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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,100.00%2.1億 | -176.92%-7,000万 | -12.27%2.86億 | 6.95%6億 | 332.91%1.84億 | -100.33%-100万 | -71.02%9,100万 | 1,317.39%3.26億 | 3.31%5.61億 | -354.84%-7,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.26%200万 | 475.86%5.01億 | 63.12%2.3億 | -17.05%3.94億 | -292.73%-1.06億 | 227.71%2.72億 | -28.10%8,700万 | -34.72%1.41億 | -9.35%4.75億 | -45.00%5,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,200.00%-3,300万 | ---- | ---- | 29.41%-1,200万 | --0 | 175.00%300万 | -133.33%-1,400万 | 0.00%-100万 | -194.44%-1,700万 | -123.08%-600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 115.91%9,500万 | 59.18%7,800万 | -10.42%4,300万 | -3.17%1.83億 | 10.53%4,200万 | -20.00%4,400万 | 0.00%4,900万 | 2.13%4,800万 | 6.78%1.89億 | -9.52%3,800万 |
| 繰延税金 | 1,566.67%5,000万 | -6,900.00%-6,800万 | 0.00%400万 | -53.57%1,300万 | 150.00%500万 | 175.00%300万 | 0.00%100万 | -90.24%400万 | 180.00%2,800万 | -242.86%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | 252.52%2.12億 | -45.76%3,200万 | -348.15%-1.21億 | 2,000.00%1.26億 | 177.38%2.33億 | -439.02%-1.39億 | 6,000.00%5,900万 | 77.12%-2,700万 | 103.28%600万 | 500.00%8,400万 |
| 運転資金の増減額 | 36.17%-1.2億 | 25.26%-7,100万 | -19.23%1.26億 | 9.70%-1.21億 | 102.48%600万 | -246.88%-1.88億 | -164.63%-9,500万 | 193.41%1.56億 | -605.26%-1.34億 | -90.55%-2.42億 |
| -売上債権増減額 | 118.30%1.1億 | -155.56%-2,000万 | -119.37%-6,100万 | 109.21%2,900万 | 283.55%2.79億 | -435.75%-6.01億 | 125.35%3,600万 | 257.50%3.15億 | -35.78%-3.15億 | -1,481.82%-1.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -128.83%-4,700万 | 51.82%-1.06億 | -35.37%5,300万 | -5.81%-1.82億 | -73.95%-2.07億 | 376.27%1.63億 | -492.86%-2.2億 | 264.00%8,200万 | -552.63%-1.72億 | -526.32%-1.19億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.10%-1.39億 | 7.69%7,000万 | 163.16%1.44億 | -99.32%300万 | -237.66%-1.06億 | 259.06%2.72億 | -79.50%6,500万 | -205.07%-2.28億 | 54.39%4.4億 | 175.49%7,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -320.00%-4,200万 | 148.15%6,700万 | 53.85%-600万 | 150.00%4,700万 | 174.14%4,300万 | -105.52%-1,000万 | 132.53%2,700万 | 90.30%-1,300万 | 1.05%-9,400万 | -262.50%-5,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 83.33%-200万 | -2,633.33%-8,200万 | ---400万 | -357.14%-1,800万 | -130.00%-300万 | -500.00%-1,200万 | ---300万 | --0 | 146.67%700万 | 1,100.00%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21,100.00%2.1億 | -176.92%-7,000万 | -12.27%2.86億 | 6.95%6億 | 332.91%1.84億 | -100.33%-100万 | -71.02%9,100万 | 1,317.39%3.26億 | 3.31%5.61億 | -354.84%-7,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.42%-1.18億 | 783.45%9.5億 | -619.35%-2.23億 | 37.93%-2.88億 | 45.65%-7,500万 | -104.76%-4,300万 | -595.00%-1.39億 | 89.12%-3,100万 | -19.90%-4.64億 | 57.14%-1.38億 |
| 資本支出 | -124.44%-1.01億 | -40.00%-7,000万 | -10.81%-4,100万 | -15.59%-2.15億 | 6.74%-8,300万 | -7.14%-4,500万 | -72.41%-5,000万 | -42.31%-3,700万 | -6.90%-1.86億 | -8.54%-8,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.00%500万 | --0 | -33.33%200万 | -3.13%3,100万 | -57.14%600万 | -42.86%400万 | 157.14%1,800万 | -25.00%300万 | -5.88%3,200万 | 100.00%1,400万 |
| 事業取引の純額 | ---2,400万 | 1,016.22%10.17億 | ---1.85億 | 65.09%-1.11億 | --0 | --0 | ---1.11億 | --0 | -24.22%-3.18億 | 73.60%-6,600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.42%-1.18億 | 783.45%9.5億 | -619.35%-2.23億 | 37.93%-2.88億 | 45.65%-7,500万 | -104.76%-4,300万 | -595.00%-1.39億 | 89.12%-3,100万 | -19.90%-4.64億 | 57.14%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.15%-2.02億 | -986.73%-8.69億 | 165.43%1.23億 | -812.50%-3.65億 | -426.21%-3.36億 | 124.02%6,100万 | 142.61%9,800万 | -155.13%-1.88億 | 82.46%-4,000万 | -54.82%1.03億 |
| 借入金純額 | -128.66%-4,500万 | -47.37%1億 | 314.00%2.14億 | -96.55%1,100万 | -219.80%-2.36億 | 195.15%1.57億 | 233.80%1.9億 | -123.31%-1億 | 147.29%3.19億 | -38.63%1.97億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -72.53%-1.57億 | -71.74%-1.58億 | -3.41%-9,100万 | -3.34%-3.71億 | -6.38%-1億 | -2.25%-9,100万 | -4.55%-9,200万 | 0.00%-8,800万 | -0.56%-3.59億 | -1.08%-9,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.15%-2.02億 | -986.73%-8.69億 | 165.43%1.23億 | -812.50%-3.65億 | -426.21%-3.36億 | 124.02%6,100万 | 142.61%9,800万 | -155.13%-1.88億 | 82.46%-4,000万 | -54.82%1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.44%2.26億 | 13.76%2.15億 | -64.63%2,900万 | 228.00%8,200万 | 30.61%2.56億 | 42.26%2.39億 | 81.73%1.89億 | 228.00%8,200万 | -74.23%2,500万 | 122.73%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -747.06%-1.1億 | -78.00%1,100万 | 73.83%1.86億 | -192.98%-5,300万 | -99.12%-2.27億 | -39.29%1,700万 | -21.88%5,000万 | 35.44%1.07億 | 179.17%5,700万 | -80.95%-1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.69%1.16億 | -5.44%2.26億 | 13.76%2.15億 | -64.63%2,900万 | -64.63%2,900万 | 30.61%2.56億 | 42.26%2.39億 | 81.73%1.89億 | 228.00%8,200万 | 228.00%8,200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 336.96%1.09億 | -441.46%-1.4億 | -15.22%2.45億 | 2.67%3.85億 | 160.12%1.01億 | -117.62%-4,600万 | -85.61%4,100万 | 9,733.33%2.89億 | 1.63%3.75億 | -229.41%-1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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