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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.73%1,635.7万 | 317.75%2,092.1万 | -28.25%-5,985.5万 | -7,197.7万 | 500.8万 | -105.19%-4,667.2万 | -2,274.6万 | 22.38%-14.75万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.54%395.9万 | 71.67%1,973.9万 | -44.08%1,997.4万 | ---- | ---- | --1,687.4万 | --1,149.8万 | 93.44%3,572万 | --1,846.57万 | 64.75%-28.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.74%-465.5万 | -41.07%-2,149.2万 | 39.89%-2,056.4万 | ---- | ---- | ---1,919万 | ---1,523.5万 | -127.32%-3,420.8万 | ---1,504.85万 | ---96.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.09%153.8万 | 19.45%151.1万 | 71.05%544.8万 | ---- | ---- | --134.8万 | --126.5万 | 27.11%318.5万 | --250.56万 | --5,981 |
| 株式ベースの報酬 | -6.86%76万 | 220.40%64.4万 | -119.72%-46.1万 | ---- | ---- | --81.6万 | --20.1万 | --233.8万 | --0 | -65.89%21.01万 |
| 繰延税金 | -86.42%102.8万 | 189.80%480.2万 | -13.61%528.6万 | ---- | ---- | --757.2万 | --165.7万 | 203.14%611.9万 | --201.86万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%9.8万 | 1,441.18%26.2万 | 95.94%-12.3万 | ---- | ---- | --9.8万 | --1.7万 | -178.88%-302.8万 | --383.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 117.14%1,362.9万 | 175.74%1,545.5万 | -22.21%-6,941.5万 | ---- | ---- | ---7,949.5万 | --560.5万 | -64.51%-5,679.8万 | ---3,452.65万 | --88.45万 |
| -売上債権増減額 | 298.76%1,458.7万 | -708.04%-3,245.1万 | 107.58%165.7万 | ---- | ---- | ---733.9万 | ---401.6万 | 28.78%-2,186万 | ---3,069.35万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 116.19%776.1万 | 269.11%5,871.2万 | -96.60%-8,875.7万 | ---- | ---- | ---4,792.6万 | ---3,471.9万 | -158.75%-4,514.6万 | ---1,744.75万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -655.57%-603.7万 | -491.54%-50.9万 | -384.04%-430.8万 | ---- | ---- | ---79.9万 | --13万 | -50.10%-89万 | ---59.29万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.98%-1,358.9万 | -111.84%-500.1万 | 198.02%3,163.8万 | ---- | ---- | ---2,612.1万 | --4,224.2万 | -33.43%1,061.6万 | --1,594.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 305.46%1,090.7万 | -369.11%-529.6万 | -2,101.04%-964.5万 | ---- | ---- | --269万 | --196.8万 | 127.72%48.2万 | ---173.85万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 148.37%284.4万 | -588万 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 122.73%1,635.7万 | 317.75%2,092.1万 | -36.57%-5,985.5万 | ---5,985.5万 | --6,696.9万 | ---7,197.7万 | --500.8万 | -53.11%-4,382.8万 | ---2,862.6万 | 94.72%-14.75万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.55%-1,326.6万 | -293.76%-934.4万 | 41.50%-1,339.9万 | -380.6万 | -237.3万 | 16.10%-2,290.4万 | -2,729.94万 | -172.72万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -248.55%-1,326.6万 | -167.97%-934.4万 | 30.68%-1,534.5万 | ---- | ---- | ---380.6万 | ---348.7万 | 18.88%-2,213.5万 | ---2,728.52万 | ---255.13万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.41万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --82.42万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 353.06%194.6万 | ---- | ---- | --0 | --111.4万 | ---76.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.55%-1,326.6万 | -293.76%-934.4万 | 41.50%-1,339.9万 | ---1,339.9万 | --617.9万 | ---380.6万 | ---237.3万 | 16.10%-2,290.4万 | ---2,729.94万 | -105.03%-172.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.37%-97.1万 | -409.61%-1,442.2万 | -3.31%7,217.6万 | 7,086.3万 | -283万 | 64.48%7,464.5万 | 4,538.31万 | -100.01%-339 | ||
| 借入金純額 | -531.59%-1.79億 | 58.39%-26.8万 | 28.03%-7,463.9万 | ---- | ---- | ---2,833.1万 | ---64.4万 | -377.99%-1.04億 | ---2,169.81万 | 99.68%-7,239 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 34.64%1,082.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --804.3万 | --0 | -99.92%6,900 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---175.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.93%1.77億 | -547.48%-1,415.4万 | -19.13%1.38億 | ---- | ---- | --9,919.4万 | ---218.6万 | 153.90%1.7億 | --6,708.12万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -148.37%-284.4万 | 588万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.37%-97.1万 | -409.61%-1,442.2万 | 0.52%7,217.6万 | --7,217.6万 | ---6,803.3万 | --7,086.3万 | ---283万 | 40.06%7,180.1万 | --5,126.31万 | -100.01%-339 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.81%307.4万 | -15.41%591.9万 | 262.91%699.7万 | --0 | --188.2万 | --680.2万 | --699.7万 | -71.92%192.8万 | --686.63万 | --382.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.09%212万 | -1,358.97%-284.5万 | -121.27%-107.8万 | ---- | ---- | ---492万 | ---19.5万 | 208.72%506.9万 | ---466.23万 | -183.76%-187.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.59万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.98%519.4万 | -54.81%307.4万 | -15.41%591.9万 | --591.9万 | --0 | --188.2万 | --680.2万 | 262.90%699.7万 | --192.81万 | -13.04%194.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.08%309.1万 | 661.14%1,157.7万 | -14.00%-7,520万 | ---7,520万 | --7,426.2万 | ---7,578.3万 | --152.1万 | -17.95%-6,596.3万 | ---5,592.54万 | 3.35%-269.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
