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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119.82%27.08億 | -797.18%-76.44億 | 70.51%-8.44億 | -94.23%6.9億 | -40.56%41.82億 | -95.03%2.22億 | 79.40%-8.52億 | -162.41%-28.62億 | 278.15%119.54億 | 66.45%70.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.99%7.3億 | -6.82%7.11億 | -15.66%4.63億 | -29.92%19.44億 | -71.35%2.1億 | -38.84%4.22億 | 2.14%7.63億 | -9.11%5.49億 | 3.01%27.74億 | 5.16%7.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 14,600.00%2.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 103.51%200万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.43%1.44億 | -32.07%1.61億 | -21.65%1.81億 | -23.70%8.82億 | -54.42%1.91億 | 13.78%2.23億 | -4.44%2.37億 | -21.16%2.31億 | -25.75%11.56億 | 16.71%4.19億 |
| 繰延税金 | 600.00%4,000万 | 156.25%900万 | -75.00%800万 | -196.77%-1.84億 | -242.86%-1.92億 | 87.30%-800万 | -132.00%-1,600万 | 357.14%3,200万 | 61.73%-6,200万 | 49.09%-5,600万 |
| その他の非現金項目 | 111.39%900万 | 87.10%5,800万 | 6.32%1.01億 | -41.32%2.57億 | 165.82%2.1億 | -180.61%-7,900万 | -49.18%3,100万 | -52.50%9,500万 | 9.23%4.38億 | -43.57%7,900万 |
| 運転資金の増減額 | 366.51%16.79億 | -364.74%-85.93億 | 57.41%-16.24億 | -133.43%-25.49億 | -36.03%37.43億 | -117.77%-6.3億 | 64.79%-18.49億 | -209.54%-38.13億 | 168.65%76.26億 | 82.50%58.51億 |
| -売上債権増減額 | 33.10%-9,500万 | 69.14%-5,000万 | -51.47%-2.06億 | -130.13%-3.59億 | -11.96%8,100万 | -15.45%-1.42億 | -476.74%-1.62億 | 19.05%-1.36億 | 9.83%-1.56億 | -28.68%9,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 450.00%5.04億 | -420.87%-13.99億 | 378.77%22.19億 | -122.98%-1.28億 | 362.94%3.76億 | 90.25%-1.44億 | 111.83%4.36億 | -113.58%-7.96億 | 197.04%5.57億 | 93.00%-1.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -251.27%-5.34億 | 52.83%-4.59億 | 317.02%11.76億 | -536.82%-18.39億 | -22.73%-15.01億 | -83.02%3.53億 | -287.12%-9.73億 | 129.53%2.82億 | -39.07%4.21億 | -396.84%-12.23億 |
| -その他運転資金の変動 | 358.82%18.04億 | -481.30%-66.85億 | -52.17%-48.13億 | -103.28%-2.23億 | -32.81%47.87億 | -122.73%-6.97億 | 46.01%-11.5億 | -151.43%-31.63億 | 161.56%68.04億 | 51.37%71.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,119.82%27.08億 | -797.18%-76.44億 | 70.51%-8.44億 | -94.23%6.9億 | -40.56%41.82億 | -95.03%2.22億 | 79.40%-8.52億 | -162.41%-28.62億 | 278.15%119.54億 | 66.45%70.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.63%-62.67億 | 819.37%191.78億 | -388.93%-413.52億 | 86.88%127.38億 | -1,162.83%-138.28億 | 290.59%101.68億 | -88.14%20.86億 | 430.07%143.12億 | 413.81%68.16億 | 35.36%-10.95億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -156.45%-52.45億 | 1,237.34%256.1億 | -377.48%-378.21億 | 192.30%139.28億 | -355.49%-109.09億 | 218.54%92.92億 | -84.86%19.15億 | 480.49%136.3億 | -55.06%47.65億 | -300.42%-23.95億 |
| 投資商品取引の純額 | 30.42%34.81億 | -655.82%-62.53億 | 81.87%-3.2億 | 9.73%52.87億 | 243.67%32.58億 | 52.69%26.69億 | -86.40%11.25億 | 71.31%-17.65億 | 165.48%48.18億 | 135.43%9.48億 |
| 貸付金の純収益支払い | -48.03%-22.53億 | -366.48%-8.35億 | -33.76%-21.95億 | -3,663.03%-42.4億 | -119.89%-8.98億 | 48.84%-15.22億 | -115.04%-1.79億 | 37.13%-16.41億 | 102.58%1.19億 | 2,134.65%45.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -73.33%-2.34億 | -25.29%-2.13億 | -26.37%-2.3億 | -11.17%-8.16億 | -61.27%-3.29億 | 35.71%-1.35億 | 6.59%-1.7億 | -31.88%-1.82億 | 9.49%-7.34億 | 20.00%-2.04億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.82億 | ---1,200万 | ---6,100万 | ---6,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -283.33%-2,200万 | -40.00%-9,800万 | -87.77%2,300万 | 129.41%1.17億 | 74.51%-1,300万 | -73.33%1,200万 | -242.86%-7,000万 | 2,250.00%1.88億 | -78.84%5,100万 | -1,120.00%-5,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.63%-62.67億 | 819.37%191.78億 | -388.93%-413.52億 | 86.88%127.38億 | -1,162.83%-138.28億 | 290.59%101.68億 | -88.14%20.86億 | 430.07%143.12億 | 413.81%68.16億 | 35.36%-10.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.85%47.28億 | -1,102.50%-120.49億 | 454.56%415.62億 | 27.56%-133.51億 | 305.21%96.84億 | -10,308.91%-103.11億 | 92.24%-10.02億 | -1,195.25%-117.22億 | -303.75%-184.31億 | -34.52%-47.19億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -618.21%-85.97億 | 1,091.99%71.4億 | -32.13%17.09億 | 524.62%16.9億 | 92.52%-2.3億 | -136.28%-11.97億 | 118.01%5.99億 | -6.81%25.18億 | 78.35%-3.98億 | -427.61%-30.73億 |
| 預金増減額 | 188.79%82.67億 | -869.15%-127.25億 | 361.30%309.17億 | 25.96%-144.91億 | 386.92%79.65億 | -153.50%-93.11億 | 85.62%-13.13億 | -196.24%-118.32億 | -228.35%-195.71億 | 35.98%-27.76億 |
| 借入金純額 | 278.27%54.32億 | -684.75%-59.82億 | 1,135.63%88.65億 | 2.56%42.39億 | -9.88%26.36億 | 79.28%14.36億 | 589.47%10.23億 | -238.96%-8.56億 | 204.40%41.33億 | 1,662.05%29.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.25%-4.63億 | 79.94%-2.13億 | 87.70%-1.61億 | -138.82%-38.76億 | 67.71%-4.93億 | -954.17%-10.12億 | ---10.62億 | ---13.09億 | -268.89%-16.23億 | -4,527.27%-15.27億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3.42億 | --0 | --4.81億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.69%-2.49億 | -5.62%-2.63億 | 0.00%-2.43億 | 0.21%-9.7億 | 6.34%-2.51億 | 1.30%-2.27億 | -1.63%-2.49億 | -6.11%-2.43億 | -12.24%-9.72億 | -10.29%-2.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400万 | ---600万 | ---600万 | --5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.85%47.28億 | -1,102.50%-120.49億 | 454.56%415.62億 | 27.56%-133.51億 | 305.21%96.84億 | -10,308.91%-103.11億 | 92.24%-10.02億 | -1,195.25%-117.22億 | -303.75%-184.31億 | -34.52%-47.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.26%28.98億 | -7.71%34.13億 | 1.94%40.47億 | 9.34%39.7億 | 45.89%40.09億 | 11.81%39.3億 | 24.26%36.98億 | 9.34%39.7億 | 4.73%36.31億 | -40.34%27.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,379.75%11.69億 | -321.98%-5.15億 | -133.09%-6.34億 | -77.29%7,700万 | -96.89%3,800万 | 110.30%7,900万 | -56.96%2.32億 | 58.47%-2.72億 | 106.71%3.39億 | 225.33%12.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.45%40.67億 | -26.26%28.98億 | -7.71%34.13億 | 1.94%40.47億 | 1.94%40.47億 | 45.89%40.09億 | 11.81%39.3億 | 24.26%36.98億 | 9.34%39.7億 | 9.34%39.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,743.68%24.74億 | -668.79%-78.57億 | 64.72%-10.74億 | -101.12%-1.26億 | -43.60%38.53億 | -97.96%8,700万 | 76.33%-10.22億 | -168.44%-30.44億 | 249.18%112.2億 | 72.00%68.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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