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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.75%1,066.3万 | -35.82%1,468.3万 | -31.29%1,763.3万 | -30.29%1,981.8万 | -30.29%1,981.8万 | -28.57%2,210万 | -31.71%2,287.7万 | -26.87%2,566.4万 | -26.61%2,843万 | -26.61%2,843万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.75%1,066.3万 | -35.82%1,468.3万 | 213.59%1,763.3万 | 130.82%1,981.8万 | 130.82%1,981.8万 | -28.57%2,210万 | -31.71%2,287.7万 | -83.98%562.3万 | -77.84%858.6万 | -77.84%858.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,004.1万 | --1,984.4万 | --1,984.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.99%792.1万 | -58.13%278.2万 | -18.90%395.3万 | -24.91%382.2万 | -24.91%382.2万 | 3.33%524.6万 | 77.29%664.5万 | 3.86%487.4万 | -5.85%509万 | -5.85%509万 |
| -売掛金 | 50.99%792.1万 | -58.13%278.2万 | -18.90%395.3万 | -24.91%382.2万 | -24.91%382.2万 | 3.33%524.6万 | 77.29%664.5万 | 3.86%487.4万 | -5.85%509万 | -5.85%509万 |
| 棚卸資産 | 32.72%900.9万 | 20.52%928.4万 | -3.03%825.2万 | 6.98%842.6万 | 6.98%842.6万 | -16.82%678.8万 | -1.07%770.3万 | 75.46%851万 | 77.67%787.6万 | 77.67%787.6万 |
| 前払費用 | --79.4万 | -24.60%74.5万 | ---- | -53.87%57.8万 | -53.87%57.8万 | ---- | 8.81%98.8万 | -30.16%124.1万 | -44.04%125.3万 | -44.04%125.3万 |
| 制限付き現金 | -33.33%35万 | -15.47%48.1万 | 0.00%52.5万 | 0.00%52.5万 | 0.00%52.5万 | -15.05%52.5万 | -7.93%56.9万 | -15.05%52.5万 | 15.89%52.5万 | 15.89%52.5万 |
| その他の流動資産 | -91.23%7.5万 | -19.17%9.7万 | 828.57%84.5万 | 36.11%9.8万 | 36.11%9.8万 | 1,195.45%85.5万 | 44.58%12万 | -9.90%9.1万 | -38.46%7.2万 | -38.46%7.2万 |
| 流動資産合計 | -18.87%2,881.2万 | -27.84%2,807.2万 | -23.71%3,120.8万 | -23.07%3,326.7万 | -23.07%3,326.7万 | -22.93%3,551.4万 | -16.59%3,890.2万 | -13.22%4,090.5万 | -15.84%4,324.6万 | -15.84%4,324.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.64%935.1万 | -10.85%782.6万 | -10.77%804万 | -10.08%828.6万 | -10.08%828.6万 | -4.04%852.9万 | -0.40%877.8万 | 1.19%901万 | 10.12%921.5万 | 10.12%921.5万 |
| -有形固定資産総額 | 11.21%1,364.3万 | -3.27%1,196.6万 | -4.53%1,205.6万 | -4.03%1,216.2万 | -4.03%1,216.2万 | 0.28%1,226.8万 | 2.17%1,237万 | 3.38%1,262.8万 | 9.45%1,267.3万 | 9.45%1,267.3万 |
| -減価償却累計额 | -14.79%-429.2万 | -15.26%-414万 | -11.00%-401.6万 | -12.09%-387.6万 | -12.09%-387.6万 | -11.75%-373.9万 | -9.05%-359.2万 | -9.27%-361.8万 | -7.69%-345.8万 | -7.69%-345.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,265.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --449.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --816.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -76.08%11.6万 | -75.88%11.6万 | -74.37%20.4万 | -62.61%35.6万 | -62.61%35.6万 | -56.23%48.5万 | -60.70%48.1万 | -42.77%79.6万 | -22.60%95.2万 | -22.60%95.2万 |
| 非流動資産合計 | 145.43%2,212.3万 | -15.63%794.2万 | -15.93%824.4万 | -15.00%864.2万 | -15.00%864.2万 | -9.82%901.4万 | -6.22%941.3万 | -4.75%980.6万 | 5.93%1,016.7万 | 5.93%1,016.7万 |
| 資産合計 | 14.39%5,093.5万 | -25.46%3,601.4万 | -22.20%3,945.2万 | -21.54%4,190.9万 | -21.54%4,190.9万 | -20.59%4,452.8万 | -14.76%4,831.5万 | -11.70%5,071.1万 | -12.42%5,341.3万 | -12.42%5,341.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 97.44%640.3万 | 45.99%414.6万 | -8.39%330.7万 | -2.45%319万 | -2.45%319万 | -23.06%324.3万 | -35.66%284万 | 16.53%361万 | -27.17%327万 | -27.17%327万 |
| -買掛金 | 97.44%640.3万 | 45.99%414.6万 | -6.45%330.7万 | -2.45%319万 | -2.45%319万 | -17.71%324.3万 | -33.08%284万 | 22.23%353.5万 | -21.94%327万 | -21.94%327万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.69%7.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 10.21%233.1万 | -11.84%165.3万 | 25.83%211.9万 | -14.77%192.7万 | -14.77%192.7万 | -3.82%211.5万 | -4.14%187.5万 | -4.37%168.4万 | 1.53%226.1万 | 1.53%226.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.66%55.2万 | 14.79%45.8万 | 15.06%44.3万 | 14.75%42.8万 | 14.75%42.8万 | 15.04%41.3万 | 21.65%39.9万 | 29.63%38.5万 | 39.18%37.3万 | 39.18%37.3万 |
| -資本リース債務 | 33.66%55.2万 | 14.79%45.8万 | 15.06%44.3万 | 14.75%42.8万 | 14.75%42.8万 | 15.04%41.3万 | 21.65%39.9万 | 29.63%38.5万 | 39.18%37.3万 | 39.18%37.3万 |
| 流動性繰延負債 | -15.48%613.7万 | -35.32%599.5万 | -18.71%698.3万 | -8.17%770.2万 | -8.17%770.2万 | -17.31%726.1万 | 33.18%926.8万 | 35.60%859万 | 33.61%838.7万 | 33.61%838.7万 |
| その他の流動負債 | --529.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 59.00%2,072.1万 | -14.81%1,225.2万 | -9.93%1,285.2万 | -7.31%1,324.7万 | -7.31%1,324.7万 | -16.21%1,303.2万 | 5.31%1,438.2万 | 24.18%1,426.9万 | 7.76%1,429.1万 | 7.76%1,429.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.93%558.3万 | -8.69%482.3万 | -8.20%494.5万 | -7.76%506.2万 | -7.76%506.2万 | -7.39%517.3万 | -6.73%528.2万 | -6.38%538.7万 | -6.06%548.8万 | -6.06%548.8万 |
| -リース債務 | 7.93%558.3万 | -8.69%482.3万 | -8.20%494.5万 | -7.76%506.2万 | -7.76%506.2万 | -7.39%517.3万 | -6.73%528.2万 | -6.38%538.7万 | -6.06%548.8万 | -6.06%548.8万 |
| 繰延負債 | 6.05%210.2万 | 29.41%212.1万 | -7.60%158.1万 | -1.03%163.7万 | -1.03%163.7万 | 39.97%198.2万 | 0.55%163.9万 | -17.58%171.1万 | -26.09%165.4万 | -26.09%165.4万 |
| 長期前払費用 | 27.91%5.5万 | 25.58%5.4万 | --4.3万 | ---- | ---- | -74.40%4.3万 | -78.71%4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --625.1万 | ---- | ---- | -15.69%4.3万 | -15.69%4.3万 | ---- | ---- | --5.1万 | --5.1万 | --5.1万 |
| 非流動負債合計 | 94.37%1,399.1万 | 0.49%699.8万 | -8.11%656.9万 | -6.27%674.2万 | -6.27%674.2万 | 0.39%719.8万 | -7.08%696.4万 | -10.99%714.9万 | -13.32%719.3万 | -13.32%719.3万 |
| 負債合計 | 71.59%3,471.2万 | -9.82%1,925万 | -9.32%1,942.1万 | -6.96%1,998.9万 | -6.96%1,998.9万 | -10.98%2,023万 | 0.92%2,134.6万 | 9.71%2,141.8万 | -0.35%2,148.4万 | -0.35%2,148.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.02%549.3万 | -3.05%549.1万 | -2.08%554.6万 | -0.11%565.8万 | -0.11%565.8万 | -0.02%566.4万 | -0.02%566.4万 | -0.02%566.4万 | -0.02%566.4万 | -0.02%566.4万 |
| -普通株式 | 4.94%8.5万 | 2.47%8.3万 | 9.33%8.2万 | 8.00%8.1万 | 8.00%8.1万 | 8.00%8.1万 | 8.00%8.1万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| -優先株 | -3.13%540.8万 | -3.13%540.8万 | -2.24%546.4万 | -0.21%557.7万 | -0.21%557.7万 | -0.13%558.3万 | -0.13%558.3万 | -0.02%558.9万 | -0.02%558.9万 | -0.02%558.9万 |
| 利益剰余金 | -4.05%-5.54億 | -3.94%-5.48億 | -3.80%-5.42億 | -4.01%-5.38億 | -4.01%-5.38億 | -3.87%-5.33億 | -3.81%-5.27億 | -3.89%-5.22億 | -3.67%-5.17億 | -3.67%-5.17億 |
| 資本剰余金 | 2.48%5.65億 | 1.95%5.59億 | 1.96%5.57億 | 1.97%5.54億 | 1.97%5.54億 | 1.99%5.51億 | 2.01%5.49億 | 2.04%5.46億 | 2.03%5.43億 | 2.03%5.43億 |
| 自己株式 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 |
| 株主資本 | -33.23%1,622.3万 | -37.84%1,676.4万 | -31.62%2,003.1万 | -31.35%2,192万 | -31.35%2,192万 | -27.14%2,429.8万 | -24.09%2,696.9万 | -22.72%2,929.3万 | -19.01%3,192.9万 | -19.01%3,192.9万 |
| 資本合計 | -33.23%1,622.3万 | -37.84%1,676.4万 | -31.62%2,003.1万 | -31.35%2,192万 | -31.35%2,192万 | -27.14%2,429.8万 | -24.09%2,696.9万 | -22.72%2,929.3万 | -19.01%3,192.9万 | -19.01%3,192.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
