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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -505.80%-1,582.52万 | 1,526.44%2,619.04万 | -78.60%55.42万 | 1,180.70%219.27万 | 20.31%-246.07万 | 100.37%389.98万 | -183.61万 | 258.97万 | 17.12万 | -308.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.83%349.92万 | -112.25%-1.55万 | 802.37%203.9万 | 1,290.06%224.2万 | -34.55%-118.46万 | 615.09%307.41万 | --12.65万 | --22.6万 | ---18.84万 | ---88.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --107.66万 | ---- | ---- | -96.38%4,792 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.25万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 268.75%4.74万 | 262.83%4.93万 | 125.51%2.2万 | 90.87%4.92万 | -33.19%1.3万 | 512.88%1.28万 | --1.36万 | --9,746 | --2.58万 | --1.95万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --72.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.03%15.66万 | --17.23万 | --42.96万 | --294.68万 | --32.54万 | --262.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---304.53万 | 114.41%3.07万 | -163.93%-2万 | 5.33%4.73万 | ---- | ---- | --1.43万 | --3.13万 | --4.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -792.50%-1,573.42万 | 1,411.28%2,610.13万 | -182.51%-191.63万 | -2,543.81%-382.17万 | 0.56%-239.08万 | -214.74%-176.29万 | ---199.05万 | --232.26万 | --15.64万 | ---240.44万 |
| -売掛金増減額 | 289.37%294.41万 | 327.43%557.87万 | -71.15%-171.16万 | -343.60%-990.89万 | -1,812.36%-490.12万 | -151.39%-155.47万 | ---245.29万 | ---100.01万 | --406.76万 | ---25.63万 |
| -在庫増減額 | -2,462.17%-171.86万 | -53.82%-25.56万 | -91.44%-34.96万 | -157.94%-26.42万 | -97.41%1.18万 | --7.28万 | ---16.61万 | ---18.26万 | --45.6万 | --45.6万 |
| -前払費用増減額 | 1,090.12%280.75万 | 1,334.14%39.26万 | -1,372.72%-204.54万 | -2,233.92%-90.82万 | 55.95%-51.31万 | -3,077.80%-28.36万 | --2.74万 | ---13.89万 | --4.26万 | ---116.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,488.80%-483.47万 | 1,062.21%622.07万 | 1,495.52%79.16万 | 500.93%272.49万 | 8.35%232.67万 | 86.37%-18.68万 | --53.53万 | --4.96万 | ---67.96万 | --214.74万 |
| -その他運転資金の変動 | -7,989.30%-1,493.25万 | 21,382.37%1,416.48万 | -61.09%139.86万 | 221.57%453.47万 | 119.10%68.49万 | 271.88%18.93万 | --6.59万 | --359.45万 | ---373.01万 | ---358.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505.80%-1,582.52万 | 1,526.44%2,619.04万 | -78.60%55.42万 | 1,180.70%219.27万 | 20.31%-246.07万 | 100.37%389.98万 | ---183.61万 | --258.97万 | --17.12万 | ---308.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.19%-322.01万 | -114.87万 | -71万 | -18,798.61%-207.32万 | 32,783.32%260.68万 | -523,005.03%-468万 | 0 | 0 | -1.1万 | -7,976 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -8,566.48%-95.07万 | -11,819.67%-95.07万 | --0 | ---- | ---- | ---1.1万 | ---7,976 |
| 無形資産取引の純額 | ---72.01万 | ---192.16万 | ---367.5万 | ---112.25万 | ---112.25万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8.42万 | ---246.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 46.58%-250万 | --90万 | --543万 | ---- | ---- | ---468万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.19%-322.01万 | ---114.87万 | ---71万 | -18,798.61%-207.32万 | 32,783.32%260.68万 | -523,005.03%-468万 | --0 | --0 | ---1.1万 | ---7,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.75%-11.78万 | -469.41%-21.3万 | -89.62%2.06万 | 82.76%-11.71万 | -1,498.48%-466.36万 | 4,161.64%428.98万 | 5.77万 | 19.9万 | -67.93万 | 33.35万 |
| 借入金純額 | -213.28%-11.78万 | -469.41%-21.3万 | -121.24%-4.23万 | 216.19%78.92万 | 70.98%57.02万 | 64.41%-3.76万 | --5.77万 | --19.9万 | ---67.93万 | --33.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2.17万 | --561.18万 | --0 | --561.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --4.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---651.82万 | ---523.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.75%-11.78万 | -469.41%-21.3万 | -89.62%2.06万 | 82.76%-11.71万 | -1,498.48%-466.36万 | 4,161.64%428.98万 | --5.77万 | --19.9万 | ---67.93万 | --33.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218.91%2,491.49万 | -83.93%62.12万 | -19.59%74.94万 | -33.43%93.2万 | 49.36%563.06万 | -0.08%188.91万 | --386.45万 | --93.2万 | --140.01万 | --376.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -646.02%-1,916.31万 | 1,496.12%2,482.87万 | -104.85%-13.52万 | 100.46%2,399 | -63.53%-451.74万 | 90.58%350.96万 | ---177.84万 | --278.86万 | ---51.9万 | ---276.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.30%33.93万 | -171.55%-53.49万 | -95.18%6,928 | -463.12%-18.49万 | -381.91%-36.37万 | 515.34%23.19万 | ---19.7万 | --14.39万 | --5.09万 | ---7.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.18%609.11万 | 1,218.91%2,491.49万 | -83.93%62.12万 | -19.59%74.94万 | -19.59%74.94万 | 49.36%563.06万 | --188.91万 | --386.45万 | --93.2万 | --93.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -524.26%-1,654.54万 | 1,419.44%2,422.59万 | -220.51%-312.09万 | -25.41%11.95万 | -46.45%-453.39万 | 100.28%389.98万 | ---183.61万 | --258.97万 | --16.02万 | ---309.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
