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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.02%1.12億 | 2,225.2万 | 92.79%7,159.3万 | 1.84%1.05億 | 9,501.9万 | 621.07%3,713.5万 | -22.52%1.03億 | 7.72%5,971.6万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.86%9,563.7万 | --2,917.1万 | -28.78%2,567.6万 | 1.02%1.9億 | ---- | --1.31億 | ---- | -0.65%3,605万 | 13.26%1.88億 | 18.96%6,383.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.14%-1,000 | ---62.9万 | 36.05%11.7万 | 88.61%-35.6万 | ---- | ---11.6万 | ---- | 816.67%8.6万 | 74.73%-312.6万 | 102.03%24万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.33%6,094.8万 | --2,084.6万 | 17.95%2,166.6万 | 21.07%7,848万 | ---- | --5,842.1万 | ---- | 20.76%1,836.9万 | 14.97%6,482.3万 | 13.09%1,707万 |
| その他の非現金項目 | -223.40%-1,131.1万 | ---368.3万 | -112.87%-73.1万 | 139.88%1,676.3万 | ---- | --916.6万 | ---- | 406.33%568.1万 | 251.22%698.8万 | 82.23%-221.8万 |
| 運転資金の増減額 | 76.59%-1,831.4万 | ---2,182万 | 218.55%2,485.5万 | 12.96%-1.02億 | ---- | ---7,821.9万 | ---- | 52.96%-2,096.6万 | -182.81%-1.18億 | -178.00%-727.3万 |
| -売上債権増減額 | 253.07%2,636.7万 | ---2,381.9万 | 55,634.85%7,357万 | -102.19%-9,386.4万 | ---- | ---1,722.5万 | ---- | 101.75%13.2万 | 15.23%-4,642.4万 | 245.94%1,450.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.75%-2,801.3万 | ---1,773.5万 | 14.22%-3,419.1万 | -5.80%-1.14億 | ---- | ---1.2億 | ---- | -27.35%-3,985.7万 | -244.08%-1.07億 | -559.03%-1,188.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.01%-1,666.8万 | --1,973.4万 | -177.42%-1,452.4万 | 191.17%1.05億 | ---- | --5,950万 | ---- | 426.87%1,875.9万 | -18.69%3,605.2万 | -159.31%-988.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.02%1.12億 | -8.80%2,225.3万 | 92.79%7,159.2万 | 1.84%1.05億 | -82.90%1,021万 | 2,600.50%9,501.9万 | -42.18%2,440万 | 621.07%3,713.5万 | -22.52%1.03億 | 7.73%5,971.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.37%-2.19億 | -6,949.7万 | 11.09%-1.02億 | -73.38%-4.21億 | -3.29億 | -110.13%-1.15億 | -151.95%-2.43億 | -226.16%-6,880.3万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 40.02%-2.11億 | ---6,568.1万 | 21.29%-1.01億 | -84.20%-4.33億 | ---- | ---3.51億 | ---- | -142.24%-1.28億 | -120.50%-2.35億 | -94.02%-6,826.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -143.02%-866.6万 | ---337.3万 | -107.43%-217.8万 | -7.38%-869.6万 | ---- | ---356.6万 | ---- | 45.82%-105万 | -47.53%-809.8万 | 85.03%-31.2万 |
| 事業取引の純額 | ---17.5万 | --0 | ---17.5万 | ---358.9万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 111.41%24.7万 | ---44.3万 | 2,748.28%76.8万 | -13,616.13%-419万 | ---- | ---216.4万 | ---- | -462.50%-2.9万 | -95.99%3.1万 | -116.59%-22.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --2,790.8万 | ---- | --2,790.8万 | ---- | --1,395.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.37%-2.19億 | 15.14%-6,949.7万 | 11.09%-1.02億 | -73.38%-4.21億 | -34.18%-9,232.3万 | -661.43%-3.29億 | -7.48%-8,190万 | -110.13%-1.15億 | -151.95%-2.43億 | -226.18%-6,880.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.31%1.17億 | -5,937.1万 | 1,725.28%1.47億 | 454.84%1.58億 | 7,029.1万 | 159.46%804.6万 | -117.48%-4,453.6万 | 64.51%-1,860.6万 | ||
| 借入金純額 | -151.64%-3,841.3万 | ---5,866万 | -394.13%-2,366.6万 | 656.04%1.73億 | ---- | --7,438.3万 | ---- | 159.46%804.6万 | 74.17%-3,103.6万 | 59.13%-1,860.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.7億 | ---71.1万 | --1.71億 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -276.29%-1,445.7万 | ---- | ---- | -5.88%-1,429.4万 | ---- | ---384.2万 | ---- | ---- | -20.54%-1,350万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.31%1.17億 | -51.07%-5,937.1万 | 1,725.28%1.47億 | 454.84%1.58億 | 571.51%8,773万 | 810.01%7,029.1万 | -105.76%-3,930万 | 159.46%804.6万 | -117.48%-4,453.6万 | 64.51%-1,860.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.57%6,960.2万 | --1.86億 | -69.57%6,960.2万 | -44.35%2.29億 | ---- | --2.29億 | ---- | -44.35%2.29億 | 255.57%4.11億 | -39.27%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.03%986.4万 | ---1.07億 | 266.98%1.16億 | 14.22%-1.58億 | ---- | ---1.64億 | ---- | -50.13%-6,967.3万 | -163.13%-1.84億 | -53.10%-2,769.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -405.15%-147万 | ---157.1万 | 228.62%39.1万 | -161.60%-115.5万 | ---- | ---29.1万 | ---- | -114.76%-30.4万 | -49.09%187.5万 | -403.65%-349.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.32%7,799.6万 | --7,814.6万 | 17.36%1.86億 | -69.57%6,960.2万 | ---- | --6,482.2万 | ---- | -56.70%1.59億 | -44.35%2.29億 | -44.35%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.56%-1.1億 | -304.26%-4,983.9万 | 66.04%-3,112万 | -140.83%-3.37億 | -4,988.63%-4.32億 | -6,736.42%-2.6億 | -42.18%2,440万 | -85.03%-9,164.5万 | -793.66%-1.4億 | -149.82%-848.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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