| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.12%-331.3万 | 70.93%-801.4万 | -91.04%347万 | -57.77%6,443.1万 | -43.26%4,433.8万 | -48.16%892.6万 | -325.77%-2,757.1万 | -13.92%3,873.8万 | 239.91%1.53億 | 31.41%7,813.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.32%-2,475.3万 | -16,502.99%-1,112.4万 | -709.22%-3,274.9万 | -350.72%-9,285.2万 | -114.70%-242.1万 | -24,491.74%-8,631.7万 | -100.62%-6.7万 | -140.19%-404.7万 | 886.52%3,703.4万 | 524.18%1,647.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --7,962.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.15%2,170万 | -6.73%2,188.8万 | -3.92%2,194.6万 | 2.00%9,299.1万 | 4.31%2,305.7万 | 8.08%2,362.6万 | 1.47%2,346.7万 | -5.15%2,284.1万 | -8.49%9,117.2万 | -8.62%2,210.4万 |
| 繰延税金 | -16.86%-240.5万 | -73.38%240.2万 | 609.29%1,625.7万 | -194.76%-2,730.7万 | -183.43%-3,656.5万 | -357.33%-205.8万 | 328.08%902.4万 | 15.82%229.2万 | -373.14%-926.4万 | -675.94%-1,290.1万 |
| その他の非現金項目 | -27.48%-447.2万 | -294.72%-448.4万 | 10.92%395.2万 | 75.05%1,432.6万 | 148.14%1,540.7万 | -733.21%-350.8万 | -780.62%-113.6万 | 129.87%356.3万 | 234.85%818.4万 | 329.39%620.9万 |
| 運転資金の増減額 | -122.23%-844.7万 | 68.78%-1,906.2万 | -157.62%-765.6万 | -162.78%-989.8万 | -3.34%4,167.7万 | 39.52%-380.1万 | -137.20%-6,106.2万 | 184.30%1,328.8万 | 126.29%1,576.5万 | 31.32%4,311.9万 |
| -売上債権増減額 | -96.84%-2,582.9万 | -39.97%-1,609.8万 | 6.74%-1,244.6万 | 85.24%1,885.7万 | -15.95%5,682.6万 | 40.21%-1,312.2万 | -333.76%-1,150.1万 | 66.97%-1,334.6万 | 126.63%1,018万 | 599.46%6,761万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.70%361.4万 | -108.71%-74.6万 | 21.72%-561.2万 | 215.81%1,306.6万 | -17.50%2,126.1万 | -668.96%-958.7万 | 496.16%856.1万 | 80.40%-716.9万 | 57.22%-1,128.2万 | -35.80%2,577.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.88%516.2万 | 99.88%-5.6万 | -49.33%1,630.5万 | -646.80%-2,761.9万 | 61.95%-2,247.8万 | -25.88%769.1万 | -84.59%-4,501.3万 | -58.82%3,218.1万 | 398.70%505.1万 | -565.92%-5,908万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.28%860.6万 | 83.51%-216.2万 | -463.93%-590.3万 | -220.19%-1,420.2万 | -258.01%-1,393.2万 | 211.50%1,121.7万 | -218.49%-1,310.9万 | -53.84%162.2万 | 86.40%1,181.6万 | 208.85%881.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -137.12%-331.3万 | 70.93%-801.4万 | -91.04%347万 | -57.77%6,443.1万 | -43.26%4,433.8万 | -48.16%892.6万 | -325.77%-2,757.1万 | -13.92%3,873.8万 | 239.91%1.53億 | 31.41%7,813.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.58%-614.1万 | -33.50%-822.6万 | 57.55%-661.8万 | 20.00%-4,560.7万 | -2.01%-1,167.7万 | -6.63%-1,217.9万 | 62.28%-616.2万 | 12.44%-1,558.9万 | 0.90%-5,700.7万 | 30.80%-1,144.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.58%-614.1万 | -33.50%-822.6万 | 57.55%-661.8万 | 27.99%-4,116万 | -2.01%-1,167.7万 | 33.18%-773.2万 | 62.28%-616.2万 | 12.44%-1,558.9万 | 0.64%-5,715.7万 | 30.80%-1,144.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---444.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.58%-614.1万 | -33.50%-822.6万 | 57.55%-661.8万 | 20.00%-4,560.7万 | -2.01%-1,167.7万 | -6.63%-1,217.9万 | 62.28%-616.2万 | 12.44%-1,558.9万 | 0.90%-5,700.7万 | 30.80%-1,144.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,787.44%-1.39億 | 88.82%-154.6万 | 28.61%-654.8万 | -859.82%-3,423万 | -145.29%-947.2万 | 63.19%-175.9万 | -180.64%-1,382.7万 | -36.79%-917.2万 | 118.75%450.5万 | 506.12%2,091.5万 |
| 借入金純額 | -7,647.52%-1.26億 | 88.42%-121万 | 26.19%-185.7万 | -152.78%-1,717万 | -106.97%-257.4万 | -23.09%-163.1万 | -637.40%-1,044.9万 | -53.88%-251.6万 | 802.59%3,253万 | 2,262.10%3,690.7万 |
| 配当金支払総額 | 45.45%-3万 | 98.66%-4.5万 | -0.24%-333.8万 | 0.64%-1,356.1万 | -100.12%-681万 | 98.41%-5.5万 | 0.00%-336.6万 | 2.80%-333万 | -0.78%-1,364.8万 | 0.00%-340.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16,815.07%-1,234.8万 | -2,325.00%-29.1万 | 59.32%-135.3万 | 75.66%-349.9万 | 99.30%-8.8万 | ---7.3万 | 91.67%-1.2万 | -102.31%-332.6万 | -145.68%-1,437.7万 | -31,372.50%-1,258.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,787.44%-1.39億 | 88.82%-154.6万 | 28.61%-654.8万 | -859.82%-3,423万 | -145.29%-947.2万 | 63.19%-175.9万 | -180.64%-1,382.7万 | -36.79%-917.2万 | 118.75%450.5万 | 506.12%2,091.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.89%1.72億 | -16.43%1.91億 | -5.36%2.02億 | 87.73%2.13億 | 44.84%1.76億 | 48.14%1.81億 | 71.03%2.29億 | 87.73%2.13億 | -25.55%1.13億 | 60.07%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,856.78%-1.48億 | 62.60%-1,778.6万 | -169.37%-969.6万 | -115.40%-1,540.6万 | -73.53%2,318.9万 | -592.34%-501.2万 | -425.58%-4,756万 | -31.79%1,397.7万 | 372.93%1億 | 131.94%8,760.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.32%21.2万 | -2,864.86%-102.3万 | -151.19%-83.9万 | 868.79%399万 | -45.72%194万 | 126.06%37.4万 | 101.56%3.7万 | 677.11%163.9万 | 77.30%-51.9万 | 961.20%357.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.24%2,428万 | -4.89%1.72億 | -16.43%1.91億 | -5.36%2.02億 | -5.36%2.02億 | 44.84%1.76億 | 48.14%1.81億 | 71.03%2.29億 | 87.73%2.13億 | 87.73%2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -891.79%-945.4万 | 51.86%-1,624万 | -113.60%-314.8万 | -75.61%2,327.1万 | -51.03%3,266.1万 | -79.40%119.4万 | -718.36%-3,373.3万 | -14.41%2,314.9万 | 596.22%9,541.3万 | 55.38%6,669.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
