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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.90%174.33万 | -70.17%234.38万 | -70.17%234.38万 | 384.47%518.17万 | 109.85%370.43万 | 151.12%543.08万 | 261.69%785.65万 | 261.69%785.65万 | -49.42%106.96万 | -28.24%176.52万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.90%174.33万 | -70.17%234.38万 | -70.17%234.38万 | 384.47%518.17万 | 109.85%370.43万 | 151.12%543.08万 | 261.69%785.65万 | 261.69%785.65万 | -49.42%106.96万 | -28.24%176.52万 |
| -売掛金 | -40.37%35.97万 | 50.57%30.5万 | 50.57%30.5万 | 161.35%88.3万 | 18.19%104.02万 | -44.00%60.32万 | -78.72%20.26万 | -78.72%20.26万 | -71.79%33.79万 | -18.26%88.01万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.83万 | ---- |
| 流動資産合計 | -75.12%235.59万 | -71.85%294.03万 | -71.85%294.03万 | 222.64%1,004.04万 | 193.72%814.96万 | 181.34%946.9万 | 218.70%1,044.55万 | 218.70%1,044.55万 | -11.07%311.2万 | -25.31%277.46万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -18.88%-72.4万 | -77.38%-66.85万 | -77.38%-66.85万 | -190.38%-116.14万 | -45.77%-107.41万 | 11.86%-60.9万 | 41.57%-37.69万 | 41.57%-37.69万 | 57.35%-39.99万 | 17.41%-73.68万 |
| -投資有価証券 | -83.20%79.08万 | 830.51%79.57万 | 830.51%79.57万 | 1,233.82%151.82万 | 3,822.81%523.88万 | 2,569.36%470.67万 | -58.66%8.55万 | -58.66%8.55万 | -45.44%11.38万 | 1,035.80%13.35万 |
| -のれん | 1,325.21%804.47万 | 1,424.21%877.41万 | 1,424.21%877.41万 | 723.73%862.36万 | 401.83%872.03万 | -68.21%56.45万 | -68.26%57.56万 | -68.26%57.56万 | -43.45%104.69万 | -8.01%173.77万 |
| 規制資産 | -89.08%42.62万 | -79.51%45.01万 | -79.51%45.01万 | 1,274.48%464.37万 | 381.78%424.02万 | 262.38%390.31万 | 121.36%219.62万 | 121.36%219.62万 | -71.79%33.79万 | -18.26%88.01万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 50.94%694.09万 | 639.42%697.65万 | 639.42%697.65万 | 9,777.02%945.25万 | 4,168.49%452.63万 | 4,851.08%459.86万 | 931.14%94.35万 | 931.14%94.35万 | -18.53%9.57万 | 192.63%10.6万 |
| -短期借入金 | 49.41%672.36万 | 691.01%672.36万 | 691.01%672.36万 | --919.55万 | --427.04万 | --450万 | --85万 | --85万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 120.42%21.74万 | 170.45%25.29万 | 170.45%25.29万 | 168.56%25.7万 | 141.29%25.59万 | 6.17%9.86万 | 2.19%9.35万 | 2.19%9.35万 | -18.53%9.57万 | 192.63%10.6万 |
| -買掛金 | 78.06%148.62万 | 88.30%145.48万 | 88.30%145.48万 | --111.02万 | --92.75万 | --83.47万 | -52.74%77.26万 | -52.74%77.26万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -83.20%79.08万 | 830.51%79.57万 | 830.51%79.57万 | 1,233.85%151.82万 | 3,822.81%523.88万 | 2,569.36%470.67万 | -58.66%8.55万 | -58.66%8.55万 | -45.45%11.38万 | 1,035.80%13.35万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --961.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.63%55.78万 |
| 流動負債合計 | 20.80%842.71万 | 165.58%843.12万 | 165.58%843.12万 | 674.01%1,056.27万 | 257.94%545.38万 | 234.72%697.61万 | 57.01%317.47万 | 57.01%317.47万 | -28.87%136.47万 | -29.72%152.37万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 1,295.67%79.08万 | 830.51%79.57万 | 830.51%79.57万 | 253.80%40.27万 | 257.97%47.81万 | -67.86%5.67万 | -58.66%8.55万 | -58.66%8.55万 | -45.44%11.38万 | 1,035.80%13.35万 |
| 長期前払費用 | 180.91%125.34万 | 198.43%129.41万 | 198.43%129.41万 | 109.08%88.39万 | 73.17%96.34万 | -25.00%44.62万 | -28.69%43.36万 | -28.69%43.36万 | -29.54%42.27万 | 254.43%55.63万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --111.55万 | --476.07万 | --465万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -21.10%921.8万 | 183.02%922.7万 | 183.02%922.7万 | 717.10%1,208.09万 | 545.21%1,069.26万 | 416.83%1,168.28万 | 46.27%326.02万 | 46.27%326.02万 | -30.49%147.85万 | -23.97%165.72万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%857.59万 | 3.62%857.59万 | 3.62%857.59万 | 11.27%857.59万 | 11.27%857.59万 | 11.27%857.59万 | 7.38%827.59万 | 7.38%827.59万 | 0.00%770.75万 | 0.00%770.75万 |
| -普通株式 | 0.00%857.59万 | 3.62%857.59万 | 3.62%857.59万 | 11.27%857.59万 | 11.27%857.59万 | 11.27%857.59万 | 7.38%827.59万 | 7.38%827.59万 | 0.00%770.75万 | 0.00%770.75万 |
| 資本剰余金 | 43.40%107.45万 | 175.42%107.45万 | 175.42%107.45万 | 153.85%99.04万 | 9.47%42.71万 | 92.06%74.93万 | 0.00%39.01万 | 0.00%39.01万 | 0.00%39.01万 | 0.00%39.01万 |
| 利益剰余金 | ---- | --0 | --0 | --5万 | --5万 | --5万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 | 0.00%-26.15万 |
| 資本合計 | -42.01%1,165.4万 | 13.56%1,300.85万 | 13.56%1,300.85万 | 326.66%1,954.79万 | 251.84%1,783.34万 | 250.33%2,009.56万 | 101.00%1,145.48万 | 101.00%1,145.48万 | -23.01%458.16万 | -12.02%506.86万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
