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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.09%1,183.1万 | 32.05%2,056.9万 | -78.70%212.5万 | 7.89%5,494.4万 | -4.20%1,293.8万 | -15.24%1,645.3万 | -24.89%1,557.7万 | 465.29%997.6万 | 13.71%5,092.6万 | -0.27%1,350.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.70%690.1万 | 23.90%704万 | 44.77%599.2万 | 23.30%2,024.4万 | -19.98%571.9万 | -49.15%470.4万 | 6.44%568.2万 | 177.86%413.9万 | 95.02%1,641.9万 | 2,398.07%714.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.11%21.6万 | 80.85%-14.8万 | 79.29%80.5万 | -115.60%-185.7万 | -171.98%-177.6万 | -88.52%24.3万 | -555.08%-77.3万 | -95.75%44.9万 | 172.13%1,190.3万 | -462.78%-65.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.88%846.8万 | 18.48%837.3万 | 16.67%824.4万 | 2.56%2,952.6万 | 16.08%802.2万 | 2.86%737.1万 | -3.93%706.7万 | -3.94%706.6万 | 3.66%2,878.9万 | -7.04%691.1万 |
| その他の非現金項目 | 24.49%30.5万 | -93.57%1.6万 | 82.47%17.7万 | 254.94%82.7万 | 191.47%23.6万 | 102.48%24.5万 | 83.09%24.9万 | -58.55%9.7万 | -78.72%23.3万 | -196.27%-25.8万 |
| 運転資金の増減額 | -204.34%-405.9万 | 57.76%528.8万 | -209.82%-1,309.3万 | 158.48%375.3万 | 105.87%73.7万 | 412.52%389万 | -58.25%335.2万 | 72.85%-422.6万 | -323.16%-641.8万 | -93.74%35.8万 |
| -売上債権増減額 | -139.55%-106.6万 | -226.69%-96.7万 | -97.15%-96.8万 | 173.53%20万 | 81.04%143.2万 | 63.55%-44.5万 | -145.40%-29.6万 | 0.61%-49.1万 | 86.61%-27.2万 | 356.82%79.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.82%-366.3万 | 28.36%570.3万 | -116.37%-812.7万 | 206.90%687.9万 | 175.37%36.1万 | 205.61%583.1万 | 50.92%444.3万 | 65.25%-375.6万 | -227.22%-643.5万 | -107.91%-47.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 144.79%67万 | 169.43%55.2万 | -19,138.10%-399.8万 | -1,250.87%-332.6万 | -2,395.65%-105.6万 | -2,177.78%-149.6万 | -117.94%-79.5万 | 100.49%2.1万 | 292.67%28.9万 | 300.00%4.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.09%1,183.1万 | 32.05%2,056.9万 | -78.70%212.5万 | 7.89%5,494.4万 | -4.20%1,293.8万 | -15.24%1,645.3万 | -24.89%1,557.7万 | 465.29%997.6万 | 13.71%5,092.6万 | -0.27%1,350.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.90%-1,974.9万 | -5,675.49%-568.7万 | -288.55%-1,757.4万 | -952.85%-1.06億 | 541.30%720.2万 | -12,648.71%-1.09億 | 101.31%10.2万 | -2,891.98%-452.3万 | 82.67%-1,010.1万 | -132.24%-163.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1,800万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 104.55%32.3万 | 3.76%13.8万 | -71.16%42.6万 | 117.87%171.3万 | 743.52%720.1万 | -729.21%-709.8万 | 101.71%13.3万 | 811.73%147.7万 | -267.15%-958.8万 | -121.42%-111.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.90%-1,974.9万 | -5,675.49%-568.7万 | -288.55%-1,757.4万 | -952.85%-1.06億 | 541.30%720.2万 | -12,648.71%-1.09億 | 101.31%10.2万 | -2,891.98%-452.3万 | 82.67%-1,010.1万 | -132.24%-163.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.56%1,904.9万 | -663.79%-1,149.5万 | 828.32%1,642.2万 | 191.98%4,345.8万 | -411.97%-1,740.2万 | 349.00%6,059.6万 | 81.52%-150.5万 | 115.56%176.9万 | -300.45%-4,724.9万 | -67.85%-339.9万 |
| 借入金純額 | -64.90%2,360.8万 | -121.55%-426.4万 | 199.07%2,281.3万 | 343.82%8,353.2万 | -736.01%-1,114.4万 | 467.77%6,726.2万 | 705.08%1,978.6万 | 167.10%762.8万 | -236.56%-3,426万 | 34.17%-133.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --218.6万 | ---50.7万 | ---15.3万 | ---4.6万 | ---4.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.86%-90.9万 | -19.14%-83.4万 | -11.14%-77.8万 | -350.86%-287.2万 | -21.19%-77.2万 | ---70万 | ---70万 | ---70万 | 57.98%-63.7万 | ---63.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.18%-583.6万 | 71.40%-589万 | -5.83%-546万 | -200.81%-3,715.6万 | -280.69%-544万 | 1.34%-596.6万 | ---2,059.1万 | ---515.9万 | ---1,235.2万 | ---142.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.56%1,904.9万 | -663.79%-1,149.5万 | 828.32%1,642.2万 | 191.98%4,345.8万 | -411.97%-1,740.2万 | 349.00%6,059.6万 | 81.52%-150.5万 | 115.56%176.9万 | -300.45%-4,724.9万 | -67.85%-339.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.23%4,211.8万 | -26.82%3,873.1万 | -17.39%3,775.8万 | -12.32%4,570.4万 | -5.94%3,502万 | 56.01%6,710万 | 38.58%5,292.6万 | -12.32%4,570.4万 | 23.94%5,212.8万 | 4.73%3,723万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.70%1,113.1万 | -76.10%338.7万 | -86.53%97.3万 | -23.69%-794.6万 | -67.69%273.8万 | -455.02%-3,208万 | 194.13%1,417.4万 | 151.82%722.2万 | -163.80%-642.4万 | -48.89%847.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.05%5,324.9万 | -37.23%4,211.8万 | -26.82%3,873.1万 | -17.39%3,775.8万 | -17.39%3,775.8万 | -5.94%3,502万 | 56.01%6,710万 | 38.58%5,292.6万 | -12.32%4,570.4万 | -12.32%4,570.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.09%1,183.1万 | 32.05%2,056.9万 | -259.13%-1,587.5万 | 7.89%5,494.4万 | -4.20%1,293.8万 | -15.24%1,645.3万 | -24.89%1,557.7万 | 465.29%997.6万 | 13.71%5,092.6万 | -0.27%1,350.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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