(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.73%927.11億 | 117.85%1,113.39億 | 43.36%511.07億 | -27.58%356.5億 | -31.82%492.28億 | --722.02億 |
その他の非現金項目 | -516.33%-216.99億 | -1.62%52.12億 | 93.92%52.98億 | 23.68%27.32億 | -83.04%22.09億 | --130.24億 |
運転資金の増減額 | -287.33%-198.55億 | 768.06%105.99億 | -76.17%12.21億 | -5.18%51.23億 | 137.02%54.03億 | ---145.94億 |
-売掛金増減額 | 217.99%137.98億 | 17.11%-116.94億 | -306.81%-141.08億 | -146.14%-34.68億 | 158.74%75.17億 | ---127.97億 |
-在庫増減額 | -235.38%-199.15億 | -167.38%-59.38億 | 143.65%88.13億 | 21.46%36.17億 | 154.14%29.78億 | ---55.01億 |
-その他流動資産の変動 | -49.13%-58.1億 | -4,578.16%-38.96億 | -90.26%8,700万 | 270.75%8.93億 | 72.46%-5.23億 | ---18.99億 |
-その他流動負債の変動 | -117.36%-48.99億 | 1,717.85%282.13億 | 133.03%15.52億 | 151.55%6.66億 | -159.79%-12.92億 | --21.61億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.32%963.42億 | 71.39%1,794.62億 | 24.37%1,047.08億 | 8.40%841.88億 | -17.03%776.64億 | --936.02億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -104.79%-2,569.1億 | -85.07%-1,254.53億 | -26.14%-677.86億 | 13.55%-537.4億 | -23.60%-621.65億 | ---502.95億 |
事業取引の純額 | --99.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 23.50%-6.87億 | -300.00%-8.98億 | 130.90%4.49億 | -248.11%-14.53億 | 150.33%9.81億 | ---19.49億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.02%-2,476.77億 | -87.64%-1,263.51億 | -22.00%-673.37億 | 9.79%-551.93億 | -17.11%-611.84億 | ---522.44億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 49,257.23%819.33億 | 101.91%1.66億 | -465.84%-86.8億 | -152.72%-15.34億 | 95.88%-6.07億 | ---147.31億 |
株式発行/消却(ネット) | ---9.44億 | --0 | 3,655.03%1,173.16億 | ---33億 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -45.00%-304.64億 | -178.17%-210.1億 | 7.59%-75.53億 | 51.11%-81.73億 | -18.75%-167.16億 | ---140.77億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 99.95%-100万 | ---21.22億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 287.69%434.56億 | -123.36%-231.53億 | 710.37%990.99億 | 34.60%-162.36億 | 29.92%-248.25億 | ---354.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.41%2,593.05億 | 174.45%2,246.73億 | 16.92%818.64億 | -11.25%700.2億 | 5.71%789億 | --746.4億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -460.10%-1,078.79億 | -78.05%299.58億 | 969.60%1,364.7億 | 252.89%127.59億 | -240.63%-83.45億 | --59.34億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.39%49.26億 | -26.25%46.74億 | 793.44%63.38億 | -71.16%-9.14億 | 68.08%-5.34億 | ---16.73億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.70%1,563.53億 | 15.41%2,593.05億 | 174.45%2,246.73億 | 16.92%818.64億 | -11.25%700.2億 | --789億 |
フリーキャッシュ・フロー | -397.30%-1,605.68億 | 46.28%540.09億 | 21.26%369.22億 | 96.45%304.48億 | -64.21%154.99億 | --433.07億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし