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| (Q1)2024/03/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.78万 | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --176.23万 | 33.88%738.6万 | -40.93%1,381.3万 | -142.17%-262.9万 | -10.08%540.6万 | 5.55%551.9万 | -6.67%551.7万 | -3.57%2,338.6万 | 3.99%623.4万 | 16.31%601.2万 |
| その他の非現金項目 | ---1.41万 | -355.10%-44.6万 | -31.13%-271.3万 | 245.83%246.6万 | -3,277.17%-428.9万 | -533.60%-79.2万 | 22.22%-9.8万 | ---206.9万 | ---169.1万 | ---12.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---63.04万 | -561.90%-2,369.1万 | -254.27%-9,766.6万 | 217.92%1,614万 | -319.87%-7,859.7万 | 23.27%-4,033.8万 | 74.46%512.9万 | -129.23%-2,756.8万 | 75.33%-1,368.7万 | -79.73%3,574.7万 |
| -売掛金増減額 | ---83.86万 | -100.37%-2,000 | 237.04%86.2万 | 739.10%952.9万 | -1,121.98%-939.7万 | 506.25%19.5万 | -68.14%53.5万 | 63.91%-62.9万 | 16.70%-149.1万 | -108.18%-76.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -292.50%-15.4万 | 2,325.00%8.9万 | -14.58%4.1万 | -191.30%-4.2万 | -78.26%1万 | 155.56%8万 | -103.70%-4,000 | -5.88%4.8万 | -68.71%4.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --20.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -49.17%6.1万 | -113.98%-7.2万 | -242.16%-43.5万 | -215.38%-9万 | 217.14%33.3万 | 361.54%12万 | 172.49%51.5万 | 578.13%30.6万 | -47.65%7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --111.78万 | -518.12%-3,386.7万 | -169.39%-1.26億 | 160.18%2,859.9万 | -239.06%-6,818.9万 | -63.23%-8,081.4万 | -531.08%-547.9万 | -178.48%-4,672.9万 | 45.44%-4,752.6万 | -72.66%4,903.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,641.41万 | |||||||||
| その他の投資活動純額 | ---4,641.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,641.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,440万 | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | 152.98%4,098.2万 | 71.78%4,449.1万 | -168.77%-2,283.2万 | 140.38%738.9万 | 94.37%4,373.4万 | 240.87%1,620万 | 244.69%2,590万 | -39.96%3,320万 | 81.44%-1,830万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---260万 | -0.45%-563.5万 | -0.68%-2,255.1万 | -2.63%-574.6万 | 0.78%-556.3万 | -0.75%-563.2万 | -0.12%-561万 | -26.11%-2,239.9万 | -0.14%-559.9万 | -38.79%-560.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,440万 | 234.66%3,544万 | 532.90%2,215.8万 | -203.20%-2,848.3万 | 108.03%192万 | 125.49%3,813.1万 | 161.92%1,059万 | -91.07%350.1万 | -44.40%2,760.1万 | 13.67%-2,390.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,124.46万 | -95.51%487.5万 | -28.47%1.09億 | -96.30%475.9万 | -31.30%7,102.8万 | -16.39%1.14億 | -28.47%1.09億 | 186.11%1.52億 | -32.10%1.29億 | 174.65%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3,089.63万 | -69.22%157.3万 | -139.95%-1.04億 | 100.58%11.6万 | -363.72%-6,626.9万 | -30.93%-4,268.3万 | 132.28%511.1万 | -143.77%-4,322.8万 | 46.82%-1,992.5万 | -83.43%2,512.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --34.83万 | -94.33%644.8万 | -95.51%487.5万 | -95.51%487.5万 | -96.30%475.9万 | -31.30%7,102.8万 | -16.39%1.14億 | -28.47%1.09億 | -28.47%1.09億 | -32.10%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --111.78万 | -518.12%-3,386.7万 | -169.39%-1.26億 | 160.18%2,859.9万 | -239.06%-6,818.9万 | -63.23%-8,081.4万 | -531.08%-547.9万 | -178.48%-4,672.9万 | 45.44%-4,752.6万 | -72.66%4,903.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
