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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -269.39%-91.37万 | -93.03%-206.97万 | 35.94%-42.63万 | 335.54%22万 | -70.88%-161.61万 | -139.12%-24.73万 | -571.93%-107.22万 | 1.69%-66.54万 | 57.86%-9.34万 | -245.55%-94.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.23%-118.72万 | -349.42%-548.87万 | -314.00%-386.09万 | -98.44%-23.7万 | -1,017.47%-88.61万 | -460.86%-50.47万 | -969.36%-122.13万 | 6.94%-93.26万 | -149.26%-11.94万 | -128.55%-7.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---265万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 516.36%21.98万 | 174.09%79.78万 | 414.35%38.12万 | 47.48%18.4万 | 325.19%19.7万 | -22.31%3.57万 | 70.46%29.11万 | 181.01%7.41万 | 49.50%12.47万 | -48.26%4.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --492.79万 | --392.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --41.95万 | --34.56万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---18.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2 | 7,209.47%62.29万 | --59.12万 | --9.59万 | ---- | ---- | ---8,761 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -75.77%5.37万 | 0.17%-50.94万 | 582.99%84.61万 | 434.26%32.99万 | -108.93%-190.71万 | -67.23%22.17万 | -398.98%-51.02万 | -142.03%-17.52万 | 78.58%-9.87万 | -566.26%-91.28万 |
| -売上債権増減額 | 23.47%-8.36万 | 403.71%38.33万 | 544.21%48.29万 | 231.39%15.72万 | -427.95%-14.76万 | -195.57%-10.93万 | -374.21%-12.62万 | -135.55%-10.87万 | 139.18%4.74万 | -116.41%-2.79万 |
| -前払費用増減額 | 1.03%-3.99万 | -45,293.63%-7.13万 | -8.17%1.86万 | 47.83%-9,898 | -909.25%-3.96万 | -1,721.62%-4.03万 | -116.04%-157 | -74.25%2.03万 | -112.98%-1.9万 | 94.35%-3,926 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.26%17.73万 | -113.97%-82.14万 | 497.35%34.46万 | 221.97%18.26万 | -100.38%-171.99万 | -47.77%37.13万 | -410.44%-38.39万 | -139.31%-8.67万 | 59.15%-14.97万 | -1,963.31%-85.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.90%-6.51万 | 0 | 0 | 0 | -127.53%-13.59万 | 127.83%13.59万 | -120.86%-17.09万 | -105.47%-4.48万 | -13.14万 | 49.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -778.15%-97.88万 | -66.49%-206.97万 | 39.98%-42.63万 | 197.87%22万 | -295.31%-175.2万 | -182.52%-11.15万 | -218.76%-124.32万 | -597.52%-71.03万 | -1.41%-22.48万 | -168.21%-44.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.60%-8.14万 | -185.04%-502.01万 | 90.70%-15.98万 | -5,812.61%-56.84万 | -12,271.44%-90.14万 | -13,339.35%-339.05万 | -556.13%-176.12万 | -7,713.13%-171.9万 | 94.60%-9,614 | 85.66%-7,286 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.48万 | 82.91%-9,063 | 99.99%-1 | 19.87%-7,704 | 81.36%-1,358 | --0 | 80.24%-5.3万 | 50.39%-1.09万 | 94.60%-9,614 | 85.66%-7,286 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---180万 | --0 | --0 | --0 | ---180万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 95.82%-6.65万 | -87.99%-321.1万 | ---15.98万 | ---56.07万 | ---90万 | ---159.05万 | ---170.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,235.06%795.57万 | 23,235.06%795.57万 | 7,522 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.35%41.87万 | -181.04%-502.01万 | -102.56%-15.98万 | -27,071.99%-56.84万 | -12,273.14%-90.14万 | -10,252.29%-339.05万 | 2,145.70%619.45万 | 11,159.84%623.66万 | 98.82%-2,092 | 85.66%-7,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.75%-4.04万 | 107.93%157.72万 | -365.74%-225.18万 | 6,173.45%182.58万 | 3,229.37%92.69万 | 3,788.71%107.63万 | 1,437.82%75.85万 | 883.56%84.74万 | -155.51%-3.01万 | 77.50%-2.96万 |
| 借入金純額 | -103.75%-4.04万 | 107.93%157.72万 | -365.74%-225.18万 | 6,173.45%182.58万 | 3,229.37%92.69万 | 3,788.71%107.63万 | 2,126.61%75.85万 | 883.56%84.74万 | 7.78%-3.01万 | 33.99%-2.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.79%-2.55万 | -2.55万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.75%-4.04万 | 115.16%157.72万 | -373.98%-225.18万 | 6,173.45%182.58万 | 3,229.37%92.69万 | 3,788.71%107.63万 | 1,220.23%73.3万 | 2,973.17%82.19万 | -155.51%-3.01万 | 77.50%-2.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.17%234.38万 | 261.69%785.65万 | 384.47%518.17万 | 109.85%370.43万 | 151.12%543.08万 | 261.69%785.65万 | 45.43%217.22万 | -49.42%106.96万 | -28.24%176.52万 | 8.54%216.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.24%-60.05万 | -196.98%-551.27万 | -144.70%-283.78万 | 674.99%147.74万 | -334.40%-172.65万 | -25,406.64%-242.57万 | 737.70%568.44万 | 10,889.59%634.82万 | 25.62%-25.69万 | -185.05%-39.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.90%174.33万 | -70.17%234.38万 | -70.17%234.38万 | 384.47%518.17万 | 109.85%370.43万 | 151.12%543.08万 | 261.69%785.65万 | 261.69%785.65万 | -49.42%106.96万 | -28.24%176.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -791.45%-99.36万 | -60.37%-207.88万 | 40.89%-42.63万 | 190.57%21.23万 | -289.21%-175.34万 | -201.47%-11.15万 | -266.53%-129.62万 | -697.21%-72.12万 | 41.34%-23.44万 | -175.21%-45.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
