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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%7.91億 | -2.48%7.35億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -179.26%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.25%2.64億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -182.50%-2,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.65%-800万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 11.30%6.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.23%5.76億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -445.24%-2,290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,300.00%-420万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 4,547.83%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.67%230万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 29.97%-1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -571.66%-2.06億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -251.92%-790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 533.33%520万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 59.74%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.53%-2.74億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -141.85%-2,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.62%6,260万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.16%1.89億 | 21.89%3.11億 | 24.68%2.43億 | 7.57%7.91億 | 160.75%1.18億 | 41.32%2.23億 | -16.62%2.55億 | -13.82%1.95億 | -2.48%7.35億 | -53.79%4,510万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.38%1.54億 | 25.82%-1.93億 | 60.52%-1.27億 | 69.98%-9.2億 | 68.40%-1.02億 | 10.94%-2.36億 | 86.95%-2.6億 | 33.52%-3.22億 | -30.98%-30.63億 | 67.00%-3.22億 |
| 事業取引の純額 | -1.61%-2,520万 | -187.50%-2,990万 | 32.32%-3,330万 | 95.97%-9,120万 | 91.93%-680万 | 53.38%-2,480万 | 99.51%-1,040万 | -668.75%-4,920万 | -34.19%-22.62億 | 84.90%-8,430万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -107.14%-40万 | -120.00%-240万 | -45.71%950万 | -26.39%4,380万 | -60.09%870万 | -70.98%560万 | -34.07%1,200万 | 8,650.00%1,750万 | 148.18%5,950万 | 111.40%2,180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.38%1.54億 | 25.82%-1.93億 | 60.52%-1.27億 | 69.98%-9.2億 | 68.40%-1.02億 | 10.94%-2.36億 | 86.95%-2.6億 | 33.52%-3.22億 | -30.98%-30.63億 | 67.00%-3.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,415.94%-3.67億 | -6,568.18%-1.47億 | -122.76%-2,540万 | -96.58%8,030万 | -114.22%-3,600万 | -82.12%690万 | -100.12%-220万 | -60.55%1.12億 | 49.55%23.49億 | -70.91%2.53億 |
| 借入金純額 | -571.56%-6.04億 | -118.30%-2,200万 | -54.68%1.08億 | -64.73%5.74億 | -76.58%8,790万 | 215.84%1.28億 | -87.49%1.2億 | -40.77%2.38億 | 75.62%16.28億 | -61.97%3.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 180,800.00%3.61億 | -23.08%-160万 | 28.18%-790万 | -101.13%-1,340万 | 18.18%-90万 | -100.07%-20万 | -100.14%-130万 | 33.73%-1,100万 | 12.56%11.9億 | 26.67%-110万 |
| 配当金支払総額 | -2.66%-1.24億 | -1.49%-1.23億 | -6.87%-1.21億 | -9.72%-4.76億 | -6.78%-1.21億 | -7.79%-1.2億 | -12.64%-1.21億 | -12.03%-1.14億 | -11.11%-4.34億 | -11.60%-1.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-100万 | -200.00%-10万 | -110.53%-400万 | 88.39%-410万 | 76.32%-180万 | 96.35%-50万 | 100.78%10万 | -72.73%-190万 | -52.16%-3,530万 | 44.12%-760万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,415.94%-3.67億 | -6,568.18%-1.47億 | -122.76%-2,540万 | -96.58%8,030万 | -114.22%-3,600万 | -82.12%690万 | -100.12%-220万 | -60.55%1.12億 | 49.55%23.49億 | -70.91%2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.67%1.04億 | 77.14%1.33億 | -52.77%4,270万 | 15.60%9,040万 | -44.64%6,200万 | -62.80%6,870万 | -27.10%7,480万 | 15.60%9,040万 | -15.55%7,820万 | 30.84%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.97%-2,330万 | -320.90%-2,820万 | 669.62%9,000万 | -333.01%-4,870万 | 14.83%-2,010万 | 91.11%-610万 | -107.55%-670万 | -164.75%-1,580万 | 247.18%2,090万 | -214.67%-2,360万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%90万 | -116.67%-10万 | -200.00%-20万 | 111.49%100万 | -60.00%80万 | 85.37%-60万 | 109.09%60万 | --20万 | -4,250.00%-870万 | 1,900.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.94%8,180万 | 51.67%1.04億 | 77.14%1.33億 | -52.77%4,270万 | -52.77%4,270万 | -44.64%6,200万 | -62.80%6,870万 | -27.10%7,480万 | 15.60%9,040万 | 15.60%9,040万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.16%1.89億 | 21.89%3.11億 | 24.68%2.43億 | 7.57%7.91億 | 160.75%1.18億 | 41.32%2.23億 | -16.62%2.55億 | -13.82%1.95億 | -2.48%7.35億 | -53.79%4,510万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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