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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -374.38%-135.54万 | -88.78%-165.71万 | 13.11%-70.82万 | 69.33%-28.57万 | 513.89%965.31万 | 1,227.77万 | -59.12%-87.78万 | -45.19%-81.51万 | -137.83%-93.17万 | -663.54%-233.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.04%-151.04万 | -83.05%-151.67万 | -34.29%-131.11万 | -0.53%-85.8万 | -120.52%-490.25万 | ---224.41万 | -49.04%-82.86万 | -84.19%-97.63万 | -263.39%-85.35万 | -203.00%-222.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.33%1万 | 2,581.65%1.17万 | 3,909.32%1.59万 | 2,518.18%9,792 | 1,028.96%1.47万 | --1.35万 | 57.97%436 | 23.29%397 | 18.35%374 | -8.50%1,302 |
| 株式ベースの報酬 | --9.48万 | -87.95%3.44万 | -137,026.51%-11.36万 | --0 | 1,058.03%32.08万 | --3.4万 | 4,363.16%28.53万 | -99.16%83 | -80.60%1,504 | -61.69%2.77万 |
| その他の非現金項目 | 0.60%40.35万 | --40.63万 | --40.25万 | --40.1万 | 1,535.13%32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.74%2万 |
| 運転資金の増減額 | -318.83%-35.33万 | -131.81%-59.28万 | 265.31%29.81万 | 301.51%16.14万 | 8,606.53%1,345.22万 | --1,370.65万 | -14,013.17%-25.57万 | 405.69%8.16万 | 60.73%-8.01万 | -154.91%-15.81万 |
| -売掛金増減額 | 73.07%-3,733 | -181.99%-2.17万 | 248.03%5,631 | -74.73%-1.39万 | 96.15%-740 | --1.87万 | -309.40%-7,706 | -181.57%-3,804 | -51.10%-7,934 | -695.94%-1.92万 |
| -前払費用増減額 | -2,995.32%-23.94万 | -939.72%-8.05万 | 46.91%-1.68万 | 532.98%8,270 | 110.34%1.49万 | --3.88万 | 23.30%9,590 | -1,042.19%-3.16万 | 96.33%-1,910 | -1,238.90%-14.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -165.92%-11.01万 | -90.42%-49.05万 | 164.35%30.92万 | 337.70%16.7万 | 723.36%4.21万 | --25.3万 | -2,577.84%-25.76万 | 618.06%11.7万 | 52.12%-7.03万 | -98.12%5,111 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,339.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374.38%-135.54万 | -88.78%-165.71万 | 13.11%-70.82万 | 69.33%-28.57万 | 513.89%965.31万 | --1,227.77万 | -59.12%-87.78万 | -45.19%-81.51万 | -137.83%-93.17万 | -663.54%-233.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.57%-160.75万 | -10,203.00%-223.7万 | -471.86%-379.1万 | -866.01%-241.99万 | -50,609.05%-226.31万 | -132.8万 | -3,102.36%-2.17万 | -66.29万 | -25.05万 | -4,463 |
| 固定資産取引の純額 | -225.46%-160.15万 | -20,473.80%-446.7万 | -290.32%-258.75万 | -96.43%-49.21万 | -26,089.76%-116.88万 | ---23.37万 | -3,102.36%-2.17万 | ---66.29万 | ---25.05万 | ---4,463 |
| その他の投資活動純額 | 99.69%-6,035 | --223万 | ---120.35万 | ---192.78万 | ---109.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.57%-160.75万 | -10,203.00%-223.7万 | -471.86%-379.1万 | -866.01%-241.99万 | -50,609.05%-226.31万 | ---132.8万 | -3,102.36%-2.17万 | ---66.29万 | ---25.05万 | ---4,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,430.96%647.5万 | 444.56万 | -98.62%5.98万 | -166.95%-2.66万 | 7.98%620.09万 | 182.19万 | 0 | 14,899.73%433.93万 | -98.69%3.98万 | 1,950.95%574.27万 |
| 借入金純額 | -4.57%-5,312 | ---5,356 | -100.21%-5,293 | ---5,080 | ---23.26万 | ---273.06万 | --0 | --249.8万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --669.71万 | --452.29万 | --6.78万 | --0 | 37.29%677.27万 | --486.57万 | --0 | ---- | ---- | --493.33万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | -94.85%4.94万 | --0 | --0 | --9,625 | -93.20%3.98万 | --95.82万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -962.77%-22.88万 | ---7.2万 | ---2,666 | ---2.15万 | -225.14%-38.85万 | ---31.32万 | --0 | ---- | ---- | ---11.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,430.96%647.5万 | --444.56万 | -98.62%5.98万 | -166.95%-2.66万 | 7.98%620.09万 | --182.19万 | --0 | 14,899.73%433.93万 | -98.69%3.98万 | 1,950.95%574.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.62%645.1万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | 4,571.44%347.6万 | --431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 | -32.84%7.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.54%351.21万 | 161.32%55.16万 | -255.16%-443.94万 | -139.15%-273.22万 | 299.04%1,359.09万 | --1,277.16万 | -62.86%-89.95万 | 584.38%286.13万 | -143.39%-114.25万 | 13,476.80%340.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.64%-2.05万 | -1,231.38%-5.27万 | 879.37%17.27万 | 4,277.75%44.23万 | 4,579.42%19.07万 | --16.69万 | -11.12%-3,958 | 75.90%1.76万 | 197.08%1.01万 | 61.03%-4,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.57%994.26万 | 159.31%1,119.99万 | 104.90%1,070.1万 | 538.65%1,496.77万 | 396.48%1,725.76万 | --1,725.76万 | 176.76%431.91万 | 146.76%522.26万 | -13.11%234.36万 | 4,571.44%347.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -280.16%-295.69万 | -580.83%-612.4万 | -122.99%-329.58万 | 34.21%-77.78万 | 463.08%848.43万 | --1,204.4万 | -62.86%-89.95万 | -163.28%-147.8万 | -201.77%-118.22万 | -665.00%-233.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
