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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.63%2.33億 | 61.83%1.52億 | -12,113.43%-4,024.5万 | 54.47%4.39億 | 28.52%1.95億 | 29.02%1.5億 | 184.24%9,370.7万 | 102.00%33.5万 | 2.84億 | 1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.81%1.05億 | 25.19%1.06億 | -115.53%-6,727万 | 4.96%2.9億 | -88.84%338.5万 | 165.51%2.33億 | -56.05%8,472.8万 | 10.31%-3,121.2万 | --2.76億 | --3,032.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 265.20%352.7万 | -148.98%-693.9万 | -1,724.19%-1,583.4万 | 87.24%-2,325.9万 | -763.52%-1,746.9万 | 60.00%-213.5万 | 98.25%-278.7万 | 94.46%-86.8万 | ---1.82億 | ---202.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 78.23%1.04億 | 76.82%1億 | 97.22%1.06億 | 6.64%2.27億 | 10.54%5,785.6万 | 10.35%5,809.9万 | 7.71%5,673.2万 | -1.66%5,392.7万 | --2.13億 | --5,233.9万 |
| 繰延税金 | 97.88%2,807.9万 | 30.57%2,203万 | -153.31%-1,905.4万 | 13.76%7,914.2万 | 394.24%5,560.2万 | 0.23%1,419万 | -67.51%1,687.2万 | 3.19%-752.2万 | --6,956.8万 | --1,125万 |
| その他の非現金項目 | 9,176.19%762.4万 | 982.98%41.5万 | 3,216.04%620.1万 | 39.66%-32.1万 | -177.21%-37.7万 | -115.38%-8.4万 | 65.44%-4.7万 | 184.62%18.7万 | ---53.2万 | ---13.6万 |
| 運転資金の増減額 | 86.18%-2,188.9万 | -15.90%-7,765.9万 | -203.74%-5,736.2万 | -40.01%-1.53億 | 60.09%9,102.9万 | -316.33%-1.58億 | 38.95%-6,700.7万 | -1.96%-1,888.5万 | ---1.09億 | --5,686.2万 |
| -売上債権増減額 | 84.28%-2,586.4万 | 23.40%-1.1億 | -203.03%-1,292.6万 | -617.71%-2,997万 | 96.89%2.65億 | -372.60%-1.64億 | -15.90%-1.43億 | -57.31%1,254.6万 | --578.9万 | --1.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -64.47%113万 | -1.54%-625万 | 74.70%-530.2万 | 58.34%-2,635.1万 | 74.53%-241.6万 | -26.56%318万 | 71.16%-615.5万 | 42.97%-2,096万 | ---6,324.7万 | ---948.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.08%-496.3万 | -45.28%4,278.1万 | -468.19%-3,966.5万 | 238.45%4,765.1万 | 65.17%-1,990.7万 | 36.73%-364.7万 | 107.41%7,818.6万 | 24.14%-698.1万 | ---3,441.8万 | ---5,714.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.28%695.8万 | 64.21%356.5万 | 289.93%286.6万 | -38.65%-1,984.7万 | -145.65%-2,649.3万 | 842.43%598.4万 | 207.74%217.1万 | -113.14%-150.9万 | ---1,431.4万 | ---1,078.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -617.21%-683.5万 | -833.81%-988.9万 | -17.09%-55.5万 | -4,972.89%-1.27億 | -11,051.89%-1.25億 | 60.08%-95.3万 | -448.36%-105.9万 | 69.69%-47.4万 | ---250.8万 | --113.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 407.93%768.5万 | -41.70%163.6万 | -18.12%-178万 | 422.53%247.7万 | 76.31%-33.5万 | 9.40%151.3万 | 366.22%280.6万 | -575.39%-150.7万 | ---76.8万 | ---141.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.63%2.33億 | 61.83%1.52億 | -12,113.43%-4,024.5万 | 54.47%4.39億 | 28.52%1.95億 | 29.02%1.5億 | 184.24%9,370.7万 | 102.00%33.5万 | --2.84億 | --1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.46%-3,212.5万 | 55.01%-1.09億 | -832.50%-11.03億 | -538.59%-4.2億 | 94.92%-473.2万 | -114.18%-5,488.1万 | -208.21%-2.42億 | -1,162.71%-1.18億 | 9,582.2万 | -9,311.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.06%-9,235.3万 | -78.48%-1.06億 | 9.63%-5,585.5万 | 4.04%-2.41億 | 2.66%-6,877.3万 | 9.31%-5,128.9万 | 12.52%-5,932.6万 | -9.71%-6,180.7万 | ---2.51億 | ---7,064.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2,140万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 3,417.97%6,111.7万 | 98.73%-231万 | -1,747.48%-10.25億 | -149.65%-1.74億 | 404.81%6,557.6万 | -105.75%-184.2万 | -162.40%-1.82億 | -216.01%-5,547.7万 | --3.5億 | ---2,151.4万 |
| その他の投資活動純額 | 49.20%-88.9万 | -2.85%-83万 | -18.66%-124万 | -62.46%-513.7万 | -61.92%-153.5万 | -56.81%-175万 | -234.85%-80.7万 | -21.94%-104.5万 | ---316.2万 | ---94.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.46%-3,212.5万 | 55.01%-1.09億 | -832.50%-11.03億 | -538.59%-4.2億 | 94.92%-473.2万 | -114.18%-5,488.1万 | -208.21%-2.42億 | -1,162.71%-1.18億 | --9,582.2万 | ---9,311.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.11%-239.6万 | -2.56%-156万 | 2,132.88%4.69億 | 365.19%6.34億 | 7,716.60%7.85億 | -53.10%-1.27億 | 98.06%-152.1万 | 65.92%-2,305.8万 | -2.39億 | -1,030.6万 |
| 借入金純額 | 21.33%-141.6万 | -46.27%-337.3万 | 11,452.13%5.01億 | 744.40%7.9億 | 9,203.91%7.98億 | 93.32%-180万 | 97.09%-230.6万 | 41.94%-441.4万 | ---1.23億 | ---876.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 30.83%-46.9万 | -46.59%-40.9万 | ---- | ---- | ---- | ---67.8万 | ---27.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%2.1万 | 1,330.43%98.7万 | 3,853.33%59.3万 | 15.96%24.7万 | 864.29%13.5万 | -63.16%2.8万 | -28.13%6.9万 | -44.44%1.5万 | --21.3万 | --1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.20%-100.1万 | 15.36%82.6万 | -76.50%-3,293.4万 | -936.60%-1.56億 | -912.48%-1,289.9万 | -6,220.77%-1.25億 | -11.93%71.6万 | -48.36%-1,865.9万 | ---1,501.2万 | ---127.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.11%-239.6万 | -2.56%-156万 | 2,132.88%4.69億 | 365.19%6.34億 | 7,716.60%7.85億 | -53.10%-1.27億 | 98.06%-152.1万 | 65.92%-2,305.8万 | ---2.39億 | ---1,030.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.21%5.39億 | 31.27%4.98億 | 125.60%11.74億 | 36.62%5.2億 | -58.13%1.97億 | -50.57%2.3億 | 32.03%3.79億 | 36.62%5.2億 | --3.81億 | --4.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 721.49%1.98億 | 127.35%4,106.1万 | -378.49%-6.75億 | 362.92%6.52億 | 1,911.70%9.75億 | -518.56%-3,190.3万 | -184.08%-1.5億 | -50.46%-1.41億 | --1.41億 | --4,849万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.29%55.8万 | -167.20%-46.3万 | -2,044.83%-112.8万 | 192.62%133.1万 | 312.20%121.6万 | 50.28%-63.2万 | 207.99%68.9万 | -67.23%5.8万 | ---143.7万 | --29.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273.49%7.38億 | 134.21%5.39億 | 31.27%4.98億 | 125.60%11.74億 | 125.60%11.74億 | -58.13%1.97億 | -50.57%2.3億 | 32.03%3.79億 | --5.2億 | --5.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.71%1.34億 | 12.53%3,420.8万 | -89.99%-1.2億 | 955.23%1.83億 | 64.19%1.22億 | 66.86%9,429.3万 | 178.27%3,039.8万 | 15.09%-6,324.9万 | --1,736.5万 | --7,418.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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