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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-188.93万 | -32.24%-850.73万 | -15.68%-236.24万 | -55.17%-201.39万 | -9.61%-206.83万 | -71.03%-206.27万 | -104.38%-643.32万 | -71.22%-204.21万 | -139.19%-129.79万 | -171.03%-188.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.48%-98.24万 | -112.12%-984.16万 | -265.08%-310.16万 | 15.67%-202.23万 | -645.43%-260.58万 | -12.95%-211.18万 | 0.53%-463.97万 | 46.83%-84.96万 | -78.80%-239.81万 | 158.93%47.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -349.49%-85.75万 | 101.65%8万 | 129.42%46.22万 | -514.35%-31.84万 | 103.49%12.69万 | -166.47%-19.08万 | ---484.2万 | ---157.13万 | --7.68万 | ---363.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.57%19.54万 | 34.77%88.22万 | -39.13%22.61万 | 63.23%20.74万 | 180.03%23.26万 | 195.81%21.61万 | 2,180.82%65.46万 | 1,546.93%37.14万 | 4,697.62%12.71万 | 2,272.86%8.31万 |
| 繰延税金 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 786.02%159.05万 | -149.45%-7.89万 | --55.04万 | --92.26万 |
| 運転資金の増減額 | -3.34%-37.13万 | -435.74%-112.09万 | -3,696.15%-39.8万 | -590.41%-28.71万 | 46.20%-7.64万 | -162.73%-35.93万 | -285.73%-20.92万 | 127.59%1.11万 | -57.35%5.85万 | -2,421.29%-14.21万 |
| -在庫増減額 | 43.91%-20.24万 | -4,126.05%-144.15万 | -1,566.02%-40.23万 | -5,884.13%-27.01万 | -7,392.14%-40.82万 | ---36.09万 | 72.04%-3.41万 | -502.95%-2.41万 | 96.18%-4,513 | ---5,448 |
| -前払費用増減額 | -60.85%-9.12万 | -39.85%-8.22万 | -710.23%-5.91万 | 336.48%9.67万 | -121.03%-6.31万 | -5,767.40%-5.67万 | -239.87%-5.88万 | 221.21%9,691 | -181.81%-4.09万 | -4,703.55%-2.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.13%-7.77万 | 498.18%41.55万 | 198.37%7.62万 | -198.12%-11.38万 | 431.73%35.86万 | 168.64%9.46万 | -151.43%-10.44万 | 242.97%2.55万 | -43.50%11.6万 | -2,065.02%-10.81万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -6.13%-1.27万 | ---- | ---- | --3.62万 | ---3.62万 | -16.94%-1.2万 | --0 | ---1.2万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-188.93万 | -32.24%-850.73万 | -15.68%-236.24万 | -55.17%-201.39万 | -10.19%-206.83万 | -69.62%-206.27万 | -104.37%-643.32万 | -71.21%-204.21万 | -139.19%-129.79万 | -169.59%-187.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.25%-2,852 | 77.60%-69.83万 | -54.58%-26.69万 | 32.64%-8.89万 | 93.54%-17.93万 | -308.18%-16.33万 | -33.03%-311.79万 | 50.92%-17.27万 | 69.57%-13.19万 | -337.77%-277.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.25%-2,852 | 7.19%-69.83万 | -169.89%-46.6万 | 194.76%11.02万 | 61.31%-17.93万 | ---16.33万 | 66.84%-75.23万 | 52.31%-17.27万 | 73.16%-11.63万 | 25.66%-46.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,054.10%-236.56万 | --0 | ---1.56万 | -22,410.23%-231万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.25%-2,852 | 77.60%-69.83万 | -54.58%-26.69万 | 32.64%-8.89万 | 93.54%-17.93万 | -308.18%-16.33万 | -33.03%-311.79万 | 50.92%-17.27万 | 69.57%-13.19万 | -337.77%-277.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%396 | -34.37%802.96万 | 0 | 479.09万 | 0 | 9,865.26%323.87万 | 136.19%1,223.55万 | 0 | 0 | 3,386.56%1,220.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -210.96%-200万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -43.47%802.96万 | --0 | --479.09万 | --0 | --323.87万 | 320.46%1,420.3万 | --0 | --0 | --1,420.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --396 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%396 | -34.37%802.96万 | --0 | --479.09万 | --0 | 9,865.26%323.87万 | 136.19%1,223.55万 | --0 | --0 | 3,386.56%1,220.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.76%301.29万 | 181.98%417.09万 | -13.07%555.44万 | -62.55%292.4万 | 1,956.70%525.72万 | 181.98%417.09万 | -17.37%147.92万 | 2,458.93%638.98万 | 1,528.88%780.82万 | -82.48%25.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.79%-189.18万 | -143.81%-117.59万 | -18.71%-262.93万 | 288.00%268.81万 | -129.76%-224.76万 | 182.77%101.28万 | 963.05%268.44万 | -280.14%-221.48万 | -522.60%-142.98万 | 870.85%755.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.15%4.48万 | 144.99%1.8万 | 2,216.55%8.78万 | -602.99%-5.77万 | ---8.56万 | --7.36万 | --7,331 | ---4,146 | --1.15万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.82%116.59万 | -27.76%301.29万 | -27.76%301.29万 | -13.07%555.44万 | -62.55%292.4万 | 1,956.70%525.72万 | 181.98%417.09万 | 181.98%417.09万 | 2,458.93%638.98万 | 1,528.88%780.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.99%-189.22万 | -28.11%-920.56万 | -27.70%-282.83万 | -34.61%-190.37万 | 3.97%-224.76万 | -83.05%-222.59万 | -32.66%-718.55万 | -42.45%-221.48万 | -44.89%-141.42万 | -77.37%-234.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
