Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Bank of Montreal
BMO
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.78%-8,679 | 55.58%-9.01万 | 76.51%-2.37万 | 81.25%-8,507 | 69.93%-1.7万 | -38,860.95%-4.09万 | -21.45%-20.28万 | -320.25%-10.09万 | -6.97%-4.54万 | -4.82%-5.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.49%-44.6万 | -887.81%-51.32万 | -32,955.11%-11.64万 | -343.55%-6.46万 | 24.71%-4.54万 | -1,502.64%-28.68万 | 79.32%-5.2万 | 99.10%-352 | 134.29%2.65万 | 11.59%-6.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 137.07%185 | -155.70%-215 | 29.94%-379 | 79.96%-428 | 105.82%226 | -368.28%-499 | -59.33%386 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 23.28%41.2万 | --33.42万 | --0 | --0 | --0 | --33.42万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 13.41%-9.76万 | 65.49%-1.9万 | --0 | --0 | ---7.85万 | ---11.27万 | ---5.52万 | ---4.78万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 369.75%2.53万 | 1,755.26%18.65万 | 4,964.95%11.13万 | 337.09%5.6万 | 118.09%2.86万 | -151.19%-9,384 | -88.37%1.01万 | -88.54%2,197 | -167.82%-2.36万 | -1.96%1.31万 |
| -売上債権増減額 | 98.38%-207 | 157.13%1.35万 | 104.66%991 | 167.01%715 | 2,033.28%2.46万 | -11,742.59%-1.28万 | -2,837.88%-2.37万 | -1,211.40%-2.13万 | 37.46%-1,067 | -194.58%-1,274 |
| -前払費用増減額 | ---- | 388.00%1.44万 | --0 | --9,400 | ---- | ---- | -134.71%-5,000 | ---5,000 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 649.27%2.55万 | 308.95%15.85万 | 287.54%11.03万 | 303.42%4.58万 | -107.08%-1,019 | -81.53%3,406 | -45.50%3.88万 | 64.88%2.85万 | -161.73%-2.25万 | 1,819.07%1.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.78%-8,679 | 55.58%-9.01万 | 76.51%-2.37万 | 81.25%-8,507 | 69.93%-1.7万 | -38,860.95%-4.09万 | -21.45%-20.28万 | -320.25%-10.09万 | -6.97%-4.54万 | -4.82%-5.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.29%-5.52万 | 0 | 93.10%-2万 | 0 | -3.52万 | -29.52万 | 1.73万 | -29万 | -2.25万 |
| 資本支出 | ---- | 81.29%-5.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.52万 | ---- | ---- | ---2.25万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 81.29%-5.52万 | --0 | 93.10%-2万 | --0 | ---3.52万 | ---29.52万 | --1.73万 | ---29万 | ---2.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.12%1.93万 | -96.16%2.37万 | 2,704.05%2.19万 | 94.19%-2,110 | -101.83%-1.2万 | 1.59万 | 1,277.45%61.72万 | -105.51%-840 | -211.23%-3.63万 | 6,553.18%65.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --65.25万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.67%-1,700 | 167.18%2.37万 | 2,704.05%2.19万 | 94.19%-2,110 | ---1.2万 | --1.59万 | -178.80%-3.53万 | -105.51%-840 | -211.23%-3.63万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.12%1.93万 | -96.16%2.37万 | 2,704.05%2.19万 | 94.19%-2,110 | -101.83%-1.2万 | --1.59万 | 1,277.45%61.72万 | -105.51%-840 | -211.23%-3.63万 | 6,553.18%65.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.64%5,538 | 1,491.41%12.72万 | -96.51%7,379 | -93.49%3.8万 | 748.88%6.69万 | 1,491.41%12.72万 | -93.86%7,990 | 1,162.30%21.16万 | 2,097.64%58.33万 | -88.82%7,885 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.64%1.06万 | -202.06%-12.16万 | 97.82%-1,841 | 91.76%-3.06万 | -105.03%-2.89万 | -57,252.38%-6.02万 | 197.51%11.92万 | -862.67%-8.45万 | -3,701.59%-37.17万 | 1,408.52%57.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.86%1.62万 | -95.64%5,538 | -95.64%5,538 | -96.51%7,379 | -93.49%3.8万 | 748.88%6.69万 | 1,491.41%12.72万 | 1,491.41%12.72万 | 1,162.30%21.16万 | 2,097.64%58.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.60%-8,679 | 70.82%-14.53万 | 93.39%-2.37万 | 52.78%-2.85万 | 78.51%-1.7万 | -72,427.62%-7.62万 | -198.20%-49.8万 | -1,393.11%-35.86万 | -42.33%-6.04万 | -46.64%-7.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。