(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -33.57%994.26万 | 159.31%1,119.99万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | --1,725.76万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 |
-現金及び現金同等物 | -33.57%994.26万 | 159.31%1,119.99万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | --1,725.76万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 |
-売掛金 | -41.11%2.11万 | 29.72%5.17万 | -5.56%3.07万 | 26.59%3.58万 | 4.25%2.13万 | --2.13万 | 880.04%3.99万 | 319.31%3.25万 | 342.61%2.83万 | 1,677.16%2.04万 |
流動資産合計 | -31.96%1,029.76万 | 153.07%1,147.95万 | 99.97%1,087.88万 | 499.20%1,513.38万 | 377.46%1,741.72万 | --1,741.72万 | 180.15%453.6万 | 148.81%544.03万 | -8.59%252.57万 | 4,289.53%364.79万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -64.66%-6.38万 | ---5.15万 | ---5.71万 | ---3.88万 | -153.02%-2.69万 | ---2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---1.06万 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --6,820 | --9,603 | --9,603 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.02万 | --23.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
規制資産 | -41.11%2.11万 | 29.72%5.17万 | -5.56%3.07万 | 26.59%3.58万 | 4.25%2.13万 | --2.13万 | 880.04%3.99万 | 319.31%3.25万 | 342.61%2.83万 | 1,677.16%2.04万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -69.67%5,225 | -99.45%1.51万 | -99.22%2.02万 | --1.72万 | --1.77万 | --1.77万 | --274.14万 | --257.72万 | ---- | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --274.14万 | --257.72万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -69.67%5,225 | --1.51万 | --2.02万 | --1.72万 | --1.77万 | --1.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-買掛金 | 39.56%134.3万 | 1,047.43%247.65万 | 256.63%167.31万 | --96.23万 | 13.04%47.01万 | --47.01万 | -8.00%21.58万 | 81.65%46.92万 | ---- | -2.74%41.59万 |
-未払い法人所得税 | -7.34%1,360.22万 | 2,813.71%1,490.68万 | 2,832.21%1,419.76万 | 1,291.84%1,468.01万 | --1,425.73万 | --1,425.73万 | --51.16万 | --48.42万 | --105.47万 | --0 |
流動性繰延負債 | --215.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 157.41%413.96万 | -13.30%309.48万 | -37.15%229.29万 | 51.02%160.82万 | 164.22%109.89万 | --109.89万 | 1,421.63%356.97万 | 1,312.45%364.8万 | 82.98%106.49万 | -41.99%41.59万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | ---- | --0 | --0 | --6,820 | --9,603 | --9,603 | ---- | ---- | ---- | --0 |
長期前払費用 | 153.41%2,250.94万 | 120.74%1,721.67万 | 49.67%1,152.89万 | 14.37%888.25万 | 38.82%797.09万 | --797.09万 | 35.91%779.94万 | 34.22%770.26万 | 35.34%776.61万 | 0.05%574.17万 |
非流動負債合計 | 8.92%1,774.18万 | 341.07%1,800.16万 | 299.08%1,649.05万 | 668.45%1,628.83万 | 3,592.32%1,535.61万 | --1,535.61万 | 1,639.71%408.13万 | 1,499.92%413.22万 | 264.20%211.96万 | -41.99%41.59万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 30.20%4,613.75万 | 25.74%3,965.72万 | 12.57%3,550.23万 | 19.35%3,543.72万 | 18.82%3,523.25万 | --3,523.25万 | 17.09%3,153.91万 | 17.09%3,153.91万 | 11.46%2,969.26万 | 25.06%2,965.28万 |
-普通株式 | 30.20%4,613.75万 | 25.74%3,965.72万 | 12.57%3,550.23万 | 19.35%3,543.72万 | 18.82%3,523.25万 | --3,523.25万 | 17.09%3,153.91万 | 17.09%3,153.91万 | 11.46%2,969.26万 | 25.06%2,965.28万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 13.98%613.34万 | 62.55%585.25万 | 73.38%611.74万 | 51.15%538.11万 | 34.80%478.25万 | --478.25万 | 2.55%360.03万 | 0.84%352.84万 | 1.16%356.01万 | 4.39%354.78万 |
資本合計 | 26.71%3,436.14万 | 148.85%3,069.61万 | 104.00%2,681.16万 | 163.50%2,711.91万 | 181.93%2,647.19万 | --2,647.19万 | 67.65%1,233.54万 | 65.83%1,314.29万 | 21.06%1,029.18万 | 61.28%938.96万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。