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| (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.33%-34.58万 | -1,594.36%-161.93万 | -8,266.64%-552.62万 | -931.28%-258.73万 | -804.71%-137.45万 | -1,931.98%-167.28万 | -74.14%10.84万 | 92.29%-6.61万 | -1,405.00%-25.09万 | 78.60%-15.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.19%-847.51万 | -418.73%-352.6万 | -166.70%-1,398.82万 | -123.11%-714.33万 | -193.08%-146.17万 | -378.43%-470.34万 | -21.08%-67.97万 | 31.62%-524.49万 | -6.01%-320.17万 | 85.88%-49.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,127.29%594.51万 | 194.32%42.35万 | 315.63%59.3万 | --74.92万 | --37.74万 | ---8.46万 | ---44.9万 | -160.33%-27.5万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,250.31%11.29万 | 919.76%17.87万 | 40.48%21.09万 | 92.44%12.83万 | 182.53%7.48万 | -4.55%-9,812 | -73.58%1.75万 | -69.04%15.01万 | -70.64%6.67万 | -70.59%2.65万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 82.58%-9万 | ---2.5万 | ---14.38万 | --6.4万 | --1.48万 | ---51.69万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 363.91%71.44万 | -142.33%-36.26万 | -191.39%-131.08万 | -2,644.00%-108.16万 | -226.52%-81.53万 | -232.87%-27.07万 | 57.55%85.67万 | 523.87%143.44万 | 104.79%4.25万 | -34.88%64.44万 |
| -売上債権増減額 | 120.41%2.34万 | 1,957.32%20.46万 | -397.84%-26.91万 | 299.09%12.03万 | -888.16%-26.36万 | -216.37%-11.49万 | 84.69%-1.1万 | 212.61%9.04万 | 162.90%3.02万 | 3,369.29%3.34万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.86%2.41万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -81.96%2,771 | 165.80%3.59万 | 2.05%3.68万 | 73,997.60%18.52万 | -356.04%-10.92万 | 282.66%1.54万 | -3,677.52%-5.46万 | 197.30%3.6万 | 100.69%250 | 1,696.38%4.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 487.33%66.3万 | -161.77%-58.52万 | -117.79%-22.85万 | -1,525.06%-52.83万 | -183.82%-47.63万 | -365.70%-17.12万 | 54.24%94.73万 | 291.35%128.4万 | 104.53%3.71万 | -42.37%56.83万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --2.51万 | 28.24%-1.79万 | -3,399,912.00%-85万 | ---- | ---- | --0 | ---2.5万 | ---25 | ---4.9万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.33%-34.58万 | -1,594.36%-161.93万 | -8,266.64%-552.62万 | -931.28%-258.73万 | -804.71%-137.45万 | -1,931.98%-167.28万 | -74.14%10.84万 | 92.29%-6.61万 | -1,405.00%-25.09万 | 78.60%-15.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.41%14.31万 | 96.07%-8.77万 | -2,583.84%-942.67万 | -158.52%-153.23万 | -509.50%-302.14万 | -4,112.63%-264.44万 | -414.01%-222.86万 | 74.95%-35.12万 | -67.09%-59.27万 | 249.33%73.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 114.19%14.31万 | 96.07%-8.77万 | -1,312.96%-496.29万 | -44.86%-85.86万 | -217.57%-86.74万 | -1,506.10%-100.82万 | -414.01%-222.86万 | 74.95%-35.12万 | -67.09%-59.27万 | 249.33%73.78万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---446.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.41%14.31万 | 96.07%-8.77万 | -2,583.84%-942.67万 | -158.52%-153.23万 | -509.50%-302.14万 | -4,112.63%-264.44万 | -414.01%-222.86万 | 74.95%-35.12万 | -67.09%-59.27万 | 249.33%73.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.76%8.27万 | -100.07%-6,054 | 1,611.55%1,628.12万 | -101.48%-1.52万 | 759.24%404.61万 | 2,536.37%369.09万 | 2,039.84%855.94万 | -45.57%95.13万 | 289.68%102.5万 | -164.18%-61.38万 |
| 借入金純額 | -97.94%9.07万 | -100.07%-6,054 | 1,835.02%1,821.34万 | -101.48%-1.52万 | 933.21%490.55万 | 4,087.36%439.67万 | 2,131.57%892.63万 | 300.53%94.13万 | 272.73%102.5万 | ---58.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.34%1万 | -104.92%-2.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---193.22万 | --0 | ---85.95万 | ---70.58万 | ---36.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.76%8.27万 | -100.07%-6,054 | 1,611.55%1,628.12万 | -101.48%-1.52万 | 759.24%404.61万 | 2,536.37%369.09万 | 2,039.84%855.94万 | -45.57%95.13万 | 289.68%102.5万 | -164.18%-61.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.82%22.42万 | 218.07%193.72万 | 710.97%60.91万 | 1,319.82%607.2万 | 1,309.79%642.19万 | 1,430.16%704.82万 | 710.97%60.91万 | -87.18%7.51万 | 133.10%42.77万 | 5.66%45.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.82%-12.01万 | -126.60%-171.3万 | 148.74%132.82万 | -2,379.40%-413.48万 | -1,155.86%-34.99万 | -12,189.62%-62.63万 | 1,570.27%643.91万 | 204.55%53.4万 | 267.40%18.14万 | 88.75%-2.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.38%10.41万 | -96.82%22.42万 | 218.07%193.72万 | 218.07%193.72万 | 1,319.82%607.2万 | 1,309.79%642.19万 | 1,430.16%704.82万 | 710.97%60.91万 | 710.97%60.91万 | 133.10%42.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.76%-56.28万 | 20.39%-170.7万 | -787.71%-1,093.91万 | -308.48%-344.59万 | -887.73%-226.3万 | -2,026.85%-308.6万 | -14,702.11%-214.42万 | 45.44%-123.23万 | -127.14%-84.36万 | 80.97%-22.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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