| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 273.49%7.38億 | 134.21%5.39億 | 31.27%4.98億 | -28.11%3.74億 | -28.11%3.74億 | -58.13%1.97億 | -50.57%2.3億 | 32.03%3.79億 | --5.2億 | --5.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 273.49%7.38億 | 134.21%5.39億 | 31.27%4.98億 | -28.11%3.74億 | -28.11%3.74億 | -58.13%1.97億 | -50.57%2.3億 | 32.03%3.79億 | --5.2億 | --5.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 45.40%6.06億 | 43.92%5.84億 | 85.82%4.66億 | 13.06%2.98億 | 13.06%2.98億 | 4.88%4.17億 | 11.16%4.06億 | -0.64%2.51億 | --2.63億 | --2.63億 |
| -売掛金 | 67.81%5.35億 | 62.85%5.29億 | 94.78%4.52億 | 6.80%2.42億 | 6.80%2.42億 | 2.41%3.19億 | 13.97%3.25億 | 1.81%2.32億 | --2.27億 | --2.27億 |
| -関連先売掛金 | --3万 | --9.7万 | --51.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -15.60%8,898.2万 | -19.97%7,062.5万 | 0.60%2,679.1万 | 41.95%6,185.6万 | 41.95%6,185.6万 | 15.47%1.05億 | 5.07%8,824.7万 | -8.06%2,663万 | --4,357.7万 | --4,357.7万 |
| -未収金調整引当金 | -145.78%-1,747.5万 | -114.15%-1,601.6万 | -67.21%-1,267.6万 | 9.14%-655.3万 | 9.14%-655.3万 | -45.76%-711万 | -81.35%-747.9万 | -80.80%-758.1万 | ---721.2万 | ---721.2万 |
| 棚卸資産 | 41.98%3.45億 | 41.75%3.49億 | 44.31%3.39億 | 13.58%2.41億 | 13.58%2.41億 | 19.90%2.43億 | 17.34%2.46億 | 25.43%2.35億 | --2.12億 | --2.12億 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --8億 | --8億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 38.87%2,496.4万 | 27.42%2,846.1万 | 65.17%4,064.4万 | -13.71%1,793.7万 | -13.71%1,793.7万 | -10.71%1,797.6万 | 55.19%2,233.6万 | 72.02%2,460.8万 | --2,078.7万 | --2,078.7万 |
| 流動資産合計 | 95.55%17.15億 | 65.59%15.01億 | 50.97%13.45億 | 70.09%17.32億 | 70.09%17.32億 | -19.77%8.77億 | -14.21%9.06億 | 14.53%8.91億 | --10.18億 | --10.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 117.42%43.76億 | 120.41%44.43億 | 136.69%45.07億 | 8.74%20.13億 | 8.74%20.13億 | 11.86%20.13億 | 10.94%20.16億 | 6.05%19.04億 | --18.52億 | --18.52億 |
| -有形固定資産総額 | 74.84%59.45億 | 76.75%59.53億 | 85.19%59.54億 | 9.42%34.13億 | 9.42%34.13億 | 11.83%34億 | 10.92%33.68億 | 4.19%32.15億 | --31.19億 | --31.19億 |
| -減価償却累計额 | -13.06%-15.69億 | -11.65%-15.09億 | -10.39%-14.47億 | -10.41%-13.99億 | -10.41%-13.99億 | -11.79%-13.87億 | -10.90%-13.52億 | -1.59%-13.11億 | ---12.68億 | ---12.68億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 69.94%22.27億 | 74.19%22.61億 | 76.43%21.7億 | 7.39%12.93億 | 7.39%12.93億 | 9.28%13.1億 | 7.05%12.98億 | 1.38%12.3億 | --12.04億 | --12.04億 |
| -のれん | 66.70%20.69億 | 70.38%20.93億 | 71.66%19.9億 | 8.15%12.25億 | 8.15%12.25億 | 9.69%12.41億 | 7.36%12.28億 | 1.16%11.6億 | --11.33億 | --11.33億 |
| -その他の無形資産 | 128.54%1.57億 | 141.39%1.68億 | 154.79%1.8億 | -4.63%6,808.1万 | -4.63%6,808.1万 | 2.32%6,881.4万 | 1.96%6,971.4万 | 5.18%7,048.5万 | --7,138.4万 | --7,138.4万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | -62.03%5,200.9万 | -62.03%5,200.9万 | -24.98%1.13億 | -21.69%1.27億 | -31.65%1.44億 | --1.37億 | --1.37億 |
| その他の非流動資産 | 111.99%1.09億 | 125.16%1.08億 | 137.82%1.08億 | 31.97%5,913.4万 | 31.97%5,913.4万 | 21.68%5,120.1万 | 13.40%4,818.7万 | -68.69%4,552.3万 | --4,480.9万 | --4,480.9万 |
| 非流動資産合計 | 92.44%67.12億 | 95.27%68.13億 | 104.12%67.85億 | 5.56%34.17億 | 5.56%34.17億 | 9.28%34.88億 | 7.88%34.89億 | -1.23%33.24億 | --32.37億 | --32.37億 |
| 資産合計 | 93.06%84.27億 | 89.15%83.14億 | 92.88%81.3億 | 21.00%51.5億 | 21.00%51.5億 | 1.87%43.65億 | 2.44%43.95億 | 1.73%42.15億 | --42.56億 | --42.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 60.05%3億 | 64.63%3.05億 | 111.61%3.14億 | 24.24%1.35億 | 24.24%1.35億 | -3.06%1.87億 | -2.01%1.85億 | -12.15%1.48億 | --1.08億 | --1.08億 |
| -買掛金 | 58.82%2.75億 | 64.75%2.82億 | 109.35%2.91億 | 18.83%1.24億 | 18.83%1.24億 | 3.92%1.73億 | 2.13%1.71億 | -5.01%1.39億 | --1.04億 | --1.04億 |
| -未払法人税 | 74.86%2,509万 | 63.09%2,279.3万 | 144.52%2,331.7万 | 153.26%1,104.2万 | 153.26%1,104.2万 | -46.46%1,434.9万 | -34.52%1,397.6万 | -58.06%953.6万 | --436万 | --436万 |
| 当期の未払費用 | 51.64%1.88億 | 71.13%2.15億 | 99.53%1.56億 | 45.61%1.51億 | 45.61%1.51億 | 48.92%1.24億 | 28.32%1.25億 | 7.32%7,843.1万 | --1.04億 | --1.04億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 100.85%3,206.8万 | 83.06%2,984.3万 | 72.37%2,901.8万 | -15.05%1,643.8万 | -15.05%1,643.8万 | -29.14%1,596.6万 | -31.44%1,630.2万 | -36.52%1,683.5万 | --1,935.1万 | --1,935.1万 |
| -短期借入金 | 164.26%1,010万 | 48.65%757.5万 | 48.65%757.5万 | -25.00%382.2万 | -25.00%382.2万 | -39.85%382.2万 | -19.80%509.6万 | -19.80%509.6万 | --509.6万 | --509.6万 |
| -資本リース債務 | 80.90%2,196.8万 | 98.71%2,226.8万 | 82.66%2,144.3万 | -11.50%1,261.6万 | -11.50%1,261.6万 | -24.94%1,214.4万 | -35.68%1,120.6万 | -41.79%1,173.9万 | --1,425.5万 | --1,425.5万 |
| 流動性繰延負債 | 64.36%2,371.9万 | 21.25%1,561.4万 | 39.43%1,327.4万 | 30.00%1,413.1万 | 30.00%1,413.1万 | 26.80%1,443.1万 | 33.30%1,287.8万 | -7.11%952万 | --1,087万 | --1,087万 |
| その他の流動負債 | 28.00%899.6万 | 24.08%898.7万 | 24.16%899.3万 | -48.92%700.7万 | -48.92%700.7万 | -42.46%702.8万 | -43.62%724.3万 | -72.34%724.3万 | --1,371.8万 | --1,371.8万 |
| 流動負債合計 | 58.46%5.53億 | 65.39%5.74億 | 100.37%5.22億 | 26.23%3.23億 | 26.23%3.23億 | 8.09%3.49億 | 4.21%3.47億 | -14.60%2.61億 | --2.56億 | --2.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 87.29%28.52億 | 87.32%28.49億 | 87.33%28.51億 | 52.00%23.17億 | 52.00%23.17億 | 0.04%15.23億 | -1.68%15.21億 | -5.93%15.22億 | --15.24億 | --15.24億 |
| -長期借入金 | 86.61%27.77億 | 86.34%27.71億 | 86.37%27.73億 | 53.41%22.84億 | 53.41%22.84億 | -0.29%14.88億 | -1.94%14.87億 | -6.43%14.88億 | --14.89億 | --14.89億 |
| -リース債務 | 116.11%7,528.7万 | 130.39%7,732.6万 | 129.11%7,861.8万 | -7.02%3,323万 | -7.02%3,323万 | 16.34%3,483.8万 | 11.19%3,356.3万 | 22.48%3,431.5万 | --3,573.7万 | --3,573.7万 |
| 繰延負債 | --2.06億 | --1.89億 | --2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 141.33%3.22億 | 145.52%3.22億 | 121.97%2.88億 | 11.90%1.52億 | 11.90%1.52億 | -5.52%1.33億 | -8.12%1.31億 | -9.92%1.3億 | --1.36億 | --1.36億 |
| 非流動負債合計 | 100.65%34.28億 | 72.57%34.07億 | 71.65%33.89億 | 26.27%25.1億 | 26.27%25.1億 | -14.19%17.08億 | -2.11%19.75億 | -5.60%19.74億 | --19.88億 | --19.88億 |
| 負債合計 | 93.49%39.81億 | 71.49%39.81億 | 75.00%39.11億 | 26.26%28.33億 | 26.26%28.33億 | -11.09%20.57億 | -1.21%23.22億 | -6.75%22.35億 | --22.44億 | --22.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.40%175.7万 | 47.65%175.7万 | 47.60%175.5万 | 0.93%119.6万 | 0.93%119.6万 | 2.32%119.2万 | 0.68%119万 | 0.68%118.9万 | --118.5万 | --118.5万 |
| -普通株式 | 47.40%175.7万 | 47.65%175.7万 | 47.60%175.5万 | 0.93%119.6万 | 0.93%119.6万 | 2.32%119.2万 | 0.68%119万 | 0.68%118.9万 | --118.5万 | --118.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 16.87%10.21億 | 42.29%9.16億 | 44.60%8.1億 | 48.38%8.77億 | 48.38%8.77億 | 40.86%8.74億 | 9.61%6.44億 | 41.02%5.6億 | --5.91億 | --5.91億 |
| 資本剰余金 | 141.60%34.19億 | 142.16%34.13億 | 142.54%34.03億 | 1.26%14.22億 | 1.26%14.22億 | 5.57%14.15億 | 5.46%14.09億 | 5.46%14.03億 | --14.04億 | --14.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 29.07%425.4万 | -66.04%214.8万 | 13.71%369万 | 135.89%727.5万 | 135.89%727.5万 | 194.99%329.6万 | 50.87%632.6万 | -61.32%324.5万 | --308.4万 | --308.4万 |
| 株主資本 | 93.87%44.47億 | 110.27%43.33億 | 114.39%42.19億 | 15.39%23.07億 | 15.39%23.07億 | 17.10%22.94億 | 6.82%20.61億 | 13.26%19.68億 | --19.99億 | --19.99億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -24.87%954.5万 | -24.87%954.5万 | 12.26%1,415.2万 | 13.48%1,335.6万 | 32.86%1,223.5万 | --1,270.4万 | --1,270.4万 |
| 資本合計 | 92.68%44.47億 | 108.91%43.33億 | 113.07%42.19億 | 15.14%23.17億 | 15.14%23.17億 | 17.07%23.08億 | 6.86%20.74億 | 13.37%19.8億 | --20.12億 | --20.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
