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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 224.14%9,400万 | 224.14%9,400万 | -54.69%1.16億 | -5.44%2.26億 | 13.76%2.15億 | -64.63%2,900万 | -64.63%2,900万 | 30.61%2.56億 | 42.26%2.39億 | 81.73%1.89億 |
| -現金及び現金同等物 | 224.14%9,400万 | 224.14%9,400万 | -54.69%1.16億 | -5.44%2.26億 | 13.76%2.15億 | -64.63%2,900万 | -64.63%2,900万 | 30.61%2.56億 | 42.26%2.39億 | 81.73%1.89億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.65%11.62億 | 32.65%11.62億 | -21.90%9.02億 | 89.71%10.51億 | 55.76%9.19億 | -3.20%8.76億 | -3.20%8.76億 | 56.08%11.55億 | -39.72%5.54億 | -20.05%5.9億 |
| -売掛金 | 50.50%10.58億 | 50.50%10.58億 | -27.24%7.16億 | 71.69%7.4億 | 36.07%6.64億 | -6.89%7.03億 | -6.89%7.03億 | 67.63%9.84億 | -42.15%4.31億 | -17.29%4.88億 |
| -関連先売掛金 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3,300万 | 52.94%2,600万 | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | 0.00%1,000万 | -15.38%1,100万 | 30.77%1,700万 |
| -その他の売掛金 | -31.17%1.06億 | -31.17%1.06億 | 13.33%1.87億 | 146.90%2.79億 | 167.44%2.3億 | 12.41%1.54億 | 12.41%1.54億 | 14.58%1.65億 | -30.67%1.13億 | -37.68%8,600万 |
| -未収金調整引当金 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 棚卸資産 | 20.13%10.68億 | 20.13%10.68億 | -2.09%8.9億 | 11.71%10.4億 | 24.09%9.53億 | 8.28%8.89億 | 8.28%8.89億 | 17.14%9.09億 | 22.99%9.31億 | 9.09%7.68億 |
| その他の流動資産 | 6.02%1.41億 | 6.02%1.41億 | -3.09%1.57億 | -11.81%1.27億 | -32.43%1.25億 | -24.00%1.33億 | -24.00%1.33億 | 7.28%1.62億 | -56.89%1.44億 | -61.30%1.85億 |
| 流動資産合計 | 27.92%24.65億 | 27.92%24.65億 | -16.80%20.65億 | 30.84%24.44億 | 57.22%27.23億 | -2.82%19.27億 | -2.82%19.27億 | 33.23%24.82億 | -14.23%18.68億 | -14.43%17.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 248.04%81.51億 | 248.04%81.51億 | 251.65%82.25億 | 296.30%93.25億 | 1.02%22.82億 | 2.54%23.42億 | 2.54%23.42億 | 6.75%23.39億 | 6.91%23.53億 | 4.83%22.59億 |
| -有形固定資産総額 | 170.17%93.91億 | 170.17%93.91億 | 171.06%93.3億 | 200.06%103.52億 | -2.58%32.42億 | 4.70%34.76億 | 4.70%34.76億 | 7.63%34.42億 | 8.59%34.5億 | 7.42%33.28億 |
| -減価償却累計额 | -9.35%-12.4億 | -9.35%-12.4億 | -0.18%-11.05億 | 6.38%-10.27億 | 10.20%-9.6億 | -9.46%-11.34億 | -9.46%-11.34億 | -9.53%-11.03億 | -12.40%-10.97億 | -13.36%-10.69億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.55%20.24億 | -5.55%20.24億 | -5.39%20.37億 | 1.71%22億 | -8.87%19.84億 | -2.10%21.43億 | -2.10%21.43億 | -1.33%21.53億 | -1.73%21.63億 | 3.77%21.77億 |
| -のれん | -7.63%14.77億 | -7.63%14.77億 | -7.19%14.84億 | -7.19%14.84億 | -8.74%14.61億 | -0.12%15.99億 | -0.12%15.99億 | 0.69%15.99億 | 0.76%15.99億 | 2.10%16.01億 |
| -その他の無形資産 | 0.55%5.47億 | 0.55%5.47億 | -0.18%5.53億 | 26.95%7.16億 | -9.20%5.23億 | -7.48%5.44億 | -7.48%5.44億 | -6.73%5.54億 | -8.14%5.64億 | 8.68%5.76億 |
| 投資その他の資産 | 976.61%13.35億 | 976.61%13.35億 | 1,010.32%13.99億 | -2.36%1.24億 | -2.34%1.25億 | -3.88%1.24億 | -3.88%1.24億 | -2.33%1.26億 | -3.05%1.27億 | -3.03%1.28億 |
| その他の非流動資産 | 37.93%4億 | 37.93%4億 | 48.31%3.96億 | 37.27%3.72億 | 7.75%2.78億 | 18.37%2.9億 | 18.37%2.9億 | 27.75%2.67億 | 27.83%2.71億 | 31.63%2.58億 |
| 非流動資産合計 | 143.11%119.1億 | 143.11%119.1億 | 146.82%120.57億 | 144.63%120.21億 | -3.17%46.69億 | 1.07%48.99億 | 1.07%48.99億 | 3.69%48.85億 | 3.56%49.14億 | 5.26%48.22億 |
| 資産合計 | 110.59%143.75億 | 110.59%143.75億 | 91.69%141.22億 | 113.29%144.65億 | 12.79%73.92億 | -0.06%68.26億 | -0.06%68.26億 | 12.06%73.67億 | -2.04%67.82億 | -0.77%65.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.10%16.06億 | 36.10%16.06億 | 1.72%13.04億 | 46.63%15.44億 | 31.04%13.17億 | -4.76%11.8億 | -4.76%11.8億 | 12.46%12.82億 | -20.71%10.53億 | 10.93%10.05億 |
| -買掛金 | 51.57%12.55億 | 51.57%12.55億 | -6.26%9.29億 | 41.00%11.04億 | 40.00%10.22億 | -14.29%8.28億 | -14.29%8.28億 | 14.17%9.91億 | -21.31%7.83億 | 3.55%7.3億 |
| -未払法人税 | -16.48%1.52億 | -16.48%1.52億 | -13.56%1.53億 | 62.19%3.26億 | -16.67%1.25億 | 10.98%1.82億 | 10.98%1.82億 | 9.26%1.77億 | 24.07%2.01億 | 20.97%1.5億 |
| -関連当事者による流動負債 | 17.06%1.99億 | 17.06%1.99億 | 94.74%2.22億 | 65.22%1.14億 | 36.00%1.7億 | 55.96%1.7億 | 55.96%1.7億 | 3.64%1.14億 | -59.65%6,900万 | 62.34%1.25億 |
| 当期の未払費用 | 66.96%1.92億 | 66.96%1.92億 | 117.09%2.54億 | 88.24%1.6億 | 8.57%1.14億 | 10.58%1.15億 | 10.58%1.15億 | 9.35%1.17億 | 7.59%8,500万 | 11.70%1.05億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 63.64%3,600万 | 63.64%3,600万 | 423.81%1.1億 | 390.91%1.08億 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | 10.53%2,100万 | 15.79%2,200万 | 10.53%2,100万 |
| -短期借入金 | --200万 | --200万 | --7,800万 | --7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 54.55%3,400万 | 54.55%3,400万 | 52.38%3,200万 | 45.45%3,200万 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | 10.53%2,100万 | 15.79%2,200万 | 10.53%2,100万 |
| 流動性繰延負債 | --1,700万 | --1,700万 | --2,000万 | --3,200万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 71.43%9,600万 | 71.43%9,600万 | 57.14%8,800万 | 66.67%9,500万 | 436.11%1.93億 | 33.33%5,600万 | 33.33%5,600万 | -1.75%5,600万 | -21.92%5,700万 | -36.84%3,600万 |
| 流動負債合計 | 41.81%19.47億 | 41.81%19.47億 | 20.33%17.76億 | 59.33%19.39億 | 41.13%16.47億 | -2.35%13.73億 | -2.35%13.73億 | 11.56%14.76億 | -18.81%12.17億 | 8.46%11.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 2.08%9,800万 | 0.00%9,400万 | -9.57%8,500万 | 3.70%8,400万 | 3.70%8,400万 | 3.23%9,600万 | 1.08%9,400万 | 2.17%9,400万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 94.65%79.63億 | 94.65%79.63億 | 78.78%77.41億 | 85.97%77.92億 | 5.65%42.26億 | -0.20%40.91億 | -0.20%40.91億 | 11.23%43.3億 | 3.23%41.9億 | -4.81%40億 |
| -長期借入金 | 114.69%74.84億 | 114.69%74.84億 | 95.03%72.59億 | 104.65%73.04億 | 9.30%37.95億 | -2.38%34.86億 | -2.38%34.86億 | 10.31%37.22億 | 0.88%35.69億 | -5.65%34.72億 |
| -リース債務 | -20.83%4.79億 | -20.83%4.79億 | -20.72%4.82億 | -21.42%4.88億 | -18.37%4.31億 | 14.58%6.05億 | 14.58%6.05億 | 17.15%6.08億 | 19.19%6.21億 | 1.15%5.28億 |
| 繰延負債 | -5.42%1.57億 | -5.42%1.57億 | 2.47%1.66億 | -25.95%1.17億 | 13.84%1.81億 | 6.41%1.66億 | 6.41%1.66億 | 7.28%1.62億 | 1.28%1.58億 | 2.58%1.59億 |
| 長期前払費用 | 75.00%2,100万 | 75.00%2,100万 | --1,800万 | --1,600万 | --1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | -19.61%8,200万 | -19.61%8,200万 | -17.31%8,600万 | -10.48%9,400万 | -14.78%9,800万 | -12.07%1.02億 | -12.07%1.02億 | -11.11%1.04億 | -11.02%1.05億 | -4.96%1.15億 |
| その他の非流動性負債 | 165.00%5,300万 | 165.00%5,300万 | 200.00%5,700万 | 336.84%8,300万 | 15.79%2,200万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 0.00%1,900万 | 5.56%1,900万 | 26.67%1,900万 |
| 非流動負債合計 | 86.82%83.6億 | 86.82%83.6億 | 73.34%81.66億 | 79.50%81.96億 | 5.40%46.24億 | -0.16%44.75億 | -0.16%44.75億 | 10.25%47.11億 | 2.75%45.66億 | -4.32%43.87億 |
| 負債合計 | 76.25%103.07億 | 76.25%103.07億 | 60.69%99.42億 | 75.26%101.35億 | 12.91%62.71億 | -0.68%58.48億 | -0.68%58.48億 | 10.56%61.87億 | -2.69%57.83億 | -1.89%55.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | --200万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 315.95%40.68億 | 315.95%40.68億 | 254.24%41.8億 | 333.43%43.3億 | 12.10%11.21億 | 3.82%9.78億 | 3.82%9.78億 | 20.65%11.8億 | 1.94%9.99億 | 5.93%10億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |