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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.20%8,180万 | -41.82%1.04億 | -26.51%1.33億 | -85.41%2,920万 | -85.41%2,920万 | -17.70%1.75億 | -40.16%1.79億 | -30.89%1.8億 | -20.82%2億 | -20.82%2億 |
| -現金及び現金同等物 | 31.94%8,180万 | 51.67%1.04億 | 77.14%1.33億 | -59.89%2,920万 | -59.89%2,920万 | -44.64%6,200万 | -62.80%6,870万 | -27.10%7,480万 | 10.64%7,280万 | 10.64%7,280万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 12.35%1.13億 | -3.66%1.1億 | -33.35%1.06億 | -31.89%1.27億 | -31.89%1.27億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.25%5.47億 | -35.67%4.72億 | -26.66%5.26億 | -22.60%4.78億 | -22.60%4.78億 | 62.86%8.32億 | 44.07%7.33億 | 39.54%7.17億 | 31.45%6.17億 | 31.45%6.17億 |
| -受取手形 | -60.11%2.13億 | -64.39%1.86億 | -66.61%1.66億 | -58.47%1.54億 | -58.47%1.54億 | 49.15%5.34億 | 42.80%5.22億 | 30.29%4.97億 | 2.20%3.71億 | 2.20%3.71億 |
| -その他の売掛金 | 11.95%3.34億 | 35.18%2.86億 | 63.83%3.6億 | 31.48%3.24億 | 31.48%3.24億 | 94.85%2.99億 | 47.28%2.12億 | 66.29%2.2億 | 131.17%2.46億 | 131.17%2.46億 |
| 棚卸資産 | -20.47%1.75億 | -22.95%1.82億 | -17.85%1.91億 | 1.43%2.06億 | 1.43%2.06億 | 43.19%2.2億 | 118.87%2.37億 | 267.30%2.33億 | 296.67%2.03億 | 296.67%2.03億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -23.30%1,350万 | -23.30%1,350万 | ---- | ---- | ---- | 41.94%1,760万 | 41.94%1,760万 |
| 流動資産合計 | -34.48%8.04億 | -34.01%7.58億 | -24.83%8.49億 | -30.03%7.26億 | -30.03%7.26億 | 39.90%12.27億 | 25.38%11.49億 | 34.82%11.3億 | 32.06%10.38億 | 32.06%10.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -25.05%10.93億 | -27.10%10.86億 | -26.41%10.93億 | -22.38%11.03億 | -22.38%11.03億 | 5.35%14.59億 | 10.09%14.9億 | 75.38%14.85億 | 77.06%14.2億 | 77.06%14.2億 |
| -のれん | -31.50%7.43億 | -33.73%7.32億 | -33.06%7.31億 | -28.02%7.33億 | -28.02%7.33億 | 10.45%10.84億 | 15.74%11.04億 | 113.11%10.93億 | 105.57%10.18億 | 105.57%10.18億 |
| -その他の無形資産 | -6.41%3.51億 | -8.10%3.54億 | -7.89%3.62億 | -8.08%3.7億 | -8.08%3.7億 | -7.07%3.75億 | -3.43%3.85億 | 17.50%3.93億 | 31.03%4.02億 | 31.03%4.02億 |
| その他の非流動資産 | -25.03%6.97億 | -24.91%7.02億 | -20.60%7.13億 | 2.05%6.69億 | 2.05%6.69億 | 52.07%9.29億 | 30.21%9.35億 | 70.86%8.98億 | 36.31%6.55億 | 36.31%6.55億 |
| 非流動資産合計 | -0.59%162.81億 | -0.97%162.53億 | 0.18%162.64億 | 1.05%162.15億 | 1.05%162.15億 | 4.94%163.79億 | 6.01%164.12億 | 24.15%162.34億 | 26.27%160.47億 | 26.27%160.47億 |
| 資産合計 | -2.95%170.85億 | -3.13%170.11億 | -1.44%171.13億 | -0.84%169.41億 | -0.84%169.41億 | 6.80%176.05億 | 7.10%175.61億 | 24.79%173.64億 | 26.60%170.84億 | 26.60%170.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.47%1.22億 | 1.44%1.2億 | 1.44%1.2億 | 6.20%1.18億 | 6.20%1.18億 | 6.29%1.18億 | 7.96%1.18億 | 12.92%1.18億 | 13.11%1.11億 | 13.11%1.11億 |
| -未払配当金 | 3.47%1.22億 | 1.44%1.2億 | 1.44%1.2億 | 6.20%1.18億 | 6.20%1.18億 | 6.29%1.18億 | 7.96%1.18億 | 12.92%1.18億 | 13.11%1.11億 | 13.11%1.11億 |
| 当期の未払費用 | 2.81%3.91億 | 14.90%4.06億 | 8.65%3.7億 | -20.84%3.14億 | -20.84%3.14億 | -3.21%3.8億 | -2.05%3.54億 | 49.52%3.41億 | 66.86%3.96億 | 66.86%3.96億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.95%12.52億 | -16.53%16.72億 | -8.78%16.77億 | -3.07%20.65億 | -3.07%20.65億 | 12.33%20.85億 | 14.67%20.03億 | 26.48%18.38億 | 105.89%21.31億 | 105.89%21.31億 |
| -短期借入金 | -39.95%12.52億 | -16.53%16.72億 | -8.78%16.77億 | -3.07%20.65億 | -3.07%20.65億 | 12.33%20.85億 | 14.67%20.03億 | 26.48%18.38億 | 105.89%21.31億 | 105.89%21.31億 |
| 流動性繰延負債 | 2.60%3.82億 | -1.76%4.23億 | 10.74%4.8億 | -2.16%3.45億 | -2.16%3.45億 | 26.68%3.73億 | 11.86%4.31億 | 29.45%4.34億 | 45.02%3.52億 | 45.02%3.52億 |
| 流動負債合計 | -27.35%21.48億 | -9.78%26.21億 | -3.06%26.47億 | -4.98%28.42億 | -4.98%28.42億 | 11.37%29.56億 | 11.65%29.05億 | 28.76%27.31億 | 85.33%29.9億 | 85.33%29.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.69%60.73億 | 11.38%61.81億 | 11.39%61.95億 | 14.30%57.12億 | 14.30%57.12億 | 15.70%55.36億 | 8.50%55.49億 | 22.15%55.62億 | 9.42%49.97億 | 9.42%49.97億 |
| -長期借入金 | 9.69%60.73億 | 11.38%61.81億 | 11.39%61.95億 | 14.30%57.12億 | 14.30%57.12億 | 15.70%55.36億 | 8.50%55.49億 | 22.15%55.62億 | 9.42%49.97億 | 9.42%49.97億 |
| 転換可能優先株式 | -24.38%2.63億 | -27.86%2.6億 | -28.02%2.6億 | -4.12%2.61億 | -4.12%2.61億 | 25.84%3.48億 | -0.88%3.6億 | 1.98%3.61億 | -24.16%2.72億 | -24.16%2.72億 |
| その他の非流動性負債 | 10.38%10.25億 | 2.21%9.8億 | 5.04%9.88億 | 1.84%9.53億 | 1.84%9.53億 | 9.88%9.29億 | 22.87%9.58億 | 297.34%9.4億 | 317.63%9.36億 | 317.63%9.36億 |
| 非流動負債合計 | 8.04%73.61億 | 8.05%74.2億 | 8.45%74.43億 | 11.62%69.26億 | 11.62%69.26億 | 15.34%68.14億 | 9.75%68.68億 | 33.42%68.63億 | 20.49%62.05億 | 20.49%62.05億 |
| 負債合計 | -2.67%95.09億 | 2.75%100.41億 | 5.17%100.9億 | 6.22%97.68億 | 6.22%97.68億 | 14.11%97.7億 | 10.31%97.73億 | 32.06%95.94億 | 35.96%91.96億 | 35.96%91.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.33%130万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 |
| -普通株式 | 8.33%130万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 |
| 利益剰余金 | -31.66%-24.33億 | -37.19%-26.04億 | -35.50%-25.41億 | -38.49%-23.98億 | -38.49%-23.98億 | -13.46%-18.48億 | -12.67%-18.98億 | -13.32%-18.75億 | -11.26%-17.31億 | -11.26%-17.31億 |
| 資本剰余金 | 2.84%98.54億 | -0.90%94.81億 | -0.89%94.71億 | -0.87%94.67億 | -0.87%94.67億 | 0.47%95.82億 | 4.46%95.68億 | 16.98%95.56億 | 16.81%95.5億 | 16.81%95.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 551.92%3,390万 | -84.04%600万 | -12.99%670万 | 223.23%1,220万 | 223.23%1,220万 | 107.44%520万 | 232.86%3,760万 | -70.27%770万 | -419.35%-990万 | -419.35%-990万 |
| 株主資本 | -3.67%74.56億 | -10.69%68.84億 | -9.77%69.39億 | -9.31%70.83億 | -9.31%70.83億 | -1.26%77.4億 | 3.50%77.08億 | 17.55%76.9億 | 17.90%78.1億 | 17.90%78.1億 |
| 少数株主持分 | 25.63%1.21億 | 6.34%8,550万 | 6.39%8,490万 | 14.61%9,020万 | 14.61%9,020万 | 13.74%9,600万 | -11.55%8,040万 | -25.91%7,980万 | -26.24%7,870万 | -26.24%7,870万 |
| 資本合計 | -3.31%75.76億 | -10.51%69.7億 | -9.61%70.24億 | -9.07%71.73億 | -9.07%71.73億 | -1.10%78.36億 | 3.32%77.89億 | 16.85%77.7億 | 17.20%78.89億 | 17.20%78.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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