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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.09%-8.27万 | -7.21%-63.21万 | 24.26%-15.18万 | -40.77%-29.67万 | -61.46%-9.16万 | 24.39%-9.19万 | 24.69%-58.96万 | 51.79%-20.05万 | -68.80%-21.07万 | 56.06%-5.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.26%-7.25万 | 21.09%-51.29万 | 37.56%-9.99万 | -1.90%-24.21万 | 34.57%-9.19万 | 29.41%-7.91万 | 13.48%-65万 | 62.98%-16万 | -22.54%-23.76万 | -77.74%-14.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%5,625 | 48.98%2.25万 | 440.87%5,625 | -33.34%5,625 | 0.00%5,625 | --5,625 | --1.51万 | --1,040 | --8,438 | --5,625 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.19%4,656 | -89.58%408 | -81.87%699 | -61.14%1,765 |
| その他の非現金項目 | ---- | -96.12%3,250 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.37万 | --7.89万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 14.84%-1.58万 | -236.73%-14.49万 | 52.38%-5.75万 | -590.65%-6.35万 | -107.09%-5,403 | -62.64%-1.85万 | 2.01%-4.3万 | -1,066.19%-12.08万 | -80.15%1.29万 | 239.32%7.62万 |
| -売上債権増減額 | -3.31%-2,557 | -104.50%-278 | -76.66%569 | -97.08%1,083 | 101.54%545 | -228.77%-2,475 | -49.34%6,179 | -30.95%2,438 | 5,891.58%3.71万 | -295.22%-3.53万 |
| -前払費用増減額 | 98.48%1,562 | 275.27%6,229 | -76.89%1,878 | 809.39%5,739 | 83.29%-2,175 | -63.31%787 | 22.11%-3,554 | 74.88%8,125 | -127.89%-809 | -47.00%-1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.20%-1.48万 | -230.40%-15.09万 | 54.35%-6万 | -200.63%-7.03万 | -103.03%-3,773 | -8.88%-1.68万 | 11.43%-4.57万 | -3,134.76%-13.14万 | -135.34%-2.34万 | 294.76%12.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.09%-8.27万 | -7.21%-63.21万 | 24.26%-15.18万 | -40.77%-29.67万 | -61.46%-9.16万 | 24.39%-9.19万 | 24.69%-58.96万 | 51.79%-20.05万 | -68.80%-21.07万 | 56.06%-5.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2,150.00%-22.5万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---22.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,150.00%-22.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.22%36.78万 | -44.89%99.99万 | -56.71%51.96万 | -42.15%81.63万 | -46.37%90.79万 | -44.89%99.99万 | 51.87%181.45万 | -46.28%120.04万 | 49.70%141.11万 | 57.95%169.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.09%-8.27万 | 22.41%-63.21万 | 24.26%-15.18万 | -40.77%-29.67万 | 67.47%-9.16万 | 24.39%-9.19万 | -231.45%-81.46万 | 52.25%-20.05万 | -116.31%-21.07万 | -118.12%-28.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.60%28.51万 | -63.22%36.78万 | -63.22%36.78万 | -56.71%51.96万 | -42.15%81.63万 | -46.37%90.79万 | -44.89%99.99万 | -44.89%99.99万 | -46.28%120.04万 | 49.70%141.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.09%-8.27万 | 22.41%-63.21万 | 24.26%-15.18万 | -40.77%-29.67万 | 67.47%-9.16万 | 24.39%-9.19万 | -4.05%-81.46万 | 51.79%-20.05万 | -68.80%-21.07万 | -118.12%-28.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
