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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -469.01%-11.12万 | 52.72%-1.27万 | 44.43%-16.84万 | -158.64%-10.94万 | -122.16%-1.25万 | 69.78%-1.95万 | 85.84%-2.7万 | 28.74%-30.3万 | 44.77%-4.23万 | 96.21%-5,613 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.30%-4.48万 | 37.73%-4.03万 | 80.79%-21.65万 | 93.84%-4.18万 | -121.95%-6.74万 | 74.65%-4.25万 | 74.01%-6.48万 | -13.66%-112.71万 | -106.99%-67.99万 | 93.48%-3.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -102.57%-4,689 | 80.94%-1万 | --0 | -109.78%-1.05万 | -87.59%1.58万 | --18.27万 | ---5.25万 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%66.41万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 128.57%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.00%-3.5万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.06%1.49万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.74%-2万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -298.31%-6.64万 | 25.52%2.76万 | 146.84%4.29万 | -246.85%-6.76万 | 121.90%5.5万 | 828.29%3.35万 | 145.04%2.2万 | -73.71%1.74万 | -45.08%4.6万 | 307.02%2.48万 |
| -売上債権増減額 | -431.47%-769 | -75.85%226 | -62.59%1,733 | 159.44%771 | -118.43%-206 | -93.53%232 | -23.53%936 | -95.65%4,632 | -112.10%-1,297 | 110.93%1,118 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -924.00%-5,150 | -68.94%1,667 | --0 | 172.52%417 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -333.54%-6.57万 | 4.46%2.74万 | 271.65%4.11万 | -244.45%-6.83万 | 137.45%5.52万 | 419.06%2.81万 | 151.71%2.62万 | 124.20%1.11万 | -34.69%4.73万 | 2,111.17%2.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -469.01%-11.12万 | 52.72%-1.27万 | 44.43%-16.84万 | -158.64%-10.94万 | -122.16%-1.25万 | 69.78%-1.95万 | 85.84%-2.7万 | 35.11%-30.3万 | 44.77%-4.23万 | 96.21%-5,613 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.35%2,342 | -117.73%-97 | 167.95%3.12万 | 100.15%84 | 97.23%-80 | 417.70%3.06万 | -97.58%547 | 92.35%-4.59万 | -6,102.68%-5.59万 | 95.54%-2,888 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 88.76%3.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.62万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 2,391.49%2,342 | -117.73%-97 | 101.04%645 | 100.15%84 | 97.23%-80 | 100.98%94 | -91.50%547 | 90.15%-6.2万 | -132.45%-5.59万 | 95.54%-2,888 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.35%2,342 | -117.73%-97 | 167.95%3.12万 | 100.15%84 | 97.23%-80 | 417.70%3.06万 | -97.58%547 | 92.35%-4.59万 | -6,102.68%-5.59万 | 95.54%-2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.76%19.64万 | 17.51万 | 2.13万 | -56.66%27.96万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -10.57%19.64万 | --19.64万 | ---- | ---- | ---- | -65.96%21.96万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -29.76%19.64万 | --17.51万 | --2.13万 | ---- | ---- | -56.66%27.96万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708.65%8.3万 | 161.42%9.59万 | -65.37%3.67万 | -77.73%3万 | -85.12%2.13万 | -95.28%1.03万 | -65.37%3.67万 | -79.93%10.59万 | -25.69%13.49万 | -44.96%14.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.17%-1.88万 | 51.37%-1.28万 | 185.50%5.92万 | 167.00%6.58万 | 202.34%8,700 | 114.91%1.11万 | -123.61%-2.64万 | 83.58%-6.92万 | -29.87%-9.82万 | 89.24%-8,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.69%6.42万 | 708.65%8.3万 | 161.42%9.59万 | 161.42%9.59万 | -77.73%3万 | -85.12%2.13万 | -95.28%1.03万 | -65.37%3.67万 | -65.37%3.67万 | -25.69%13.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -469.01%-11.12万 | 52.72%-1.27万 | 44.43%-16.84万 | -158.64%-10.94万 | -122.16%-1.25万 | 69.78%-1.95万 | 85.84%-2.7万 | 35.11%-30.3万 | 44.77%-4.23万 | 96.21%-5,613 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
