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| (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%9.18億 | 99.08%4.34億 | -17.54%1.88億 | -32.67%1.69億 | -48.16%1.27億 | -43.15%9.42億 | 21.11%2.18億 | -50.43%2.28億 | -51.82%2.51億 | -50.60%2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.33%3.35億 | 657.61%5.13億 | 105.77%2,500万 | 42.42%-1,900万 | -734.48%-1.84億 | -132.08%-5.29億 | -133.33%-9,200万 | -225.14%-4.33億 | -106.59%-3,300万 | -94.49%2,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.00%-3.06億 | -10,533.33%-3.13億 | --0 | --0 | --700万 | ---2.04億 | --300万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -48.54%2.64億 | -39.42%6,300万 | -50.00%6,300万 | -58.11%6,200万 | -43.70%7,600万 | 13.75%5.13億 | -18.11%1.04億 | 12.50%1.26億 | 37.04%1.48億 | 29.81%1.35億 |
| 繰延税金 | 680.00%7,800万 | 133.33%1,400万 | 187.50%2,300万 | 1,200.00%1,300万 | 660.00%2,800万 | 211.11%1,000万 | 154.55%600万 | 300.00%800万 | -75.00%100万 | -25.00%-500万 |
| その他の非現金項目 | 91.20%-1,100万 | 110.71%1,500万 | 107.69%100万 | 53.33%2,300万 | -484.62%-5,000万 | -295.31%-1.25億 | -877.78%-1.4億 | -154.17%-1,300万 | -25.00%1,500万 | 550.00%1,300万 |
| 運転資金の増減額 | -62.91%4.31億 | -66.98%1.04億 | -91.80%4,200万 | -79.38%6,000万 | 411.36%2.25億 | 280.72%11.62億 | 217.10%3.15億 | 953.33%5.12億 | 296.62%2.91億 | 126.51%4,400万 |
| -売掛金増減額 | -78.92%1.92億 | -126.01%-9,700万 | 190.26%1.39億 | -80.62%5,000万 | -76.96%1億 | 343.58%9.11億 | 298.40%3.73億 | -380.00%-1.54億 | 363.27%2.58億 | 403.50%4.34億 |
| -在庫増減額 | -123.29%-9,900万 | -180.00%-4,800万 | -2,200.00%-1.38億 | -100.24%-100万 | 314.63%8,800万 | 217.73%4.25億 | 169.77%6,000万 | 96.88%-600万 | 516.16%4.12億 | -356.25%-4,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.13%9,500万 | 169.57%3,200万 | -91.22%3,600万 | 113.96%5,500万 | 93.67%-2,800万 | -374.42%-4.72億 | -243.75%-4,600万 | 350.55%4.1億 | -486.27%-3.94億 | -733.96%-4.42億 |
| -その他運転資金の変動 | -18.46%2.43億 | 401.39%2.17億 | -98.09%500万 | -393.33%-4,400万 | -30.11%6,500万 | 472.50%2.98億 | -166.67%-7,200万 | 1,971.43%2.62億 | 128.30%1,500万 | 564.29%9,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%9.18億 | 99.08%4.34億 | -17.54%1.88億 | -32.67%1.69億 | -48.16%1.27億 | -43.15%9.42億 | 21.11%2.18億 | -50.43%2.28億 | -51.82%2.51億 | -50.60%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%1.26億 | -39.66%2.83億 | -23.81%-5,200万 | 54.55%-3,500万 | 47.37%-7,000万 | 161.65%2.17億 | 894.92%4.69億 | 56.70%-4,200万 | -1.32%-7,700万 | -10.83%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.62%-2.54億 | -8.00%-5,400万 | -11.11%-6,000万 | 11.39%-7,000万 | 47.37%-7,000万 | 17.06%-3.16億 | 30.56%-5,000万 | 44.33%-5,400万 | 16.84%-7,900万 | -13.68%-1.33億 |
| 事業取引の純額 | --3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,500.00%1,400万 | --900万 | --500万 | --0 | --0 | -103.45%-100万 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -92.51%4,000万 | -99.61%200万 | -75.00%300万 | ---- | ---- | --5.34億 | --5.19億 | --1,200万 | --200万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%1.26億 | -39.66%2.83億 | -23.81%-5,200万 | 54.55%-3,500万 | 47.37%-7,000万 | 161.65%2.17億 | 894.92%4.69億 | 56.70%-4,200万 | -1.32%-7,700万 | -10.83%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-4.73億 | 76.91%-1.54億 | 32.63%-1.28億 | 13.94%-1.42億 | -244.12%-4,900万 | 47.97%-9.88億 | -3.57%-6.67億 | 75.00%-1.9億 | -266.67%-1.65億 | 105.72%3,400万 |
| 借入金純額 | 863.64%2.12億 | --0 | --0 | --0 | -64.67%2.12億 | -95.59%2,200万 | ---5.07億 | 67.73%-7,100万 | --0 | 10,100.00%6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.32%-4.08億 | --0 | --0 | --0 | 4.00%-4.08億 |
| 配当金支払総額 | -0.52%-5.85億 | -1.38%-1.47億 | -1.38%-1.47億 | -0.69%-1.46億 | 1.36%-1.45億 | 4.59%-5.82億 | 4.61%-1.45億 | 5.84%-1.45億 | 3.97%-1.45億 | 3.92%-1.47億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.94%6,600万 | --0 | -26.67%2,200万 | --900万 | 20.69%3,500万 | 0.00%6,800万 | --900万 | -3.23%3,000万 | --0 | -12.12%2,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.64%-1.66億 | 70.83%-700万 | 25.00%-300万 | 75.00%-500万 | -277.50%-1.51億 | -54.39%-8,800万 | -300.00%-2,400万 | ---400万 | -150.00%-2,000万 | 6.98%-4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-4.73億 | 76.91%-1.54億 | 32.63%-1.28億 | 13.94%-1.42億 | -244.12%-4,900万 | 47.97%-9.88億 | -3.57%-6.67億 | 75.00%-1.9億 | -266.67%-1.65億 | 105.72%3,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.71%7.88億 | 3.78%7.97億 | 2.20%7.89億 | 4.46%7.97億 | 27.71%7.88億 | -49.05%6.17億 | -32.63%7.68億 | -49.77%7.72億 | -23.16%7.63億 | -49.05%6.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.92%5.71億 | 2,715.00%5.63億 | ---- | ---- | -94.52%800万 | 128.79%1.71億 | 103.82%2,000万 | 98.99%-400万 | -98.35%900万 | 166.97%1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.59%13.6億 | 72.59%13.6億 | 3.78%7.97億 | 2.20%7.89億 | 4.46%7.97億 | 27.71%7.88億 | 27.71%7.88億 | -32.63%7.68億 | -49.77%7.72億 | -23.16%7.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.07%6.64億 | 126.19%3.8億 | -26.44%1.28億 | -42.44%9,900万 | -49.11%5,700万 | -50.94%6.26億 | 55.56%1.68億 | -52.07%1.74億 | -59.62%1.72億 | -70.45%1.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
