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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,510.59%4,744.8万 | -36.97%294.6万 | -59.19%467.4万 | 487.28%1,145.2万 | 77.43%195万 | -80.74%109.9万 | -31.71%570.7万 | -21.82%835.7万 | -46.43%1,069万 | 182.40%1,995.7万 |
| お客様からの領収書 | --4,420.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%3,000 | -43.21%90.3万 | -88.49%159万 | 106.23%1,381.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 10.08%324.3万 | -36.97%294.6万 | -59.19%467.4万 | 487.28%1,145.2万 | 77.43%195万 | -80.73%109.9万 | -23.48%570.4万 | -18.09%745.4万 | 48.06%910万 | 1,561.08%614.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -120.84%-2,724.7万 | 8.73%-1,233.8万 | -57.11%-1,351.8万 | -71.12%-860.4万 | -92.06%-502.8万 | 20.43%-261.8万 | 54.33%-329万 | -25.72%-720.4万 | 19.80%-573万 | -2.07%-714.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -120.84%-2,724.7万 | 8.73%-1,233.8万 | -57.11%-1,351.8万 | -71.12%-860.4万 | -92.06%-502.8万 | 20.43%-261.8万 | 54.33%-329万 | -25.72%-720.4万 | 19.80%-573万 | -2.07%-714.5万 |
| 直接支払利息 | 14.84%-277.7万 | -783.74%-326.1万 | -1,745.00%-36.9万 | 58.33%-2万 | 90.32%-4.8万 | -109.28%-49.6万 | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 763.90%416.4万 | 2,090.91%48.2万 | -85.33%2.2万 | -19.35%15万 | 126.83%18.6万 | -50.30%8.2万 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 277.37%2,158.8万 | -32.42%-1,217.1万 | -408.63%-919.1万 | 201.29%297.8万 | -52.10%-294万 | -182.43%-193.3万 | 103.38%234.5万 | -76.75%115.3万 | -61.29%496万 | 19,022.39%1,281.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.65%-9,871万 | 207.00%6,824.2万 | -52.14%-6,377.6万 | -149.59%-4,191.8万 | -1.70%-1,679.5万 | -10.15%-1,651.4万 | -137.63%-1,499.2万 | 51.08%-630.9万 | 18.68%-1,289.7万 | 7.15%-1,585.9万 |
| 資本支出 | -104.45%-7,400万 | 31.64%-3,619.4万 | -66.75%-5,294.6万 | -91.33%-3,175.1万 | -6.30%-1,659.5万 | -2.76%-1,561.2万 | -89.90%-1,519.2万 | 38.73%-800万 | 37.46%-1,305.8万 | -22.64%-2,087.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.05%-2,471万 | -7,904.86%-3,129.9万 | -830.95%-39.1万 | 79.00%-4.2万 | -34.23%-20万 | ---14.9万 | ---- | 77.12%-2.7万 | -102.35%-11.8万 | 16,290.32%501.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---86万 | ---- | ---30.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,209.04%1.36億 | -9.52%-1,223.9万 | ---1,117.5万 | ---- | ---- | ---- | -75.63%6.8万 | --27.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 71.43%180万 | --105万 | ---- | -46.50%10.7万 | -89.79%20万 | --195.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.65%-9,871万 | 207.00%6,824.2万 | -52.14%-6,377.6万 | -149.59%-4,191.8万 | -1.70%-1,679.5万 | -10.15%-1,651.4万 | -137.63%-1,499.2万 | 51.08%-630.9万 | 18.68%-1,289.7万 | 7.15%-1,585.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.24%-1,317万 | 383.45%5,921.3万 | -86.70%1,224.8万 | 207.41%9,206.9万 | 11.62%2,995万 | 150.03%2,683.3万 | 271.48%1,073.2万 | -14.88%288.9万 | -14.79%339.4万 | -84.81%398.3万 |
| 借入金純額 | -200.66%-1,162.6万 | 10.00%1,155万 | 25.00%1,050万 | --840万 | ---- | -354.84%-526.5万 | 301.96%206.6万 | 51.95%-102.3万 | -144.09%-212.9万 | 30.69%482.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.73%-34.9万 | 2,441.77%4,801.4万 | -97.75%188.9万 | 179.26%8,381万 | -6.47%3,001.1万 | 272.03%3,208.8万 | 107.83%862.5万 | -34.29%415万 | --631.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.35%-2,000 | 65.89%-30.8万 | 13.75%-90.3万 | -1.16%-104.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -240.46%-119.5万 | -148.94%-35.1万 | 0.00%-14.1万 | -131.15%-14.1万 | -710.00%-6.1万 | -76.74%1万 | -38.57%4.3万 | -36.36%7万 | -45.27%11万 | -16.60%20.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.24%-1,317万 | 383.45%5,921.3万 | -86.70%1,224.8万 | 207.41%9,206.9万 | 11.62%2,995万 | 150.03%2,683.3万 | 271.48%1,073.2万 | -14.88%288.9万 | -14.79%339.4万 | -84.81%398.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828.00%1.29億 | -81.39%1,390.5万 | 246.51%7,472.4万 | 89.98%2,156.5万 | 281.80%1,135.1万 | -38.86%297.3万 | -32.59%486.3万 | -38.31%721.4万 | 10.07%1,169.4万 | 654.55%1,062.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.32%-9,029.2万 | 289.86%1.15億 | -214.29%-6,071.9万 | 420.11%5,312.9万 | 21.81%1,021.5万 | 537.91%838.6万 | 15.53%-191.5万 | 50.10%-226.7万 | -585.36%-454.3万 | -89.84%93.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.67%4,000 | -50.00%-15万 | -433.33%-10万 | 3,100.00%3万 | 87.50%-1,000 | -132.00%-8,000 | 129.76%2.5万 | -233.33%-8.4万 | -52.99%6.3万 | 6,600.00%13.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.97%3,875.1万 | 828.00%1.29億 | -81.39%1,390.5万 | 246.51%7,472.4万 | 89.98%2,156.5万 | 281.80%1,135.1万 | -38.86%297.3万 | -32.59%486.3万 | -38.31%721.4万 | 10.07%1,169.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.19%-7,712.2万 | -27.41%-7,966.4万 | -116.98%-6,252.8万 | -46.02%-2,881.8万 | -11.53%-1,973.5万 | -37.73%-1,769.4万 | -86.87%-1,284.7万 | 16.32%-687.5万 | -1.70%-821.6万 | 52.56%-807.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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