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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.56%30.05億 | -9.04%23.74億 | 118.44%24.64億 | -12.68%17.29億 | -12.68%17.29億 | -47.80%24.32億 | 56.29%26.1億 | -56.60%11.28億 | -10.20%19.8億 | -10.20%19.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.56%30.05億 | -9.04%23.74億 | 118.44%24.64億 | -12.68%17.29億 | -12.68%17.29億 | -47.80%24.32億 | 56.29%26.1億 | -56.60%11.28億 | -10.20%19.8億 | -10.20%19.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.44%67.36億 | 13.79%74.16億 | 4.79%70.5億 | 6.38%67.15億 | 6.38%67.15億 | -2.35%76.93億 | -21.04%65.17億 | 9.10%67.28億 | 35.39%63.12億 | 35.39%63.12億 |
| -売掛金 | -16.40%61.15億 | 12.35%67.49億 | 3.36%66.51億 | -5.49%57.35億 | -5.49%57.35億 | -4.67%73.15億 | -25.60%60.07億 | 7.50%64.35億 | 33.83%60.68億 | 33.83%60.68億 |
| -未収法人所得税 | 64.29%6.21億 | 30.78%6.67億 | 36.18%3.99億 | 301.64%9.8億 | 301.64%9.8億 | 84.39%3.78億 | 183.33%5.1億 | 61.88%2.93億 | 90.63%2.44億 | 90.63%2.44億 |
| 棚卸資産 | 0.52%52.13億 | 10.42%55.3億 | 2.41%53.56億 | 5.78%53.65億 | 5.78%53.65億 | 0.56%51.86億 | -13.27%50.08億 | -1.75%52.3億 | 23.41%50.72億 | 23.41%50.72億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.35%7.99億 | --11.72億 | --11.72億 |
| 流動資産合計 | -2.33%149.54億 | 8.38%153.2億 | 7.09%148.7億 | -5.00%138.09億 | -5.00%138.09億 | -18.46%153.11億 | -14.63%141.35億 | -4.49%138.85億 | 32.42%145.36億 | 32.42%145.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.12%702.72億 | 6.06%694.52億 | 5.07%687.61億 | 7.36%694.08億 | 7.36%694.08億 | 5.43%643.96億 | 1.40%654.82億 | 0.04%654.43億 | -4.61%646.49億 | -4.61%646.49億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -1.44%1,273.4億 | -1.44%1,273.4億 | ---- | ---- | ---- | 0.33%1,292.04億 | 0.33%1,292.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 10.26%-579.32億 | 10.26%-579.32億 | ---- | ---- | ---- | -5.81%-645.55億 | -5.81%-645.55億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 60.13%4.9億 | 60.13%4.9億 | ---- | ---- | ---- | -21.74%3.06億 | -21.74%3.06億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 37.42%6.61億 | 37.42%6.61億 | ---- | ---- | ---- | --4.81億 | --4.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.67%34.82億 | -1.66%34.98億 | -1.54%35.1億 | -1.62%35.28億 | -1.62%35.28億 | 0.63%35.41億 | 0.85%35.57億 | 0.06%35.65億 | 1.79%35.86億 | 1.79%35.86億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%28.92億 | 0.00%28.92億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%28.92億 | 0.00%28.92億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.36%6.36億 | -8.36%6.36億 | ---- | ---- | ---- | 9.98%6.94億 | 9.98%6.94億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -2.36%2.07億 | -2.36%2.07億 | ---- | ---- | ---- | --2.12億 | --2.12億 |
| 非流動繰延資産 | 67.80%1.98億 | 14.74%1.09億 | -5.95%7,900万 | 3.70%8,400万 | 3.70%8,400万 | 43.90%1.18億 | 55.74%9,500万 | 37.70%8,400万 | -49.38%8,100万 | -49.38%8,100万 |
| その他の非流動資産 | -13.20%17.56億 | 17.35%20.09億 | 12.87%20.08億 | -54.11%3.52億 | -54.11%3.52億 | 30.68%20.23億 | 4.84%17.12億 | 19.72%17.79億 | -16.27%7.67億 | -16.27%7.67億 |
| 非流動資産合計 | 8.03%757.08億 | 5.96%750.68億 | 4.92%743.58億 | 6.63%747.3億 | 6.63%747.3億 | 5.81%700.78億 | 1.50%708.46億 | 0.48%708.71億 | -3.68%700.82億 | -3.68%700.82億 |
| 資産合計 | 6.18%906.62億 | 6.36%903.88億 | 5.28%892.28億 | 4.63%885.39億 | 4.63%885.39億 | 0.45%853.89億 | -1.59%849.81億 | -0.37%847.56億 | 1.05%846.18億 | 1.05%846.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -83.60%4.58億 | -89.53%4.73億 | -73.41%10.99億 | -73.05%8.42億 | -73.05%8.42億 | -11.14%27.92億 | 139.99%45.19億 | 150.03%41.33億 | 71.18%31.24億 | 71.18%31.24億 |
| -短期借入金 | ---- | -99.09%3,800万 | -80.91%7.21億 | -82.40%4.94億 | -82.40%4.94億 | -12.90%24.71億 | 163.69%41.69億 | 180.95%37.76億 | 85.28%28.07億 | 85.28%28.07億 |
| -資本リース債務 | 42.68%4.58億 | 24.29%4.35億 | 5.88%3.78億 | 9.78%3.48億 | 9.78%3.48億 | 5.25%3.21億 | 15.89%3.5億 | 15.53%3.57億 | 2.26%3.17億 | 2.26%3.17億 |
| 未払金 | -6.93%80.41億 | 39.03%91.4億 | 3.71%77.53億 | -10.16%77.72億 | -10.16%77.72億 | -17.82%86.4億 | -43.71%65.74億 | -23.39%74.76億 | 10.98%86.51億 | 10.98%86.51億 |
| -買掛金 | -7.00%79.9億 | 39.15%91.21億 | 6.19%77.34億 | -5.34%77.31億 | -5.34%77.31億 | -7.08%85.91億 | -32.62%65.55億 | -15.08%72.83億 | 25.59%81.67億 | 25.59%81.67億 |
| -未払法人税 | 4.08%5,100万 | 0.00%1,900万 | -90.16%1,900万 | -91.53%4,100万 | -91.53%4,100万 | -96.13%4,900万 | -99.03%1,900万 | -83.69%1.93億 | -62.54%4.84億 | -62.54%4.84億 |
| 引当金 | 2.03%9.04億 | -0.55%9.04億 | 63.95%9.64億 | 74.29%9.83億 | 74.29%9.83億 | 81.93%8.86億 | 18.51%9.09億 | -32.49%5.88億 | -27.60%5.64億 | -27.60%5.64億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.08%3.4億 | --5.3億 | --5.3億 |
| 流動負債合計 | -23.66%94.03億 | -12.37%105.17億 | -21.70%98.16億 | -25.43%95.97億 | -25.43%95.97億 | -17.35%123.18億 | -17.50%120.02億 | 1.53%125.37億 | 23.75%128.69億 | 23.75%128.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.39%145.79億 | 20.89%150.93億 | 16.85%148.5億 | 16.57%145.65億 | 16.57%145.65億 | -21.53%126.35億 | -19.38%124.85億 | -22.35%127.09億 | -24.41%124.95億 | -24.41%124.95億 |
| -長期借入金 | 11.99%109.73億 | 18.51%113.9億 | 15.36%112.95億 | 13.13%110.87億 | 13.13%110.87億 | -27.40%97.98億 | -25.38%96.11億 | -29.36%97.91億 | -29.94%98億 | -29.94%98億 |
| -リース債務 | 27.11%36.06億 | 28.84%37.03億 | 21.83%35.55億 | 29.05%34.78億 | 29.05%34.78億 | 8.91%28.37億 | 10.28%28.74億 | 16.44%29.18億 | 6.10%26.95億 | 6.10%26.95億 |
| 長期積立金 | 34.24%121.08億 | 11.39%110.68億 | 11.53%110.26億 | 18.47%116.1億 | 18.47%116.1億 | 44.74%90.2億 | 63.56%99.36億 | 37.12%98.86億 | 11.67%98億 | 11.67%98億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -9.29%9.37億 | -9.29%9.37億 | ---- | ---- | ---- | -31.04%10.33億 | -31.04%10.33億 |
| 繰延負債 | -2.21%81.03億 | -4.43%79.85億 | -4.06%80.89億 | -5.36%80.13億 | -5.36%80.13億 | -0.13%82.86億 | -10.15%83.55億 | -8.41%84.31億 | -8.66%84.67億 | -8.66%84.67億 |
| その他の非流動性負債 | 1.99%13.87億 | -11.56%12.24億 | -8.44%11.39億 | -8.35%5.38億 | -8.35%5.38億 | 4.29%13.6億 | 16.89%13.84億 | -25.20%12.44億 | -10.11%5.87億 | -10.11%5.87億 |
| 非流動負債合計 | 15.58%361.77億 | 9.98%353.7億 | 8.78%351.04億 | 10.13%356.63億 | 10.13%356.63億 | -1.98%313.01億 | 0.36%321.6億 | -6.31%322.7億 | -11.83%323.82億 | -11.83%323.82億 |
| 負債合計 | 4.50%455.8億 | 3.91%458.87億 | 0.25%449.2億 | 0.02%452.6億 | 0.02%452.6億 | -6.87%436.19億 | -5.22%441.62億 | -4.24%448.07億 | -3.98%452.51億 | -3.98%452.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.79%213.82億 | -1.02%215.8億 | -1.18%216.79億 | -2.68%216.61億 | -2.68%216.61億 | -3.36%217.71億 | -4.33%218.02億 | -5.82%219.38億 | -5.89%222.57億 | -5.89%222.57億 |
| -普通株式 | -1.79%213.82億 | -1.02%215.8億 | -1.18%216.79億 | -2.68%216.61億 | -2.68%216.61億 | -3.36%217.71億 | -4.33%218.02億 | -5.82%219.38億 | -5.89%222.57億 | -5.89%222.57億 |
| 資本剰余金 | -7.87%5.27億 | -8.97%5.28億 | -4.51%5.51億 | -0.35%5.69億 | -0.35%5.69億 | 1.42%5.72億 | 4.50%5.8億 | -5.25%5.77億 | -6.70%5.71億 | -6.70%5.71億 |
| 利益剰余金 | 21.25%221.82億 | 22.84%213.5億 | 28.27%210.46億 | 28.50%200.01億 | 28.50%200.01億 | 30.25%182.95億 | 10.86%173.81億 | 20.53%164.08億 | 34.90%155.65億 | 34.90%155.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.46%9.91億 | -1.23%10.43億 | 0.58%10.32億 | 7.60%10.48億 | 7.60%10.48億 | 9.90%11.32億 | 41.94%10.56億 | 35.36%10.26億 | 19.66%9.74億 | 19.66%9.74億 |
| 株主資本 | 7.93%450.82億 | 9.02%445.01億 | 10.91%443.08億 | 9.94%432.79億 | 9.94%432.79億 | 9.44%417.7億 | 2.65%408.19億 | 4.38%399.49億 | 7.52%393.67億 | 7.52%393.67億 |
| 資本合計 | 7.93%450.82億 | 9.02%445.01億 | 10.91%443.08億 | 9.94%432.79億 | 9.94%432.79億 | 9.44%417.7億 | 2.65%408.19億 | 4.38%399.49億 | 7.52%393.67億 | 7.52%393.67億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
