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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158.24%-1.61万 | 510.28%5.65万 | 4,289.88%6.25万 | -150.05%-2,759 | 93.98%-1,900 | -111.80%-1,281 | 91.81%-1.38万 | 101.33%1,423 | 105.80%5,513 | -164.57%-3.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.97%9,761 | 423.48%7,825 | -14.55%-4.52万 | -82.76%5,799 | 113.84%4,867 | 3,633.57%4.24万 | -120.12%-2,419 | -9,504.14%-3.95万 | 766.07%3.36万 | -71.19%2,276 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%12 | 0.00%50 | 0.00%12 | 0.00%13 | 0.00%13 | 0.00%12 | 0.00%50 | 0.00%12 | 0.00%13 | 0.00%13 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -50.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 40.71%-2.59万 | 526.44%4.87万 | 163.36%10.77万 | 69.55%-8,570 | 79.97%-6,780 | -550.02%-4.37万 | 93.67%-1.14万 | 138.37%4.09万 | 68.76%-2.81万 | -182.62%-3.39万 |
| -売掛金増減額 | 51.85%-2.46万 | 3,133.33%18.02万 | 12.92%7.39万 | 348.73%7.36万 | 301.76%8.39万 | -551.50%-5.11万 | 102.04%5,574 | 150.12%6.54万 | 79.73%-2.96万 | -236.35%-4.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.22%-1,281 | -674.73%-13.16万 | 237.82%3.38万 | -5,789.89%-8.22万 | -1,274.48%-9.07万 | 560.40%7,440 | -118.21%-1.7万 | -202.39%-2.45万 | -97.42%1,444 | -26.40%7,719 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158.24%-1.61万 | 510.28%5.65万 | 4,289.88%6.25万 | -150.05%-2,759 | 93.98%-1,900 | -111.80%-1,281 | 91.81%-1.38万 | 101.33%1,423 | 105.80%5,513 | -164.57%-3.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.02万 | -6.5万 | -6.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --2.02万 | ---6.5万 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.02万 | ---6.5万 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.71%7,600 | -46.16%1.61万 | -30.84%1.01万 | 41.10%1.29万 | -61.78%1.48万 | -46.16%1.61万 | 18.18%2.99万 | -72.91%1.46万 | -86.80%9,136 | 90.63%3.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 420.84%4,110 | 38.51%-8,472 | -277.86%-2,531 | -150.06%-2,760 | 93.57%-1,900 | -114.47%-1,281 | -400.04%-1.38万 | 105.88%1,423 | 136.46%5,513 | -160.48%-2.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.83%1.17万 | -52.71%7,600 | -52.71%7,600 | -30.84%1.01万 | 41.10%1.29万 | -61.78%1.48万 | -46.16%1.61万 | -46.16%1.61万 | -72.91%1.46万 | -86.80%9,136 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,158.24%-1.61万 | 510.28%5.65万 | 4,289.88%6.25万 | -150.05%-2,759 | 93.98%-1,900 | -111.80%-1,281 | 91.81%-1.38万 | 101.33%1,423 | 105.80%5,513 | -164.57%-3.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
