(FY)2023/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |
営業活動による現金収入の種類 | -1 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---1 |
現金支払カテゴリ | -94.76万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---94.76万 |
直接受取利息 | --6.63万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---88.13万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.78万 |
資本支出 | ---90.28万 |
その他の投資活動純額 | --21.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---68.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --322.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --322.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --80.08万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --165.99万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --246.07万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---178.41万 |
会計基準 | US-GAAP |
データなし