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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.98%-1,606.6万 | 41.35%-1,091.8万 | 38.93%-1,616.1万 | 14.04%-8,122.8万 | 18.55%-1,941.9万 | 40.38%-1,673.2万 | -14.10%-1,861.6万 | -0.70%-2,646.1万 | -65.45%-9,449.8万 | -27.38%-2,384.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.45%-1,667.5万 | -0.97%-2,155.2万 | 10.71%-1,850.4万 | 14.37%-8,729.8万 | 30.40%-1,768.7万 | -11.80%-2,754.1万 | 22.01%-2,134.6万 | 15.51%-2,072.4万 | -126.68%-1.02億 | -423.83%-2,541.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -56.96%30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.57%95.3万 | -6.33%96.2万 | -3.94%97.4万 | 31.53%404.2万 | -2.39%98.1万 | 9.21%102万 | 55.14%102.7万 | 114.83%101.4万 | 122.68%307.3万 | 126.86%100.5万 |
| その他の非現金項目 | 18.48%10.9万 | 16.67%10.5万 | 18.82%10.1万 | 20.53%36.4万 | 18.29%9.7万 | 16.46%9.2万 | 18.42%9万 | 30.77%8.5万 | --30.2万 | --8.2万 |
| 運転資金の増減額 | -129.15%-241.4万 | 14,359.62%751.9万 | 89.93%-83.6万 | 8.27%-409.5万 | -310.05%-412.1万 | 224.55%828万 | -99.35%5.2万 | -73.77%-830.6万 | 79.73%-446.4万 | 96.70%-100.5万 |
| -前払費用増減額 | -94.93%39.9万 | -22.65%198.4万 | 4.65%153万 | 372.20%1,045.8万 | 79.25%-143.2万 | 741.88%786.3万 | 337.71%256.5万 | -60.48%146.2万 | 58.56%-384.2万 | 14.08%-690.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.05%3.9万 | 161.62%195.7万 | 89.03%-104.8万 | -10,825.56%-1,426.5万 | -145.64%-285.9万 | 125.70%132.3万 | -143.18%-317.6万 | -14.56%-955.3万 | -99.10%13.3万 | -16.62%626.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.00%3.2万 | -49.15%3万 | -66.67%1万 | 411.32%16.5万 | 5.88%3.6万 | 140.00%4万 | 591.67%5.9万 | 20.00%3万 | -65.63%-5.3万 | 131.78%3.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.30%-23万 | -12.76%-22.1万 | -13.30%-21.3万 | -13.39%-79.6万 | -12.97%-20.9万 | -12.78%-20.3万 | -13.95%-19.6万 | -13.94%-18.8万 | ---70.2万 | ---18.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 371.13%376.9万 | -1,856.14%-111.5万 | --34.3万 | ---- | ---- | --80万 | ---5.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.98%-1,606.6万 | 41.35%-1,091.8万 | 38.93%-1,616.1万 | 14.04%-8,122.8万 | 18.55%-1,941.9万 | 40.38%-1,673.2万 | -14.10%-1,861.6万 | -0.70%-2,646.1万 | -65.45%-9,449.8万 | -27.38%-2,384.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.36%-82.1万 | -122.16%-541.4万 | -173.74%-3,327.6万 | 124.24%1.11億 | 77.52%5,585.1万 | -148.62%-1,455万 | 611.71%2,443.3万 | 393.36%4,512.5万 | 573.41%4,943.8万 | 22.89%3,146.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -121.05%-4.2万 | 94.26%-1.7万 | --0 | 96.46%-40.7万 | 97.11%-1.7万 | 97.47%-1.9万 | 96.15%-29.6万 | 96.99%-7.5万 | -45.22%-1,151万 | 70.40%-58.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.64%-77.9万 | -121.82%-539.7万 | -173.62%-3,327.6万 | 82.56%1.11億 | 74.31%5,586.8万 | -147.37%-1,453.1万 | 122.46%2,472.9万 | 450.55%4,520万 | 2,521.45%6,094.8万 | 16.16%3,205.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.36%-82.1万 | -122.16%-541.4万 | -173.74%-3,327.6万 | 124.24%1.11億 | 77.52%5,585.1万 | -148.62%-1,455万 | 611.71%2,443.3万 | 393.36%4,512.5万 | 573.41%4,943.8万 | 22.89%3,146.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.52%2.3万 | 2,990.91%102万 | -18.4万 | 28,330.41%4,861.6万 | 4,856.2万 | -22.22%2.1万 | 230.00%3.3万 | 0 | -91.14%17.1万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --4,817万 | --4,817万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.57%2.7万 | 1,993.94%69.1万 | 1,461.54%60.9万 | 191.81%49.9万 | --40.6万 | -22.22%2.1万 | 230.00%3.3万 | -70.90%3.9万 | -91.14%17.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | --34.6万 | -1,933.33%-79.3万 | ---5.3万 | ---1.4万 | --0 | --0 | ---3.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.52%2.3万 | 2,990.91%102万 | ---18.4万 | 28,330.41%4,861.6万 | --4,856.2万 | -22.22%2.1万 | 230.00%3.3万 | --0 | -91.14%17.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.58%6,069.3万 | 15.08%7,600.5万 | 165.15%1.26億 | -48.65%4,737.9万 | 2.20%4,063.2万 | 89.84%7,189.3万 | 30.15%6,604.3万 | -48.65%4,737.9万 | -41.56%9,226.8万 | -53.28%3,975.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.05%-1,686.4万 | -361.74%-1,531.2万 | -365.86%-4,962.1万 | 274.31%7,824.7万 | 1,015.26%8,499.4万 | -1,755.77%-3,126.1万 | 145.44%585万 | 144.95%1,866.4万 | 31.60%-4,488.9万 | 6.23%762.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.87%4,382.9万 | -15.58%6,069.3万 | 15.08%7,600.5万 | 165.15%1.26億 | 165.15%1.26億 | 2.20%4,063.2万 | 89.84%7,189.3万 | 30.15%6,604.3万 | -48.65%4,737.9万 | -48.65%4,737.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.84%-1,610.8万 | 42.18%-1,093.5万 | 39.10%-1,616.1万 | 23.07%-8,163.5万 | 20.78%-1,943.6万 | 41.87%-1,675.1万 | 21.20%-1,891.2万 | 7.75%-2,653.6万 | -63.14%-1.06億 | -18.48%-2,453.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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