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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.46%1,219万 | 308.05%4,396.1万 | -509.15%-2,563.9万 | -163.03%-1,850.2万 | 122.67%1,086.3万 | -18.83%313万 | -301.24%-2,113万 | -183.76%-420.9万 | 68.98%2,935.6万 | -4,792.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,569.23%-8,314.4万 | -53.98%-3,480.9万 | -112.46%-5.12億 | 64.91%-7,953.6万 | -1,933.44%-4.15億 | 63.04%565.9万 | -949.85%-2,260.6万 | -2,368.01%-2.41億 | -3,224.96%-2.27億 | ---2,043.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.36%-134.3万 | -162.81%-321万 | 19.39%-1,374.8万 | 94.62%-67.9万 | 59.92%-425万 | -616.69%-1,393万 | 47.29%511.1万 | -518.53%-1,705.5万 | -359.86%-1,261.6万 | ---1,060.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.56%867万 | -62.04%852.1万 | 9.35%4,939.4万 | -62.01%868.1万 | -58.27%857.2万 | 923.65%969.4万 | 2,588.26%2,244.7万 | 1,253.24%4,517.1万 | 2,741.79%2,284.8万 | --2,054.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -548.50%-3,582.3万 | -15,395.63%-2,447.3万 | -28.41%-729.9万 | ---165万 | ---240.1万 | ---552.4万 | --16万 | ---568.4万 |
| その他の非現金項目 | 260.16%361.6万 | 3,399.43%580.7万 | 1,705.52%698.4万 | 3,919.83%486.4万 | 2,053.33%129.2万 | 592.16%100.4万 | 57.28%-17.6万 | -168.61%-43.5万 | -45.00%12.1万 | --6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,242.76%7,406.2万 | 321.15%6,192.8万 | 16.02%-3,541万 | -112.06%-181万 | 101.55%88.4万 | -85.33%-648.1万 | -975.09%-2,800.3万 | -178.85%-4,216.7万 | 309.58%1,500.7万 | ---5,687.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --35.8万 | --148.1万 |
| -前払費用増減額 | 307.17%1,179.4万 | 242.79%2,786.2万 | 30.92%-2,178.2万 | -25.05%335.1万 | 100.25%7.3万 | 43.55%-569.3万 | -804.19%-1,951.3万 | -76.39%-3,153.3万 | 190.07%447.1万 | ---2,869万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,278.76%4,726.6万 | 533.71%2,624.8万 | -268.49%-423.4万 | -157.03%-477.9万 | 136.54%461万 | 153.12%198.7万 | -362.79%-605.2万 | -116.61%-114.9万 | 82.61%838万 | ---1,261.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 699.71%620.1万 | -116.87%-66.6万 | 67.56%-461.9万 | 1,664.94%135.9万 | 45.92%-889.3万 | -322.84%-103.4万 | 137.18%394.9万 | -374.60%-1,423.8万 | 103.14%7.7万 | ---1,644.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 605.51%880.1万 | 232.83%848.4万 | -200.46%-477.5万 | -201.16%-174.1万 | 939.21%509.4万 | -132.61%-174.1万 | -275.71%-638.7万 | 508.68%475.3万 | -73.50%172.1万 | ---60.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 289.46%1,219万 | 308.05%4,396.1万 | -509.15%-2,563.9万 | -163.03%-1,850.2万 | 122.67%1,086.3万 | -18.83%313万 | -301.24%-2,113万 | -183.76%-420.9万 | 68.98%2,935.6万 | ---4,792.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -519.76%-824.9万 | -275.19%-294.9万 | 98.49%-468.6万 | 44.15%-149万 | 99.65%-107.9万 | -389.34%-133.1万 | 30.57%-78.6万 | -6,342.14%-3.09億 | -139.71%-266.8万 | -3.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.84%-55.9万 | -58.91%-102.5万 | 48.45%-232.1万 | 84.29%-40.3万 | 25.03%-65.3万 | -73.67%-62万 | 9.03%-64.5万 | -37.26%-450.2万 | -243.37%-256.5万 | ---87.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.05億 | --0 | ---3.05億 |
| その他の投資活動純額 | -981.58%-769万 | -1,264.54%-192.4万 | -587.50%-236.5万 | -955.34%-108.7万 | -539.18%-42.6万 | -936.47%-71.1万 | 66.67%-14.1万 | 77.41%-34.4万 | 71.86%-10.3万 | --9.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519.76%-824.9万 | -275.19%-294.9万 | 98.49%-468.6万 | 44.15%-149万 | 99.65%-107.9万 | -389.34%-133.1万 | 30.57%-78.6万 | -6,342.14%-3.09億 | -139.71%-266.8万 | ---3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.31%256.5万 | -23,410.91%-1,293.1万 | -105.84%-1,178.8万 | 99.77%-1.8万 | -104.00%-848.1万 | -168.34%-323.4万 | 99.19%-5.5万 | 24,317.53%2.02億 | -783.3万 | 2.12億 |
| 借入金純額 | --930.7万 | ---1,291.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 112.79%598.8万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -104.18%-1,045.2万 | --0 | -103.38%-844.8万 | ---- | ---- | --2.5億 | --0 | --2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -448.13%-674.2万 | 78.18%-1.2万 | 97.53%-133.6万 | 99.77%-1.8万 | 99.91%-3.3万 | 2.07%-123万 | 99.19%-5.5万 | -2,620.43%-5,405.5万 | ---783.3万 | ---3,820.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.31%256.5万 | -23,410.91%-1,293.1万 | -105.84%-1,178.8万 | 99.77%-1.8万 | -104.00%-848.1万 | -168.34%-323.4万 | 99.19%-5.5万 | 24,317.53%2.02億 | ---783.3万 | --2.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.04%7,986.8万 | -44.85%5,178.7万 | 78.16%9,390万 | -4.33%7,179.7万 | -67.44%7,049.4万 | 30.03%7,192.9万 | 78.16%9,390万 | 2.03%5,270.5万 | 105.91%7,504.5万 | --2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 553.38%650.6万 | 227.81%2,808.1万 | -202.23%-4,211.3万 | -206.13%-2,001万 | 100.92%130.3万 | -117.26%-143.5万 | -941.48%-2,197.1万 | 3,827.07%4,119.5万 | 15.97%1,885.5万 | ---1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.53%8,637.4万 | 11.04%7,986.8万 | -44.85%5,178.7万 | -44.85%5,178.7万 | -4.33%7,179.7万 | 10.78%7,049.4万 | 30.03%7,192.9万 | 78.16%9,390万 | 78.16%9,390万 | --7,504.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 363.39%1,163.1万 | 297.18%4,293.6万 | -220.97%-2,796万 | -170.56%-1,890.5万 | 120.93%1,021万 | -28.27%251万 | -322.40%-2,177.5万 | -599.20%-871.1万 | 61.15%2,679.1万 | ---4,879.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |