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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.64%-880万 | 51.40%-445.9万 | 14.14%-669.8万 | 3.49%-2,819万 | -56.95%-608.8万 | 66.77%-512.7万 | -104.87%-917.4万 | -43.80%-780.1万 | -573.51%-2,921万 | -232.34%-387.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -575.02%-3,640.4万 | -67.12%-1,267.6万 | 22.14%-639万 | -5.96%-2,821.1万 | 47.90%-702.6万 | 16.52%-539.3万 | -306.27%-758.5万 | -70.52%-820.7万 | -67.04%-2,662.5万 | -176.33%-1,348.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.00%-10.4万 | --1.8万 | --132万 | 91.64%-24.8万 | 85.71%-5,000 | ---6.5万 | ---- | ---- | -148,450.00%-296.7万 | ---3.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.01%132.6万 | -15.27%134.3万 | -16.04%129.8万 | -14.59%593万 | -43.36%129.2万 | -31.75%150.7万 | -27.43%158.5万 | 472.59%154.6万 | 504.79%694.3万 | 587.05%228.1万 |
| 運転資金の増減額 | 83.17%-28.5万 | 274.66%615.5万 | -40.41%-349.9万 | 47.39%-853万 | -289.61%-82.1万 | 86.40%-169.3万 | -11.55%-352.4万 | -140.08%-249.2万 | -404.24%-1,621.3万 | -93.80%43.3万 |
| -売上債権増減額 | 178.33%380.6万 | 185.77%502.7万 | 40.21%-176.2万 | -209.19%-1,597.9万 | -79.78%-231.2万 | -3,118.01%-485.9万 | -81.40%-586.1万 | -262.93%-294.7万 | -179.84%-516.8万 | -160.15%-128.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 124.79%202.8万 | 126.63%125.7万 | 157.62%223.7万 | -212.23%-1,625.8万 | 6.69%52.6万 | -118.80%-818.1万 | -182.53%-472.1万 | -1,238.62%-388.2万 | -390.73%-520.7万 | 21.73%49.3万 |
| -前払費用増減額 | -119.42%-28.1万 | 78.13%-26.2万 | 369.01%280万 | 28.16%-173万 | -668.96%-257.6万 | 212.08%144.7万 | -417.77%-119.8万 | 151.51%59.7万 | -1,605.00%-240.8万 | -5,683.33%-33.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -227.67%-362.2万 | -15.97%187.8万 | -243.06%-423.6万 | 526.40%1,344万 | 256.43%540.7万 | 145.00%283.7万 | 422.20%223.5万 | 145.32%296.1万 | 18.45%-315.2万 | 18.79%151.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.26%-26.5万 | -24.88%-26.6万 | -41.87%-28.8万 | 19.45%-76.2万 | 52.19%-13.1万 | 13.31%-21.5万 | 14.46%-21.3万 | -16.00%-20.3万 | -681.82%-94.6万 | -172.30%-27.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -126.81%-195.1万 | -123.72%-147.9万 | -329.12%-225万 | 1,810.03%1,275.9万 | -645.60%-173.5万 | 807.98%727.8万 | 425.19%623.4万 | 414.14%98.2万 | -25.03%66.8万 | -88.57%31.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.64%-880万 | 51.40%-445.9万 | 14.14%-669.8万 | 3.49%-2,819万 | -56.95%-608.8万 | 66.77%-512.7万 | -104.87%-917.4万 | -43.80%-780.1万 | -573.51%-2,921万 | -232.34%-387.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 581.82%82.5万 | 186.49%6.4万 | 1,538.69%241.7万 | 99.39%-31.3万 | 17.24%-19.2万 | 214.15%12.1万 | 99.85%-7.4万 | -1,020.00%-16.8万 | -197,303.85%-5,132.5万 | -23.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 581.82%82.5万 | 186.49%6.4万 | 1,538.69%241.7万 | 55.67%-31.3万 | 17.24%-19.2万 | 214.15%12.1万 | 79.04%-7.4万 | -1,020.00%-16.8万 | -2,615.38%-70.6万 | ---23.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,061.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581.82%82.5万 | 186.49%6.4万 | 1,538.69%241.7万 | 99.39%-31.3万 | 17.24%-19.2万 | 214.15%12.1万 | 99.85%-7.4万 | -1,020.00%-16.8万 | -197,303.85%-5,132.5万 | ---23.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.35%554.2万 | 200.05%558.1万 | -101.04%-8万 | -73.03%1,651.6万 | -101.48%-18.6万 | 6,770.09%713.7万 | 1,978.79%186万 | -84.23%770.5万 | 52.47%6,123.8万 | -59.94%1,258.6万 |
| 借入金純額 | -119.26%-29.6万 | -136.94%-26.3万 | -67.89%-18.3万 | -29.83%-47万 | 26.28%-11.5万 | -26.17%-13.5万 | -12.12%-11.1万 | ---10.9万 | 70.88%-36.2万 | 93.08%-15.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.82%584.1万 | 191.67%584.8万 | -98.18%14.2万 | -72.23%1,710.4万 | --0 | --728.5万 | --200.5万 | -84.01%781.4万 | 48.77%6,160万 | -62.16%1,274.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.92%-3,000 | ---4,000 | ---3.9万 | ---11.8万 | ---7.1万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.35%554.2万 | 200.05%558.1万 | -101.04%-8万 | -73.03%1,651.6万 | -101.48%-18.6万 | 6,770.09%713.7万 | 1,978.79%186万 | -84.23%770.5万 | 52.47%6,123.8万 | -59.94%1,258.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.61%488万 | -81.32%369.4万 | -59.81%805.5万 | -49.05%2,004.2万 | 25.54%1,452.1万 | -54.46%1,239万 | -76.10%1,977.8万 | -49.05%2,004.2万 | 1,011.59%3,933.9万 | 131.76%1,156.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.17%-243.3万 | 116.05%118.6万 | -1,551.89%-436.1万 | 37.88%-1,198.7万 | -176.29%-646.6万 | 113.62%213.1万 | 86.70%-738.8万 | -100.61%-26.4万 | -153.90%-1,929.7万 | -75.33%847.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.15%244.7万 | -60.61%488万 | -81.32%369.4万 | -59.81%805.5万 | -59.81%805.5万 | 25.54%1,452.1万 | -54.46%1,239万 | -76.10%1,977.8万 | -49.05%2,004.2万 | -49.05%2,004.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.91%-885.3万 | 52.29%-450.6万 | 14.66%-680.1万 | 3.98%-2,881.9万 | -51.48%-628.5万 | 67.04%-512万 | -93.07%-944.5万 | -46.49%-796.9万 | -587.79%-3,001.5万 | -241.60%-414.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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