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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -347.67%-432.9万 | -5.36%-308.8万 | 16.27%-234.6万 | -8.60%-913.9万 | 4.43%-243.9万 | 61.82%-96.7万 | -157.78%-293.1万 | -27.77%-280.2万 | -185.64%-841.5万 | -109.35%-255.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.29%-619万 | -17.67%-583.3万 | 15.71%-450.7万 | -13.24%-2,071.3万 | -21.33%-504万 | -9.17%-536.9万 | 3.45%-495.7万 | -30.86%-534.7万 | -70.70%-1,829.2万 | -23.82%-415.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 124.49%33万 | -9.33%13.6万 | -12.50%14万 | 38.69%59.5万 | 5.34%13.8万 | 41.35%14.7万 | 59.57%15万 | 60.00%16万 | 304.72%42.9万 | 403.85%13.1万 |
| その他の非現金項目 | 9,514.29%67.3万 | -66.67%3,000 | -57.14%3,000 | -69.90%3.1万 | -38.46%8,000 | -74.07%7,000 | -70.00%9,000 | -78.79%7,000 | -70.49%10.3万 | -93.93%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -208.63%-171.1万 | 109.69%6.8万 | -613.75%-57.1万 | 155.49%61.2万 | 83.30%-18.1万 | 457.14%157.5万 | -159.69%-70.2万 | 89.39%-8万 | -917.04%-110.3万 | -51.82%-108.4万 |
| -売上債権増減額 | -417.44%-444.1万 | 166.12%117.1万 | -160.65%-13.1万 | 301.27%126.8万 | 11,053.85%142.4万 | 205.27%139.9万 | -287.41%-177.1万 | -69.71%21.6万 | 116.71%31.6万 | 96.10%-1.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.42%147.7万 | -482.22%-103.2万 | 279.38%17.4万 | 81.07%-55万 | -537.97%-163.8万 | 1,153.42%91.5万 | 109.20%27万 | 76.74%-9.7万 | -155.36%-290.6万 | 164.59%37.4万 |
| -前払費用増減額 | -104.35%-1.1万 | -98.66%3,000 | -2,314.29%-16.9万 | -37.05%64.9万 | 547.50%17.9万 | 186.05%25.3万 | -74.75%22.4万 | -101.46%-7,000 | 261.09%103.1万 | -242.86%-4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.58%114万 | -20.22%36.3万 | 131.40%30.9万 | 73.39%-11.6万 | 78.26%-24万 | 1,820.59%65.3万 | -77.98%45.5万 | 31.28%-98.4万 | -157.90%-43.6万 | -1,100.00%-110.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -12.50%2.1万 | 1.43%7.1万 | -108.00%-2,000 | 226.67%1.9万 | -14.29%3万 | -4.00%2.4万 | 133.33%7万 | 200.00%2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --1,000 | ---- | ---- | 95.21%-8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -291.95%-16.7万 | -5,900.00%-11.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 107.39%12.3万 | -557.14%-44.8万 | -200.91%-77.5万 | -170.98%-70.2万 | 145.71%9.6万 | -248.04%-166.4万 | -45.25%9.8万 | 838.46%76.8万 | -66.29%98.9万 | -173.68%-21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -347.67%-432.9万 | -5.36%-308.8万 | 16.27%-234.6万 | -8.60%-913.9万 | 4.43%-243.9万 | 61.82%-96.7万 | -157.78%-293.1万 | -27.77%-280.2万 | -185.64%-841.5万 | -109.35%-255.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,080.00%9.8万 | -100.11%-2.2万 | 0 | 189.46%1,976.5万 | 0 | 95.12%-1万 | 3,196.00%2,012.4万 | 69.76%-34.9万 | -1,481.53%-2,209.4万 | -1,579.35%-2,008.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-1万 | -214.29%-2.2万 | --0 | 84.61%-36.6万 | --0 | 95.12%-1万 | 98.92%-7,000 | 69.76%-34.9万 | -70.22%-237.8万 | 69.15%-36.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 202.10%2,013.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,971.6万 | ---1,971.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,080.00%9.8万 | -100.11%-2.2万 | --0 | 189.46%1,976.5万 | --0 | 95.12%-1万 | 3,196.00%2,012.4万 | 69.76%-34.9万 | -1,481.53%-2,209.4万 | -1,579.35%-2,008.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.00%8万 | 207.69%2.8万 | -46.43%3万 | -63.18%8.1万 | -57.38%2.6万 | -47.92%2.5万 | -145.61%-2.6万 | 3.70%5.6万 | -59.78%22万 | 454.55%6.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 220.00%8万 | 207.69%2.8万 | -46.43%3万 | -63.18%8.1万 | -57.38%2.6万 | -47.92%2.5万 | -145.61%-2.6万 | 3.70%5.6万 | -59.78%22万 | 454.55%6.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.00%8万 | 207.69%2.8万 | -46.43%3万 | -63.18%8.1万 | -57.38%2.6万 | -47.92%2.5万 | -145.61%-2.6万 | 3.70%5.6万 | -59.78%22万 | 454.55%6.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.62%1,516.4万 | 169.91%1,824.6万 | 108.65%2,056.2万 | -75.45%985.5万 | -29.16%2,297.5万 | -31.87%2,392.7万 | -81.66%676万 | -75.45%985.5万 | -8.64%4,014.4万 | -23.78%3,243.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -336.03%-415.1万 | -117.95%-308.2万 | 25.17%-231.6万 | 135.35%1,070.7万 | 89.31%-241.3万 | 64.61%-95.2万 | 1,092.31%1,716.7万 | 6.01%-309.5万 | -697.92%-3,028.9万 | -839.10%-2,257.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.07%1,101.3万 | -36.62%1,516.4万 | 169.91%1,824.6万 | 108.65%2,056.2万 | 108.65%2,056.2万 | -29.16%2,297.5万 | -31.87%2,392.7万 | -81.66%676万 | -75.45%985.5万 | -75.45%985.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -344.11%-433.9万 | -5.85%-311万 | 25.55%-234.6万 | 11.93%-950.5万 | 16.50%-243.9万 | 64.32%-97.7万 | -64.41%-293.8万 | 5.86%-315.1万 | -148.51%-1,079.3万 | -20.95%-292.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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