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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.75%3,562.4万 | -21.83%3,840.1万 | -4.91%1.11億 | 63.10%4,495.8万 | 159.19%3,587.5万 | -126.54%-1,887.4万 | 1,041.93%4,912.6万 | -8.10%1.17億 | -43.47%2,756.4万 | 436.76%1,384.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,496.63%1,991.6万 | -99.27%12.4万 | -97.83%131.6万 | -95.39%117.5万 | -1,013.44%-1,597.6万 | -110.57%-83.1万 | -33.84%1,694.8万 | 13.64%6,071.1万 | 943.45%2,548.1万 | -91.89%174.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.97%-1.4万 | --0 | 50.00%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.03%2,071.8万 | 0.72%2,074.9万 | -0.80%8,485.9万 | 3.97%2,167.6万 | 0.38%2,185.7万 | -3.86%2,072.5万 | -3.56%2,060.1万 | 162.44%8,554.3万 | 64.07%2,084.9万 | 226.22%2,177.5万 |
| 繰延税金 | -46.11%-811.5万 | -1,160.23%-548.2万 | 2.32%-2,571.4万 | -34.78%-1,045.9万 | -269.61%-926.6万 | -82.34%-555.4万 | 96.66%-43.5万 | -427.11%-2,632.4万 | -71.87%-776万 | -259.99%-250.7万 |
| その他の非現金項目 | -102.68%-18.1万 | 0.74%135.4万 | 3,574.72%1,293.5万 | 81.41%323.1万 | -84.27%160.2万 | 675,900.00%675.8万 | 111.57%134.4万 | -98.57%35.2万 | -57.45%178.1万 | 99.16%1,018.5万 |
| 運転資金の増減額 | 93.72%-290.3万 | 155.91%1,386.5万 | 62.31%-913.7万 | 111.57%197.4万 | 221.14%2,967万 | -218.36%-4,619.9万 | 124.95%541.8万 | -779.08%-2,424.3万 | -159.32%-1,706.6万 | 45.06%-2,449.2万 |
| -売上債権増減額 | -208.35%-476万 | -116.29%-357.9万 | 214.66%1,876.5万 | -69.74%-239万 | 11.18%-520.9万 | 134.04%439.3万 | 476.36%2,197.1万 | -523.22%-1,636.6万 | 59.60%-140.8万 | -256.53%-586.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 251.42%602.5万 | 207.51%199万 | 134.21%611万 | 143.52%502.8万 | 184.85%691.2万 | -192.32%-397.9万 | 25.00%-185.1万 | -22.48%-1,785.8万 | -120.12%-1,155.4万 | -489.86%-814.6万 |
| -前払費用増減額 | 102.58%72.8万 | -2,104.40%-751.7万 | -102.71%-33.4万 | -15.22%780.4万 | 1,556.33%2,040.6万 | -3,603.48%-2,820.3万 | -132.14%-34.1万 | 246.50%1,230.3万 | 85.85%920.5万 | -73.52%123.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.41%-489.6万 | 259.95%2,297.1万 | -15,070.27%-3,367.8万 | 36.37%-846.8万 | 164.55%756.1万 | -139.32%-1,841万 | 34.79%-1,436.1万 | -100.98%-22.2万 | -140.89%-1,330.9万 | 77.30%-1,171.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---210万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 288.75%3,562.4万 | -21.83%3,840.1万 | -4.91%1.11億 | 63.10%4,495.8万 | 159.19%3,587.5万 | -126.54%-1,887.4万 | 1,041.93%4,912.6万 | -8.10%1.17億 | -43.47%2,756.4万 | 436.76%1,384.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.59%-4,859.4万 | -121.53%-5,162.4万 | 224.03%2.69億 | -35.30%-6,598.1万 | 142.12%3,463.4万 | 484.57%6,029.6万 | 442.61%2.4億 | -164.50%-2.17億 | -164.05%-4,876.5万 | -1,341.65%-8,223.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.75%-6.4万 | 10.79%-24.8万 | -33.74%-55.1万 | 260.00%3.6万 | -2.04%-15万 | -127.60%-15.9万 | 67.33%-27.8万 | 79.85%-41.2万 | 125.00%1万 | -234.09%-14.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -180.27%-4,853万 | -121.40%-5,137.6万 | 224.52%2.69億 | -35.35%-6,601.7万 | 142.38%3,478.4万 | 471.92%6,045.5万 | 447.23%2.4億 | -198.77%-2.16億 | -113.04%-4,877.5万 | -1,350.27%-8,208.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.59%-4,859.4万 | -121.53%-5,162.4万 | 224.03%2.69億 | -35.30%-6,598.1万 | 142.12%3,463.4万 | 484.57%6,029.6万 | 442.61%2.4億 | -164.50%-2.17億 | -164.05%-4,876.5万 | -1,341.65%-8,223.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.35%165.8万 | -98.04%157万 | -3,697.65%-3.98億 | -61.40%109.2万 | -103.56%-23万 | -21,169.78%-4.79億 | 463.86%8,017.4万 | 91.97%-1,047.7万 | 102.07%282.9万 | 387.54%645.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---4.03億 | --0 | --0 | ---4.81億 | --7,836.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.22%165.9万 | 28.99%291万 | -46.79%661万 | 8.94%308.2万 | -119.36%-125万 | 10.95%252.2万 | 160.51%225.6万 | 75.10%1,242.3万 | 79.62%282.9万 | 1,131.87%645.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.83%-1,000 | -201.12%-134万 | 91.31%-199万 | ---- | ---- | ---57.5万 | 98.06%-44.5万 | ---2,290万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.35%165.8万 | -98.04%157万 | -3,697.65%-3.98億 | -61.40%109.2万 | -103.56%-23万 | -21,169.78%-4.79億 | 463.86%8,017.4万 | 91.97%-1,047.7万 | 102.07%282.9万 | 387.54%645.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.28%6,340.1万 | -19.40%7,505.4万 | -54.23%9,312万 | -14.81%9,498.5万 | -85.75%2,470.6万 | 299.43%4.62億 | -54.23%9,312万 | -29.52%2.03億 | -48.21%1.11億 | -22.50%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.41%-1,131.2万 | -103.16%-1,165.3万 | 83.62%-1,806.6万 | -8.49%-1,993.1万 | 213.47%7,027.9万 | -858.05%-4.37億 | 520.75%3.69億 | -29.47%-1.1億 | -55.08%-1,837.2万 | -629.52%-6,193.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.84%5,208.9万 | -86.28%6,340.1万 | -19.40%7,505.4万 | -19.40%7,505.4万 | -14.81%9,498.5万 | -85.75%2,470.6万 | 299.43%4.62億 | -54.23%9,312万 | -54.23%9,312万 | -48.21%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 286.83%3,556万 | -21.89%3,815.3万 | -5.05%1.11億 | 63.18%4,499.4万 | 160.88%3,572.5万 | -126.55%-1,903.3万 | 1,315.47%4,884.8万 | -6.93%1.16億 | -43.41%2,757.4万 | 429.66%1,369.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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