 | -168.73%-157.4万 | --319.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.79%-28.4万 | 22.36%29万 | -38.18%3.4万 | -121.95%-1.8万 | --40.5万 | -378.72%-13.1万 | 141.84%23.7万 | -38.20%5.5万 | -16.33%8.2万 | --5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.62%3,440.3万 | 23.52%2,541万 | 23.52%2,541万 | -20.62%959.4万 | --1,157.5万 | 51.65%1,566.5万 | 134.45%2,057.1万 | 134.45%2,057.1万 | -26.57%1,208.6万 | --1,357.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.40%926.4万 | 134.05%247.7万 | 1,583.07%1,576.5万 | 63.78%-198.1万 | ---451.5万 | -39,852.94%-679.2万 | -93.90%-727.5万 | 82.65%-106.3万 | -170.85%-547万 | ---72.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
