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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-52.64万 | 46.25%-493.37万 | 67.67%-263.02万 | -15.26%-46.96万 | 1,162.75%120.65万 | -480.35%-304.04万 | -816.85%-917.92万 | -1,987.39%-813.43万 | -293.20%-40.74万 | 48.85%-11.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.98%-73.23万 | 81.36%-567.87万 | 89.67%-326.83万 | -450.42%-59.23万 | 478.34%136.29万 | -519.65%-318.1万 | -2,232.16%-3,046.11万 | -2,686.64%-3,162.38万 | 190.02%16.9万 | 1,754.57%23.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---107万 | ---85.17万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 39.42%1.53万 | -109.79%-775 | -81.86%549 | --7,567 | --7,919 | --1.09万 | --7,918 | --3,027 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -70.63%15.84万 | 434.47%157.01万 | 116.70%55.89万 | 1,880.75%23.85万 | 1,852.35%23.34万 | 4,442.05%53.93万 | -65.61%29.38万 | -69.81%25.79万 | --1.2万 | --1.2万 |
| 繰延税金 | ---- | --4,878 | --2 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -94.03%127.33万 | -92.52%175.46万 | 46.75%-23.71万 | 18.97%-54.25万 | 130.08%29.84万 | 5,050.39%2,134.58万 | 473,503.92%2,345.24万 | -2,330.86%-44.53万 | -199.64%-66.95万 |
| 運転資金の増減額 | 106.74%4.75万 | -184.49%-104.85万 | -259.61%-82.28万 | 182.65%12.09万 | 16.27%35.85万 | -133.58%-70.51万 | -212.38%-36.86万 | -119.91%-22.88万 | -242.70%-14.62万 | 2,845.64%30.83万 |
| -前払費用増減額 | -107.42%-4.09万 | 217.40%50.31万 | -128.40%-28.6万 | 196.98%26.27万 | -110.48%-2.47万 | 305.80%55.1万 | -840.04%-42.85万 | -224.93%-12.52万 | -909.83%-27.09万 | 292.63%23.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.04%8.84万 | -2,689.63%-155.16万 | -418.14%-53.69万 | -213.80%-14.18万 | 424.61%38.31万 | -3,581.52%-125.61万 | 134.07%5.99万 | 49.27%-10.36万 | 80.51%12.46万 | -34.16%7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-15.39万 | 89.84%-32.42万 | -14.21万 | -318.99万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%-68.02万 | 57.49%-525.78万 | 73.91%-295.43万 | -15.26%-46.96万 | 1,287.95%134.86万 | -507.48%-318.25万 | -1,135.47%-1,236.91万 | -2,805.97%-1,132.43万 | -293.20%-40.74万 | 48.85%-11.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.3万 | -98.90%2万 | -71.31%228.61万 | 100.50%6,062 | 29.56%-227.21万 | 0 | 155.75%182.4万 | 3,569.86%796.72万 | -13.03%-121.82万 | -79.81%-322.55万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 4,266.67%2万 | ---40.2万 | 4,266.67%2万 | ---- | ---- | ---480 | --0 | ---480 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --182.14万 | --143.71万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --19.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --3,100 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99.13%-1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.93%-160.51万 | -79.81%-322.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.2万 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --19.3万 | -76.86%42.2万 | -66.26%268.81万 | 100.50%6,062 | 29.56%-227.21万 | --0 | 155.75%182.4万 | 3,569.86%796.72万 | -13.03%-121.82万 | -79.81%-322.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19,534.94%547.23万 | -283.77%-5.63万 | 0 | 4.8万 | 548.06万 | -99.57%2.79万 | -99.52%3.07万 | -2,783 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -50.00%-1.67万 | 100.01%1 | --0 | ---8,348 | ---8,348 | ---1.11万 | ---8,347 | ---2,783 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 1,544.32%64.13万 | -100.00%-1 | --0 | --2 | --64.13万 | -21.05%3.9万 | --3.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---15.23万 | ---5.63万 | --0 | --5.63万 | ---15.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19,534.94%547.23万 | -283.77%-5.63万 | --0 | --4.8万 | --548.06万 | -99.57%2.79万 | -99.52%3.07万 | ---2,783 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.13%207.85万 | -87.94%144.21万 | -49.65%240.11万 | -55.22%286.46万 | -61.58%374.02万 | -87.94%144.21万 | 22.91%1,195.93万 | -22.17%476.85万 | -12.47%639.69万 | 4.42%973.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.20%-48.73万 | 106.05%63.65万 | 90.30%-32.26万 | 71.53%-46.35万 | 73.78%-87.56万 | 203.36%229.81万 | -571.87%-1,051.72万 | -157.03%-332.64万 | -37.84%-162.84万 | -65.64%-333.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.45%159.13万 | 44.13%207.85万 | 44.13%207.85万 | -49.65%240.11万 | -55.22%286.46万 | -61.58%374.02万 | -87.94%144.21万 | -87.94%144.21万 | -22.17%476.85万 | -12.47%639.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.63%-68.02万 | 57.49%-525.78万 | 73.91%-295.43万 | -15.13%-46.96万 | 1,287.95%134.86万 | -507.48%-318.25万 | -1,135.52%-1,236.95万 | -2,805.97%-1,132.43万 | -293.66%-40.79万 | 48.85%-11.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
